Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 50,786,091
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 50,786,091 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A adalah American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , FTAI Infrastructure Inc. (US:FIP) , and FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) . Posisi baru DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A meliputi: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 2.47 4.8710 2.7779
0.02 2.64 5.1968 2.6522
0.63 2.70 5.3248 2.0598
0.10 1.44 2.8387 1.6215
0.02 4.20 8.2669 1.5872
0.02 1.70 3.3571 1.3696
0.01 1.13 2.2183 1.1651
0.63 1.2355 1.0683
0.02 1.13 2.2156 0.6441
0.01 0.88 1.7278 0.6191
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 0.62 1.2163 -6.1214
0.03 0.94 1.8510 -2.3300
0.00 0.00 -2.0604
0.01 1.73 3.4053 -0.7058
0.14 0.39 0.7670 -0.6910
0.07 0.99 1.9416 -0.5462
0.01 1.43 2.8181 -0.4814
0.01 0.19 0.3832 -0.4592
0.02 0.57 1.1322 -0.3300
0.01 0.46 0.9026 -0.3019
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-30 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AMT / American Tower Corporation 0.02 10.97 4.20 35.24 8.2669 1.5872
PLD / Prologis, Inc. 0.04 35.87 3.63 16.45 7.1523 0.4398
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 14.96 3.48 8.32 6.8488 -0.0618
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0.63 189.62 2.70 78.25 5.3248 2.0598
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0.02 109.48 2.64 123.27 5.1968 2.6522
CCI / Crown Castle Inc. 0.02 114.69 2.47 154.42 4.8710 2.7779
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.01 27.08 2.35 24.50 4.6246 0.5655
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.01 0.00 1.73 -9.48 3.4053 -0.7058
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0.02 18.08 1.71 9.15 3.3611 -0.0028
VTR / Ventas, Inc. 0.02 59.15 1.70 84.62 3.3571 1.3696
MAC / The Macerich Company 0.10 261.25 1.44 155.04 2.8387 1.6215
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.01 10.57 1.43 -6.65 2.8181 -0.4814
WELL / Welltower Inc. 0.01 -9.23 1.43 1.49 2.8080 -0.2157
PSA / Public Storage 0.00 0.00 1.27 0.63 2.4993 -0.2143
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.01 21.12 1.19 15.20 2.3446 0.1211
VICI / VICI Properties Inc. 0.04 6.66 1.13 14.72 2.2258 0.1055
IRM / Iron Mountain Incorporated 0.01 160.72 1.13 130.27 2.2183 1.1651
CSGP / CoStar Group, Inc. 0.02 59.13 1.13 54.11 2.2156 0.6441
SBAC / SBA Communications Corporation 0.00 15.91 1.09 42.93 2.1509 0.5049
NLCP / NewLake Capital Partners, Inc. 0.07 0.00 0.99 -14.71 1.9416 -0.5462
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0.00 0.00 0.97 -5.20 1.9052 -0.2912
MGM / MGM Resorts International 0.03 -46.97 0.94 -51.62 1.8510 -2.3300
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.01 128.17 0.88 70.29 1.7278 0.6191
EQR / Equity Residential 0.01 0.00 0.81 -0.49 1.6016 -0.1579
INVH / Invitation Homes Inc. 0.02 0.00 0.72 9.73 1.4223 0.0062
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 20.79 0.70 20.27 1.3785 0.1244
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0.03 70.76 0.66 63.84 1.2949 0.4319
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.63 714.29 1.2355 1.0683
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.07 127.01 0.63 100.96 1.2318 0.5623
NFE / New Fortress Energy Inc. 0.11 -49.96 0.62 -81.90 1.2163 -6.1214
WY / Weyerhaeuser Company 0.02 0.00 0.57 -15.46 1.1322 -0.3300
SUI / Sun Communities, Inc. 0.00 8.24 0.57 6.51 1.1292 -0.0298
Z / Zillow Group, Inc. 0.01 0.00 0.46 -18.07 0.9026 -0.3019
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.01 0.00 0.45 -1.09 0.8957 -0.0933
BX / Blackstone Inc. 0.00 155.18 0.44 90.00 0.8623 0.3657
AMH / American Homes 4 Rent 0.01 0.00 0.42 7.91 0.8341 -0.0101
CDZI / Cadiz Inc. 0.14 0.00 0.39 -42.54 0.7670 -0.6910
CUBE / CubeSmart 0.01 0.00 0.35 -2.25 0.6835 -0.0824
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0.01 0.00 0.34 -18.72 0.6764 -0.2316
KEX / Kirby Corporation 0.00 0.00 0.20 -11.84 0.3977 -0.0946
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0.01 -43.83 0.19 -50.38 0.3832 -0.4592
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0604
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000