Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 379,084,000
Posisi Saat Ini 94
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Epstein & White Financial LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 94 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 379,084,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Epstein & White Financial LLC adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , and iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) . Posisi baru Epstein & White Financial LLC meliputi: FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.29 126.47 33.3631 0.4778
0.06 1.24 0.3271 0.3271
0.25 33.05 8.7181 0.2546
0.00 0.52 0.1366 0.1366
0.08 13.40 3.5351 0.1238
0.00 0.35 0.0921 0.0921
0.01 0.31 0.0820 0.0820
0.00 0.30 0.0797 0.0797
0.03 0.30 0.0783 0.0783
0.00 0.29 0.0770 0.0770
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.19 35.72 9.4230 -0.4325
0.00 0.00 -0.3665
0.14 8.63 2.2773 -0.3144
0.06 16.11 4.2500 -0.2569
0.28 14.65 3.8641 -0.1080
0.05 4.65 1.2272 -0.1054
0.47 27.03 7.1303 -0.1052
0.00 0.00 -0.0760
0.04 2.09 0.5524 -0.0747
0.00 0.00 -0.0719
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-08-10 untuk periode pelaporan 2021-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.29 3.59 126.47 11.97 33.3631 0.4778
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 1.19 4.18 35.72 5.52 9.4230 -0.4325
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.25 4.27 33.05 13.69 8.7181 0.2546
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0.47 4.54 27.03 8.76 7.1303 -0.1052
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.06 -3.52 16.11 4.08 4.2500 -0.2569
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.28 5.82 14.65 7.37 3.8641 -0.1080
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.08 5.53 13.40 14.37 3.5351 0.1238
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.18 5.64 13.31 12.68 3.5111 0.0721
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.34 5.84 13.06 12.15 3.4454 0.0548
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0.19 4.51 12.79 10.23 3.3742 -0.0042
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.14 -3.86 8.63 -3.02 2.2773 -0.3144
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.09 6.18 7.08 10.32 1.8671 -0.0008
AAPL / Apple Inc. 0.03 1.36 4.78 13.69 1.2599 0.0368
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.05 -5.55 4.65 1.64 1.2272 -0.1054
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.06 5.46 4.04 9.87 1.0657 -0.0048
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 2.27 4.00 5.63 1.0541 -0.0473
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.04 -4.14 2.09 -2.79 0.5524 -0.0747
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.02 -6.78 1.53 -2.93 0.4025 -0.0551
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 3.86 1.48 15.69 0.3909 0.0180
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 2.79 1.38 18.10 0.3632 0.0238
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -0.39 1.37 10.37 0.3622 0.0000
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0.04 -1.49 1.35 4.33 0.3561 -0.0206
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.06 1.24 0.3271 0.3271
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 5.07 1.14 13.27 0.3018 0.0077
RDIV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF 0.03 -0.86 1.13 2.53 0.2991 -0.0229
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -0.42 1.10 11.36 0.2896 0.0026
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0.02 -0.58 1.04 7.51 0.2757 -0.0073
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 -1.35 0.98 9.48 0.2590 -0.0021
SRE / Sempra 0.01 -2.92 0.94 -2.88 0.2488 -0.0339
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0.02 -9.83 0.94 -8.67 0.2472 -0.0515
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.00 0.78 27.90 0.2068 0.0283
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -0.23 0.75 7.94 0.1973 -0.0044
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 4.74 0.73 9.27 0.1928 -0.0019
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 0.49 0.64 5.43 0.1691 -0.0079
MCD / McDonald's Corporation 0.00 3.75 0.62 6.67 0.1646 -0.0057
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 10.19 0.58 31.83 0.1541 0.0251
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 2.52 0.56 15.13 0.1485 0.0061
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 1.40 0.55 1.10 0.1451 -0.0133
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.55 11.63 0.1443 0.0016
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.00 0.52 0.1366 0.1366
JETS / ETF Series Solutions - U.S. Global Jets ETF 0.02 0.00 0.46 -10.18 0.1211 -0.0277
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 -0.70 0.45 4.13 0.1198 -0.0072
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 25.25 0.45 29.97 0.1190 0.0179
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0.00 15.71 0.45 26.05 0.1187 0.0148
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 62.23 0.42 64.98 0.1118 0.0370
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 2.22 0.42 1.70 0.1103 -0.0094
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0.02 1.05 0.42 9.45 0.1100 -0.0009
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 12.42 0.41 32.37 0.1089 0.0181
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.00 0.20 0.41 1.25 0.1068 -0.0096
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.01 -1.41 0.40 0.76 0.1045 -0.0100
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0.01 0.00 0.39 0.00 0.1016 -0.0105
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0.01 0.00 0.37 9.71 0.0984 -0.0006
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 0.02 2.03 0.37 3.64 0.0976 -0.0063
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 30.76 0.36 41.96 0.0955 0.0213
GRNB / VanEck ETF Trust - VanEck Green Bond ETF 0.01 0.48 0.35 1.74 0.0923 -0.0078
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.00 0.35 0.0921 0.0921
KO / The Coca-Cola Company 0.01 8.25 0.34 11.51 0.0894 0.0009
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 33.04 0.33 38.91 0.0876 0.0180
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 -0.74 0.33 4.10 0.0871 -0.0052
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 -3.13 0.33 -7.34 0.0865 -0.0165
T / AT&T Inc. 0.01 -3.49 0.32 -8.31 0.0844 -0.0172
CVX / Chevron Corporation 0.00 1.45 0.32 1.27 0.0842 -0.0076
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 21.96 0.31 23.14 0.0828 0.0086
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.01 0.31 0.0820 0.0820
MMM / 3M Company 0.00 2.77 0.31 5.44 0.0818 -0.0038
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 1.05 0.30 13.06 0.0799 0.0019
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.30 0.0797 0.0797
DWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Dividend ETF 0.01 -2.96 0.30 0.00 0.0791 -0.0082
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 19.91 0.30 25.52 0.0791 0.0096
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0.03 0.30 0.0783 0.0783
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.00 0.29 0.0770 0.0770
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.00 0.00 0.28 -1.05 0.0749 -0.0086
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.00 0.02 0.27 9.50 0.0699 -0.0006
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0.01 0.00 0.26 -1.15 0.0683 -0.0080
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 6.84 0.26 0.39 0.0675 -0.0067
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 -3.52 0.26 -0.78 0.0675 -0.0076
INTC / Intel Corporation 0.00 2.88 0.26 -9.57 0.0673 -0.0148
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 1.36 0.25 4.12 0.0667 -0.0040
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.00 0.62 0.24 7.69 0.0628 -0.0016
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0.01 0.01 0.23 1.32 0.0607 -0.0054
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.00 -3.59 0.23 -2.16 0.0599 -0.0077
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.00 0.00 0.23 7.08 0.0599 -0.0018
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0.00 0.23 0.0596 0.0596
GBOX / GreenBox POS 0.02 0.22 0.0583 0.0583
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.00 0.22 -3.51 0.0580 -0.0083
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.94 0.22 2.35 0.0575 -0.0045
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.21 0.0565 0.0565
VCV / Invesco California Value Municipal Income Trust 0.02 0.00 0.21 8.76 0.0557 -0.0008
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.21 0.0543 0.0543
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.20 0.0541 0.0541
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.20 0.0528 0.0528
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0.01 0.18 0.0488 0.0488
MGI / Moneygram International Inc. 0.01 0.15 0.0401 0.0401
PZC / PIMCO California Municipal Income Fund III 0.01 0.69 0.12 9.35 0.0309 -0.0003
US35952V3033 / FS KKR Capital Corp II 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3665
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0288
MO / Altria Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0641
DIS / The Walt Disney Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0606
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0719
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0760