Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 161,537,655
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Fee-Only Financial Planning, L.C. telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 161,537,655 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Fee-Only Financial Planning, L.C. adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Posisi baru Fee-Only Financial Planning, L.C. meliputi: GE Vernova Inc. (US:GEV) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , .

Fee-Only Financial Planning, L.C. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 48.63 30.1016 2.1672
0.00 0.53 0.3279 0.1519
0.00 0.24 0.1487 0.1487
0.01 4.44 2.7474 0.1292
0.00 1.54 0.9520 0.0664
0.01 2.03 1.2588 0.0639
0.00 0.61 0.3775 0.0633
0.10 6.85 4.2380 0.0622
0.00 0.47 0.2914 0.0415
0.01 1.43 0.8880 0.0346
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.17 30.20 18.6970 -1.3477
0.05 10.47 6.4797 -0.3438
0.02 3.74 2.3183 -0.1623
0.04 10.38 6.4284 -0.1458
0.05 14.50 8.9759 -0.1341
0.01 0.93 0.5752 -0.1155
0.01 0.65 0.4015 -0.1032
0.00 0.49 0.3063 -0.0494
0.01 0.62 0.3830 -0.0494
0.03 0.74 0.4564 -0.0354
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-17 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.11 0.51 48.63 18.83 30.1016 2.1672
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.17 0.53 30.20 2.86 18.6970 -1.3477
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.05 0.41 14.50 8.65 8.9759 -0.1341
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.05 0.04 10.47 4.72 6.4797 -0.3438
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.04 0.90 10.38 7.83 6.4284 -0.1458
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.03 0.26 8.37 10.29 5.1842 0.0006
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.10 0.99 6.85 11.90 4.2380 0.0622
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 4.69 4.44 15.72 2.7474 0.1292
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.02 0.60 3.74 3.06 2.3183 -0.1623
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 1.58 2.82 12.33 1.7430 0.0319
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.01 0.00 2.16 11.88 1.3354 0.0191
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.01 -0.07 2.03 16.17 1.2588 0.0639
BAC / Bank of America Corporation 0.03 0.00 1.64 13.43 1.0141 0.0279
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 1.54 18.50 0.9520 0.0664
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 0.00 1.43 14.72 0.8880 0.0346
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.02 1.89 1.15 14.30 0.7127 0.0250
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0.01 0.00 0.93 -8.11 0.5752 -0.1155
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.00 0.84 11.04 0.5169 0.0034
T / AT&T Inc. 0.03 0.00 0.74 2.36 0.4564 -0.0354
TFC / Truist Financial Corporation 0.02 2.19 0.66 6.80 0.4091 -0.0134
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -3.22 0.65 -12.31 0.4015 -0.1032
MO / Altria Group, Inc. 0.01 0.00 0.62 -2.37 0.3830 -0.0494
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.61 32.39 0.3775 0.0633
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.54 0.93 0.3365 -0.0314
AAPL / Apple Inc. 0.00 122.39 0.53 105.84 0.3279 0.1519
SO / The Southern Company 0.01 0.00 0.52 -0.19 0.3212 -0.0335
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 0.00 0.49 -5.18 0.3063 -0.0494
GE / General Electric Company 0.00 0.00 0.47 28.42 0.2914 0.0415
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 0.00 0.42 -0.48 0.2594 -0.0284
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.00 0.40 -2.46 0.2459 -0.0326
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.39 9.32 0.2400 -0.0022
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 0.00 0.32 -1.54 0.1977 -0.0239
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 0.00 0.28 -3.40 0.1761 -0.0247
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0.01 0.00 0.28 -7.97 0.1715 -0.0346
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.00 0.00 0.27 7.29 0.1645 -0.0048
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.24 14.62 0.1507 0.0054
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.24 -9.02 0.1504 -0.0314
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.24 0.1487 0.1487
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 0.00 0.23 8.92 0.1442 -0.0014
D / Dominion Energy, Inc. 0.00 0.00 0.23 0.88 0.1420 -0.0133
FUBO / fuboTV Inc. 0.01 0.05 0.0314 0.0314
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ICFI / ICF International, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000