Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 139,944,567
Posisi Saat Ini 11
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Fidato Wealth LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 11 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 139,944,567 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Fidato Wealth LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Posisi baru Fidato Wealth LLC meliputi: The Progressive Corporation (US:PGR) , .

Fidato Wealth LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 69.44 49.6203 4.4623
0.13 36.73 26.2433 1.4719
0.00 0.46 0.3316 0.3316
0.01 8.42 6.0175 0.0884
0.01 0.70 0.5023 0.0268
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.6134
0.12 9.69 6.9252 -0.1869
0.00 0.00 -0.1547
0.01 1.92 1.3724 -0.1191
0.46 10.82 7.7288 -0.0818
0.01 0.73 0.5188 -0.0499
0.00 0.27 0.1965 -0.0309
0.01 0.76 0.5433 -0.0080
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-12 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.12 6.46 69.44 17.67 49.6203 4.4623
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.13 4.85 36.73 13.45 26.2433 1.4719
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.46 7.37 10.82 5.97 7.7288 -0.0818
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.12 3.72 9.69 4.27 6.9252 -0.1869
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -1.64 8.42 8.69 6.0175 0.0884
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.01 0.21 1.92 -1.49 1.3724 -0.1191
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.01 -1.33 0.76 5.56 0.5433 -0.0080
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.01 -0.68 0.73 -2.29 0.5188 -0.0499
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0.01 3.75 0.70 13.04 0.5023 0.0268
PGR / The Progressive Corporation 0.00 0.46 0.3316 0.3316
MAS / Masco Corporation 0.00 0.00 0.27 -7.74 0.1965 -0.0309
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1547
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AAPL / Apple Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6134
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000