Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 61,817,083
Posisi Saat Ini 47
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FNSTX - Fidelity Infrastructure Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 47 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 61,817,083 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FNSTX - Fidelity Infrastructure Fund adalah Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , National Grid plc (GB:NG.) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Exelon Corporation (US:EXC) , and Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) . Posisi baru FNSTX - Fidelity Infrastructure Fund meliputi: PPL Corporation (US:PPL) , Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , American Water Works Company, Inc. (DE:AWC) , and NiSource Inc. (IT:1NIS) .

FNSTX - Fidelity Infrastructure Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 3.53 5.6996 4.0630
0.05 1.69 2.7255 2.7255
0.13 2.27 3.6749 2.6663
0.01 1.59 2.5737 2.5737
0.12 2.22 3.5894 2.5468
0.06 2.89 4.6695 2.3145
0.04 1.40 2.2627 2.2627
0.25 3.58 5.7812 1.8009
0.01 0.96 1.5445 1.5445
0.01 1.24 2.0069 1.5148
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 1.03 1.6696 -2.1762
0.02 1.22 1.9725 -2.1002
0.00 0.84 1.3560 -2.0940
0.00 0.31 0.5070 -1.5859
0.00 0.32 0.5116 -1.5401
4.40 4.40 7.1150 -1.4174
0.00 0.60 0.9620 -1.3740
0.00 0.00 -1.3074
0.01 2.53 4.0940 -0.9809
0.01 0.59 0.9605 -0.9046
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4.40 -3.88 4.40 -3.87 7.1150 -1.4174
NG. / National Grid plc 0.25 40.71 3.58 67.42 5.7812 1.8009
DUK / Duke Energy Corporation 0.03 268.43 3.53 301.59 5.6996 4.0630
EXC / Exelon Corporation 0.06 94.94 2.89 128.56 4.6695 2.3145
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.01 -19.84 2.53 -7.01 4.0940 -0.9809
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 184.46 2.27 320.15 3.6749 2.6663
SRE / Sempra 0.03 41.51 2.23 26.73 3.6012 0.3256
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 211.11 2.22 297.14 3.5894 2.5468
GFL / GFL Environmental Inc. 0.04 47.86 2.11 71.15 3.4136 1.1134
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.01 -8.25 2.06 -5.16 3.3252 -0.7175
WCN / Waste Connections, Inc. 0.01 69.79 1.73 82.68 2.7975 1.0315
PPL / PPL Corporation 0.05 1.69 2.7255 2.7255
RSG / Republic Services, Inc. 0.01 52.51 1.68 76.50 2.7073 0.9375
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.01 1.59 2.5737 2.5737
AMT / American Tower Corporation 0.01 6.37 1.51 29.74 2.4326 0.2696
WELL / Welltower Inc. 0.01 6.59 1.48 19.26 2.3923 0.0784
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.04 1.40 2.2627 2.2627
SCT / SSE plc 0.06 26.27 1.40 41.25 2.2593 0.4164
VTR / Ventas, Inc. 0.02 -1.00 1.39 14.82 2.2427 -0.0087
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.03 2.41 1.38 23.72 2.2264 0.1523
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.25 10.88 2.0262 -0.0803
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 418.18 1.24 370.08 2.0069 1.5148
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.02 -47.16 1.22 -44.16 1.9725 -2.1002
PCG / PG&E Corporation 0.07 18.29 1.10 24.86 1.7783 0.1367
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.04 17.71 1.6764 0.0344
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 -46.46 1.03 -50.00 1.6696 -2.1762
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0.02 6.32 0.98 17.00 1.5907 0.0233
AWC / American Water Works Company, Inc. 0.01 0.96 1.5445 1.5445
ETR / Entergy Corporation 0.01 8.91 0.91 11.74 1.4787 -0.0470
TRGP / Targa Resources Corp. 0.00 -47.83 0.84 -54.73 1.3560 -2.0940
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 10.00 0.82 9.40 1.3186 -0.0709
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 -31.58 0.64 -27.46 1.0378 -0.6116
T / AT&T Inc. 0.02 -3.75 0.64 12.30 1.0342 -0.0269
FER / Ferrovial SE 0.01 17.82 0.61 33.19 0.9864 0.1331
AEE / Ameren Corporation 0.01 -42.45 0.61 -39.38 0.9784 -0.8819
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -45.45 0.60 -52.51 0.9620 -1.3740
EVRG / Evergy, Inc. 0.01 -44.87 0.59 -40.66 0.9605 -0.9046
ENGI / Engie SA 0.03 0.59 0.9456 0.9456
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 -7.25 0.56 3.68 0.9115 -0.1012
1NIS / NiSource Inc. 0.01 0.49 0.7988 0.7988
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 33.33 0.40 6.38 0.6466 -0.0554
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 1.05 0.00 0.38 -0.79 0.6127 -0.1003
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.00 -29.01 0.35 -35.40 0.5732 -0.4492
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -81.68 0.32 -71.48 0.5116 -1.5401
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 -68.18 0.31 -72.13 0.5070 -1.5859
SOBO / South Bow Corporation 0.01 -7.50 0.18 -8.54 0.2954 -0.1474
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.01 -55.56 0.09 -64.34 0.1497 -0.3311
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7748
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4205
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3074