Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 14,194,533
Posisi Saat Ini 67
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 telah mengungkapkan total kepemilikan 67 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 14,194,533 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 adalah Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Shell plc (GB:SHEL) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . Posisi baru FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 meliputi: Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , G Mining Ventures Corp. (US:GMINF) , Ora Banda Mining Ltd (AU:AU0000050130) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.33 2.3435 2.3435
0.00 0.31 2.1927 1.2532
0.00 0.15 1.0898 1.0898
0.00 0.19 1.3505 1.0215
0.02 0.30 2.1302 0.9755
0.01 0.51 3.6549 0.9267
0.01 0.21 1.4607 0.8681
0.00 0.25 1.7727 0.7787
0.08 0.08 0.5700 0.5700
0.00 0.40 2.8527 0.5469
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.14 0.9857 -0.9758
0.00 0.07 0.5262 -0.9198
0.02 0.14 0.9727 -0.5991
0.01 0.42 2.9526 -0.5289
0.00 0.07 0.4744 -0.4887
0.06 0.08 0.5622 -0.4765
0.00 0.07 0.4845 -0.4576
0.06 0.18 1.3112 -0.4148
0.00 0.09 0.6047 -0.4136
0.01 0.24 1.6894 -0.4112
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.01 0.85 0.51 35.26 3.6549 0.9267
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.01 -6.70 0.42 -14.61 2.9526 -0.5289
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 19.16 0.40 24.92 2.8527 0.5469
SHEL / Shell plc 0.01 18.01 0.39 16.12 2.7679 0.3647
OKE / ONEOK, Inc. 0.00 21.44 0.39 2.65 2.7554 0.0520
CRH / CRH plc 0.00 -7.21 0.38 -11.11 2.7319 -0.3623
NTR / Nutrien Ltd. 0.01 0.85 0.36 11.84 2.5528 0.2472
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.00 0.81 0.34 -4.18 2.4507 -0.1233
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0.01 -2.22 0.34 7.89 2.4351 0.1609
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0.06 0.85 0.33 6.82 2.3439 0.1348
Gold bullion / COMM (N/A) 0.33 2.3435 2.3435
IDA / IDACORP, Inc. 0.00 0.87 0.32 8.25 2.2454 0.1575
FNV / Franco-Nevada Corporation 0.00 86.01 0.31 135.11 2.1927 1.2532
BYG / Bouygues SA 0.02 63.46 0.30 85.71 2.1302 0.9755
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0.06 0.99 0.30 13.69 2.1290 0.2406
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0.01 0.86 0.29 10.85 2.0371 0.1879
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 0.02 0.00 0.28 11.42 2.0143 0.1898
UGI / UGI Corporation 0.01 0.85 0.28 7.63 2.0075 0.1282
FIBRAMQ12 / Deutsche Bank, S.A., Institucion De Banca Multiple 0.18 0.85 0.28 3.68 2.0075 0.0578
IMO / Imperial Oil Limited 0.00 -17.08 0.28 -15.92 1.9956 -0.3951
EQR / Equity Residential 0.00 0.86 0.27 0.00 1.9403 -0.0081
9698 / GDS Holdings Limited 0.09 0.94 0.27 18.34 1.9324 0.2888
D / Dominion Energy, Inc. 0.00 83.66 0.25 80.43 1.7727 0.7787
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.01 0.86 0.24 13.02 1.7340 0.1940
NE / Noble Corporation plc 0.01 19.45 0.24 -19.11 1.6894 -0.4112
RS / Reliance, Inc. 0.00 18.89 0.23 18.13 1.6247 0.2419
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0.03 38.90 0.23 25.56 1.6106 0.3161
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0.06 0.85 0.22 15.26 1.5584 0.1959
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0.02 91.99 0.22 44.30 1.5341 0.4654
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0.05 0.85 0.21 16.57 1.5045 0.2032
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.00 0.90 0.21 27.88 1.5030 0.3162
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0.01 154.84 0.21 150.00 1.4607 0.8681
ASHTF / Ashtead Group plc 0.00 22.31 0.20 0.50 1.4456 -0.0040
KMTUF / Komatsu Ltd. 0.01 1.52 0.19 -3.02 1.3773 -0.0483
6BF / P/F Bakkafrost 0.00 0.88 0.19 -11.16 1.3628 -0.1789
IAU / iShares Gold Trust 0.00 251.67 0.19 320.00 1.3505 1.0215
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.00 0.85 0.19 6.29 1.3281 0.0726
GLCNF / Glencore plc 0.06 0.85 0.18 -23.65 1.3112 -0.4148
DLN / De'Longhi S.p.A. 0.01 0.85 0.18 7.14 1.2840 0.0796
CWK / Crawford & Company 0.00 0.86 0.18 11.88 1.2767 0.1252
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.00 0.87 0.18 -7.81 1.2628 -0.1173
RPM / RPM International Inc. 0.00 0.00 0.17 -15.53 1.2391 -0.2414
CNI / Canadian National Railway Company 0.00 0.86 0.17 -6.59 1.2150 -0.0941
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0.00 0.86 0.17 12.67 1.2077 0.1316
GMXT / GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. 0.10 0.85 0.17 16.67 1.1952 0.1575
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0.00 0.15 1.0898 1.0898
CMI / Cummins Inc. 0.00 0.80 0.15 -16.95 1.0485 -0.2220
BXP / Boston Properties, Inc. 0.00 -41.90 0.14 -49.45 0.9857 -0.9758
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 0.85 0.14 2.24 0.9807 0.0165
TAC / TransAlta Corporation 0.02 -19.59 0.14 -37.90 0.9727 -0.5991
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0.00 53.04 0.14 46.74 0.9653 0.3057
1CK / CK Asset Holdings Limited 0.03 1.54 0.13 -0.74 0.9583 -0.0142
UTY / PT United Tractors Tbk 0.09 124.49 0.13 101.59 0.9072 0.4526
53 / Guoco Group Limited 0.01 0.00 0.12 -10.37 0.8658 -0.1027
SLB / Schlumberger Limited 0.00 0.87 0.12 -16.78 0.8483 -0.1781
DE / Deere & Company 0.00 -23.75 0.11 -26.06 0.7513 -0.2691
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -49.14 0.09 -40.14 0.6047 -0.4136
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0.08 0.08 0.5700 0.5700
OV8 / Sheng Siong Group Ltd 0.06 -51.53 0.08 -45.52 0.5622 -0.4765
BARN / Barry Callebaut AG 0.00 1.22 0.07 -17.78 0.5289 -0.1166
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 -61.09 0.07 -63.18 0.5262 -0.9198
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.00 4.55 0.07 1.47 0.4975 0.0091
TRNO / Terreno Realty Corporation 0.00 -39.83 0.07 -48.09 0.4845 -0.4576
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.00 -57.92 0.07 -50.75 0.4744 -0.4887
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -48.80 0.06 -49.55 0.4002 -0.3962
GMINF / G Mining Ventures Corp. 0.00 0.04 0.2958 0.2958
AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd 0.06 0.04 0.2589 0.2589
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 0.05 0.00 0.00 0.0000 0.0000