Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 17,749,067
Posisi Saat Ini 33
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 33 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 17,749,067 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A adalah H2O America (US:HTO) , The Baldwin Insurance Group, Inc. (US:BWIN) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Hagerty Inc (US:US4051661092) , and i3 Verticals, Inc. (US:IIIV) . Posisi baru FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A meliputi: Haemonetics Corporation (US:HAE) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.56 3.1361 3.1361
0.04 0.60 3.3635 1.8722
0.01 0.69 3.9040 0.7440
0.01 0.62 3.4694 0.5112
0.02 0.68 3.8544 0.3952
0.02 0.62 3.5144 0.2934
0.01 0.53 3.0042 0.2908
0.02 0.58 3.2495 0.2350
0.08 0.67 3.7826 0.2194
0.02 0.58 3.2912 0.2187
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 0.05 0.2877 -2.8539
0.00 0.55 3.0930 -0.9429
0.04 0.43 2.4048 -0.7474
0.01 0.52 2.9515 -0.7432
0.05 0.62 3.5074 -0.7294
0.03 0.67 3.7583 -0.6404
0.01 0.35 1.9622 -0.5623
0.00 0.51 2.8488 -0.5354
0.02 0.58 3.2545 -0.5312
0.04 0.51 2.8730 -0.5141
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
HTO / H2O America 0.01 -6.33 0.69 5.80 3.9040 0.7440
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0.02 -6.11 0.68 -4.60 3.8544 0.3952
JBTM / JBT Marel Corporation 0.01 0.00 0.68 -20.93 3.8336 -0.3149
US4051661092 / Hagerty Inc 0.08 0.00 0.67 -9.08 3.7826 0.2194
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0.03 -27.49 0.67 -26.86 3.7583 -0.6404
AIF / Altus Group Limited 0.02 0.00 0.64 -9.26 3.5873 0.2021
S3P / Sapiens International Corporation N.V. 0.02 -6.66 0.62 -6.45 3.5144 0.2934
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0.00 -9.98 0.62 -12.62 3.5116 0.0707
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0.05 0.00 0.62 -29.16 3.5074 -0.7294
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0.00 -6.70 0.62 -11.90 3.5050 0.0979
STC / Stewart Information Services Corporation 0.01 0.00 0.62 0.49 3.4694 0.5112
KN / Knowles Corporation 0.04 132.31 0.60 93.20 3.3635 1.8722
MORN / Morningstar, Inc. 0.00 0.00 0.59 -13.46 3.2973 0.0377
EPC / Edgewell Personal Care Company 0.02 0.00 0.58 -8.32 3.2912 0.2187
ENOV / Enovis Corporation 0.02 0.00 0.58 -26.37 3.2545 -0.5312
VVV / Valvoline Inc. 0.02 0.00 0.58 -7.68 3.2495 0.2350
AZEK / The AZEK Company Inc. 0.01 -13.21 0.56 -15.99 3.1655 -0.0635
HAE / Haemonetics Corporation 0.01 0.56 3.1361 3.1361
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.03 -18.38 0.55 -25.47 3.1186 -0.4601
ROLL / RBC Bearings Inc. 0.00 -30.33 0.55 -34.41 3.0930 -0.9429
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0.04 0.00 0.54 -11.46 3.0488 0.0988
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0.01 3.51 0.53 -5.16 3.0042 0.2908
CNMD / CONMED Corporation 0.01 0.00 0.52 -31.59 2.9515 -0.7432
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0.04 0.00 0.51 -16.75 2.8873 -0.0785
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0.01 9.39 0.51 -18.37 2.8793 -0.1416
MOV / Movado Group, Inc. 0.04 0.00 0.51 -27.35 2.8730 -0.5141
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0.00 0.00 0.51 -24.14 2.8542 -0.3653
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.00 -31.78 0.51 -27.96 2.8488 -0.5354
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0.04 0.00 0.43 -34.61 2.4048 -0.7474
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0.01 0.00 0.35 -33.46 1.9622 -0.5623
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0.02 0.00 0.29 -10.59 1.6209 0.0720
RLI / RLI Corp. 0.00 0.00 0.20 0.51 1.1080 0.1675
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0.05 -92.50 0.05 -92.51 0.2877 -2.8539