Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 135,141,843
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FMA Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 135,141,843 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FMA Wealth Management, LLC adalah Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF (US:JPLD) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) . Posisi baru FMA Wealth Management, LLC meliputi: International Business Machines Corporation (US:IBM) , Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF (US:FELV) , .

FMA Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 3.73 2.7606 0.9910
0.26 14.68 10.8610 0.8796
0.18 5.27 3.8965 0.3301
0.00 0.35 0.2576 0.2576
0.09 4.30 3.1852 0.2458
0.26 12.15 8.9889 0.2178
0.00 0.27 0.2019 0.2019
0.00 0.23 0.1701 0.1701
0.01 0.23 0.1671 0.1671
0.00 0.85 0.6316 0.1304
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 10.87 8.0447 -0.8250
0.03 12.44 9.2059 -0.4084
0.01 1.78 1.3187 -0.4027
0.23 12.16 8.9982 -0.2135
0.00 0.00 -0.1923
0.10 2.55 1.8847 -0.1735
0.04 4.07 3.0118 -0.1618
0.05 2.71 2.0040 -0.0841
0.00 0.22 0.1623 -0.0823
0.08 5.11 3.7845 -0.0766
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-15 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.26 1.19 14.68 12.96 10.8610 0.8796
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.30 3.90 14.08 3.53 10.4191 -0.0285
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.03 -7.61 12.44 -0.60 9.2059 -0.4084
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0.23 1.10 12.16 1.41 8.9982 -0.2135
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0.26 6.07 12.15 6.38 8.9889 0.2178
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.06 -5.78 10.87 -5.85 8.0447 -0.8250
OSEA / Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF 0.18 4.28 5.27 13.42 3.8965 0.3301
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0.08 1.00 5.16 3.00 3.8151 -0.0301
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0.08 0.25 5.11 1.75 3.7845 -0.0766
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.09 1.74 4.30 12.49 3.1852 0.2458
ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0.04 2.34 4.07 -1.48 3.0118 -0.1618
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0.11 45.44 3.73 61.96 2.7606 0.9910
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.02 1.85 3.53 2.61 2.6157 -0.0303
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.07 5.13 3.41 2.78 2.5217 -0.0255
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.09 1.46 3.01 4.88 2.2260 0.0227
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0.09 1.90 2.80 2.98 2.0693 -0.0165
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.05 4.12 2.71 -0.37 2.0040 -0.0841
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.10 2.38 2.55 -4.93 1.8847 -0.1735
AAPL / Apple Inc. 0.01 -6.26 1.78 -20.45 1.3187 -0.4027
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.02 -0.21 1.50 3.45 1.1110 -0.0041
TACK / Capitol Series Trust - Fairlead Tactical Sector ETF 0.05 3.49 1.44 3.60 1.0662 -0.0022
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0.05 16.83 1.25 8.80 0.9243 0.0418
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0.03 4.57 1.03 9.46 0.7627 0.0394
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -0.64 0.85 30.83 0.6316 0.1304
KMLM / KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 0.02 -0.48 0.62 -3.13 0.4574 -0.0334
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.54 25.52 0.4005 0.0687
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 0.00 0.52 -0.95 0.3850 -0.0190
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.44 -8.37 0.3248 -0.0431
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0.00 0.00 0.43 0.46 0.3209 -0.0107
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0.01 32.68 0.41 42.46 0.3005 0.0812
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.38 -3.33 0.2796 -0.0202
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.35 0.2576 0.2576
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.27 0.2019 0.2019
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.23 0.1701 0.1701
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0.01 0.23 0.1671 0.1671
MFC / Manulife Financial Corporation 0.01 0.00 0.22 2.80 0.1631 -0.0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -33.33 0.22 -31.13 0.1623 -0.0823
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.00 0.21 -1.43 0.1534 -0.0082
LOVE / The Lovesac Company 0.00 0.00 0.20 -4.31 0.1484 -0.0128
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WMT / Walmart Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOW / Dow Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1923