Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 826,526,899
Posisi Saat Ini 64
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FORM Wealth Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 64 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 826,526,899 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FORM Wealth Advisors, LLC adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Posisi baru FORM Wealth Advisors, LLC meliputi: iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Bank of Montreal (US:BMO) , and .

FORM Wealth Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.29 124.46 15.0576 4.7753
0.29 182.19 22.0424 2.9437
0.08 44.79 5.4188 0.8942
0.06 5.84 0.7068 0.7068
0.15 13.13 1.5882 0.3490
0.23 24.69 2.9873 0.3241
0.56 33.91 4.1026 0.3162
0.71 43.97 5.3193 0.2592
0.41 25.90 3.1334 0.1073
0.00 1.68 0.2034 0.0378
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.82 80.98 9.7973 -2.6977
0.03 2.62 0.3170 -2.6197
1.45 121.06 14.6468 -1.7984
0.14 7.30 0.8831 -1.2295
0.62 39.74 4.8081 -0.7677
0.27 10.24 1.2389 -0.7260
0.49 10.23 1.2375 -0.6195
0.23 21.87 2.6459 -0.0701
0.01 2.75 0.3322 -0.0658
0.01 1.65 0.1991 -0.0574
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-16 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.29 17.29 182.19 29.60 22.0424 2.9437
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 2.29 47.24 124.46 64.45 15.0576 4.7753
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1.45 -9.37 121.06 0.01 14.6468 -1.7984
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.82 -12.20 80.98 -11.95 9.7973 -2.6977
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.08 14.32 44.79 34.49 5.4188 0.8942
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.71 11.06 43.97 18.05 5.3193 0.2592
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.62 -6.44 39.74 -3.17 4.8081 -0.7677
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.56 9.39 33.91 21.67 4.1026 0.3162
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.41 1.45 25.90 16.28 3.1334 0.1073
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.23 20.52 24.69 25.96 2.9873 0.3241
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.23 8.94 21.87 9.40 2.6459 -0.0701
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.15 48.45 13.13 43.93 1.5882 0.3490
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.27 -30.52 10.24 -29.19 1.2389 -0.7260
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0.49 -25.95 10.23 -25.17 1.2375 -0.6195
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.14 -53.10 7.30 -53.06 0.8831 -1.2295
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.06 5.84 0.7068 0.7068
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.03 3.41 3.35 22.65 0.4057 0.0342
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.02 5.20 3.30 7.88 0.3992 -0.0164
AAPL / Apple Inc. 0.01 1.47 2.75 -6.28 0.3322 -0.0658
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.03 -87.91 2.62 -87.88 0.3170 -2.6197
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -0.28 1.72 -9.04 0.2082 -0.0489
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 4.10 1.68 37.93 0.2034 0.0378
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 -1.62 1.65 -12.82 0.1991 -0.0574
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 4.46 1.55 23.52 0.1874 0.0169
GE / General Electric Company 0.01 0.02 1.49 28.57 0.1798 0.0228
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -4.80 1.16 -10.98 0.1403 -0.0366
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.92 18.53 0.1115 0.0059
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.69 0.85 74.59 0.1023 0.0365
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.23 0.83 -9.17 0.1007 -0.0238
MGEE / MGE Energy, Inc. 0.01 -1.68 0.76 -6.44 0.0914 -0.0183
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 18.00 0.69 30.61 0.0832 0.0117
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0.01 0.34 0.65 8.31 0.0790 -0.0030
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.01 0.71 0.53 9.69 0.0645 -0.0015
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 0.00 0.51 60.25 0.0615 0.0184
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 0.49 10.59 0.0594 -0.0009
ABT / Abbott Laboratories 0.00 -12.88 0.47 -10.73 0.0574 -0.0148
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.45 22.62 0.0545 0.0046
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.00 0.37 0.42 10.85 0.0508 -0.0007
EXAS / Exact Sciences Corporation 0.01 0.00 0.42 22.87 0.0508 0.0043
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.00 2.25 0.42 -1.64 0.0508 -0.0072
CVX / Chevron Corporation 0.00 1.14 0.37 -13.38 0.0447 -0.0133
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0.00 0.52 0.36 8.36 0.0440 -0.0016
DHR / Danaher Corporation 0.00 0.11 0.36 -3.48 0.0437 -0.0072
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 0.00 0.35 -3.06 0.0422 -0.0066
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0.01 1.35 0.31 -0.32 0.0378 -0.0049
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.31 -6.44 0.0369 -0.0074
RTX / RTX Corporation 0.00 0.00 0.30 10.14 0.0369 -0.0007
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.00 4.76 0.30 7.09 0.0366 -0.0018
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 0.30 4.59 0.0359 -0.0026
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0.01 1.14 0.29 1.41 0.0348 -0.0037
LNT / Alliant Energy Corporation 0.00 0.00 0.29 -6.23 0.0347 -0.0068
DIS / The Walt Disney Company 0.00 -5.36 0.26 19.09 0.0318 0.0018
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0.01 16.07 0.26 22.75 0.0314 0.0026
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0.01 1.03 0.26 0.39 0.0313 -0.0037
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 4.50 0.26 5.33 0.0312 -0.0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.25 0.0305 0.0305
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.00 0.00 0.25 1.22 0.0301 -0.0033
ALL / The Allstate Corporation 0.00 1.93 0.24 -1.21 0.0296 -0.0040
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.24 8.72 0.0287 -0.0010
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.23 10.48 0.0281 -0.0004
EPRF / Innovator ETFs Trust - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF 0.01 1.55 0.23 1.33 0.0276 -0.0030
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.21 0.0259 0.0259
BMO / Bank of Montreal 0.00 0.21 0.0259 0.0259
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0.01 1.32 0.13 1.54 0.0160 -0.0018
EIX / Edison International 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EXC / Exelon Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000