Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 5,278,649
Posisi Saat Ini 54
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 54 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 5,278,649 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Shares adalah RTX Corporation (US:RTX) , Medtronic plc (US:MDT) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and AT&T Inc. (US:T) . Posisi baru BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Shares meliputi: Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.08 1.4677 1.4677
0.00 0.06 1.0743 1.0743
0.01 0.12 2.2813 1.0041
0.00 0.10 1.8966 0.7296
0.00 0.15 2.8855 0.5972
0.00 0.10 1.9688 0.5012
0.00 0.23 4.4162 0.4774
0.01 0.10 1.9487 0.4724
0.00 0.12 2.2900 0.4358
0.00 0.14 2.5899 0.4064
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.19 0.19 3.6647 -4.8539
0.01 0.16 2.9540 -0.6725
0.00 0.05 0.9398 -0.4070
0.00 0.05 1.0090 -0.2467
0.00 0.10 1.9452 -0.2234
0.00 0.08 1.5306 -0.1486
0.00 0.10 1.8947 -0.1263
0.00 0.11 2.0295 -0.0948
0.00 0.04 0.7488 -0.0872
0.00 0.10 1.8541 -0.0765
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
RTX / RTX Corporation 0.00 0.00 0.23 10.43 4.4162 0.4774
MDT / Medtronic plc 0.00 9.76 0.20 6.52 3.7074 0.2838
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.19 -57.70 0.19 -57.86 3.6647 -4.8539
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.01 0.00 0.16 2.60 3.0010 0.1377
T / AT&T Inc. 0.01 -21.74 0.16 -20.00 2.9540 -0.6725
CME / CME Group Inc. 0.00 -3.45 0.15 0.65 2.9176 0.0579
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0.00 10.26 0.15 23.58 2.8855 0.5972
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -15.00 0.15 0.67 2.8418 0.0689
MMM / 3M Company 0.00 12.50 0.14 17.09 2.5899 0.4064
COP / ConocoPhillips 0.00 42.11 0.12 22.22 2.2900 0.4358
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0.01 65.22 0.12 76.47 2.2813 1.0041
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0.00 12.50 0.12 15.69 2.2446 0.3376
KVUE / Kenvue Inc. 0.01 9.80 0.12 -4.10 2.2155 -0.0574
RDN / Radian Group Inc. 0.00 0.00 0.11 9.09 2.0426 0.1988
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.00 0.00 0.11 -6.14 2.0295 -0.0948
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 18.18 0.10 33.33 1.9688 0.5012
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0.01 38.30 0.10 30.38 1.9487 0.4724
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 0.00 0.10 -12.07 1.9452 -0.2234
C / Citigroup Inc. 0.00 0.00 0.10 20.00 1.9308 0.3475
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 33.33 0.10 61.29 1.8966 0.7296
CVX / Chevron Corporation 0.00 7.69 0.10 -7.41 1.8947 -0.1263
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 16.67 0.10 11.36 1.8661 0.2217
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.00 -10.00 0.10 -4.85 1.8541 -0.0765
PFE / Pfizer Inc. 0.00 11.11 0.10 5.49 1.8328 0.1374
MET / MetLife, Inc. 0.00 0.00 0.10 0.00 1.8242 0.0335
AIG / American International Group, Inc. 0.00 0.00 0.09 -1.05 1.7797 0.0023
TFC / Truist Financial Corporation 0.00 0.00 0.09 4.65 1.7065 0.1005
HAS / Hasbro, Inc. 0.00 0.00 0.09 20.55 1.6745 0.3031
INGR / Ingredion Incorporated 0.00 0.00 0.09 1.15 1.6663 0.0329
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 0.00 0.09 14.47 1.6520 0.2391
NTAP / NetApp, Inc. 0.00 0.00 0.09 21.43 1.6113 0.3052
VICI / VICI Properties Inc. 0.00 0.00 0.08 0.00 1.6022 0.0259
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 0.00 0.08 12.16 1.5737 0.1975
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 0.00 0.08 -4.60 1.5691 -0.0556
HSY / The Hershey Company 0.00 0.00 0.08 -3.53 1.5684 -0.0209
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.00 0.08 -11.11 1.5306 -0.1486
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.08 1.4677 1.4677
PSX / Phillips 66 0.00 0.00 0.08 -3.75 1.4658 -0.0259
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 0.00 0.07 -3.90 1.4167 -0.0234
USB / U.S. Bancorp 0.00 0.00 0.07 6.35 1.2830 0.1060
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.00 0.00 0.07 21.82 1.2702 0.2461
WY / Weyerhaeuser Company 0.00 13.04 0.07 -1.49 1.2626 0.0110
PKG / Packaging Corporation of America 0.00 16.67 0.07 10.17 1.2468 0.1427
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 4.21 0.07 -1.52 1.2454 0.0010
O / Realty Income Corporation 0.00 0.00 0.06 -1.56 1.2022 0.0120
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.00 0.06 16.98 1.1774 0.1754
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.00 0.00 0.06 13.21 1.1494 0.1589
NKE / NIKE, Inc. 0.00 0.06 1.0743 1.0743
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.00 0.06 14.58 1.0562 0.1525
TAP / Molson Coors Beverage Company 0.00 0.00 0.05 -20.90 1.0090 -0.2467
AL / Air Lease Corporation 0.00 -43.33 0.05 -31.94 0.9398 -0.4070
GPC / Genuine Parts Company 0.00 0.00 0.05 2.13 0.9172 0.0315
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.00 0.05 -2.13 0.8698 -0.0083
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.04 -11.36 0.7488 -0.0872