Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 304,851,707 |
| Posisi Saat Ini | 32 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
PBFDX - Payson Total Return Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 304,851,707 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PBFDX - Payson Total Return Fund adalah Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Posisi baru PBFDX - Payson Total Return Fund meliputi: Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Fiserv, Inc. (IT:1FISV) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 26.21 | 8.5352 | 2.7310 | |
| 0.14 | 22.04 | 7.1767 | 1.6648 | |
| 0.06 | 4.13 | 1.3440 | 1.3440 | |
| 0.01 | 6.75 | 2.1987 | 1.0737 | |
| 0.02 | 3.02 | 0.9825 | 0.9825 | |
| 0.04 | 18.22 | 5.9330 | 0.9200 | |
| 0.03 | 19.77 | 6.4363 | 0.8093 | |
| 0.02 | 6.75 | 2.1974 | 0.7411 | |
| 0.09 | 8.98 | 2.9246 | 0.4791 | |
| 0.07 | 5.46 | 1.7788 | 0.3184 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 4.50 | 1.4651 | -1.3712 | |
| 0.01 | 5.05 | 1.6441 | -1.2346 | |
| 0.09 | 17.69 | 5.7606 | -1.2220 | |
| 0.01 | 4.19 | 1.3632 | -1.0541 | |
| 0.02 | 6.82 | 2.2212 | -0.9969 | |
| 0.01 | 3.89 | 1.2681 | -0.7479 | |
| 0.04 | 7.99 | 2.6012 | -0.6860 | |
| 0.03 | 11.94 | 3.8865 | -0.4085 | |
| 0.00 | 7.59 | 2.4720 | -0.3706 | |
| 0.02 | 8.91 | 2.9008 | -0.2670 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-21 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.10 | 0.00 | 26.21 | 64.64 | 8.5352 | 2.7310 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.14 | 0.00 | 22.04 | 45.77 | 7.1767 | 1.6648 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.03 | 0.00 | 19.77 | 28.07 | 6.4363 | 0.8093 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.04 | 0.00 | 18.22 | 32.51 | 5.9330 | 0.9200 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.09 | 0.00 | 17.69 | -7.64 | 5.7606 | -1.2220 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.10 | 0.00 | 17.45 | 13.96 | 5.6811 | 0.0999 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.08 | 0.00 | 16.52 | 15.31 | 5.3779 | 0.1564 | |||
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.18 | 0.00 | 12.87 | 10.54 | 4.1895 | -0.0538 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.04 | 0.00 | 11.95 | 18.18 | 3.8925 | 0.2051 | |||
| V / Visa Inc. | 0.03 | 0.00 | 11.94 | 1.31 | 3.8865 | -0.4085 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.04 | 0.00 | 9.27 | 19.85 | 3.0179 | 0.1985 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0.09 | 0.00 | 8.98 | 33.88 | 2.9246 | 0.4791 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.02 | 0.00 | 8.91 | 2.52 | 2.9008 | -0.2670 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.04 | 0.00 | 7.99 | -11.40 | 2.6012 | -0.6860 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0.00 | 0.00 | 7.59 | -2.64 | 2.4720 | -0.3706 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0.04 | 0.00 | 7.46 | 5.13 | 2.4285 | -0.1579 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.05 | 39.84 | 6.85 | 19.70 | 2.2301 | 0.1442 | |||
| ACN / Accenture plc | 0.02 | -19.33 | 6.82 | -22.73 | 2.2212 | -0.9969 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.00 | 6.79 | 20.93 | 2.2126 | 0.1643 | |||
| DE / Deere & Company | 0.01 | 101.96 | 6.75 | 118.87 | 2.1987 | 1.0737 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.02 | 68.86 | 6.75 | 68.95 | 2.1974 | 0.7411 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0.07 | 16.53 | 5.46 | 25.22 | 1.7788 | 0.3184 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0.01 | -48.19 | 5.05 | -36.06 | 1.6441 | -1.2346 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0.03 | 0.00 | 5.05 | 4.30 | 1.6429 | -0.1207 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0.03 | 0.00 | 4.61 | 11.43 | 1.5021 | -0.0070 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0.01 | -50.87 | 4.50 | -42.16 | 1.4651 | -1.3712 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.01 | -22.51 | 4.19 | -36.86 | 1.3632 | -1.0541 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.06 | 4.13 | 1.3440 | 1.3440 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0.01 | -21.42 | 3.89 | -29.58 | 1.2681 | -0.7479 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0.02 | 0.00 | 3.44 | 14.04 | 1.1186 | 0.0202 | |||
| 1FISV / Fiserv, Inc. | 0.02 | 3.02 | 0.9825 | 0.9825 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0.01 | 59.30 | 2.71 | 31.11 | 0.8838 | 0.0790 |
