Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 118,279,777
Posisi Saat Ini 13
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Fox Financial, Inc telah mengungkapkan total kepemilikan 13 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 118,279,777 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Fox Financial, Inc adalah WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (US:DLN) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (US:SMLF) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) .

Fox Financial, Inc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 13.74 11.6181 1.1583
0.03 18.32 15.4907 0.8141
0.01 0.60 0.5059 0.0287
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.31 25.87 21.8739 -1.5309
0.16 14.49 12.2486 -0.2248
0.29 19.46 16.4564 -0.0642
0.31 23.34 19.7331 -0.0617
0.01 0.49 0.4151 -0.0273
0.01 0.86 0.7309 -0.0231
0.00 0.23 0.1918 -0.0216
0.01 0.28 0.2369 -0.0201
0.01 0.36 0.3062 -0.0146
0.01 0.23 0.1923 -0.0130
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0.31 0.55 25.87 4.06 21.8739 -1.5309
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.31 0.80 23.34 11.00 19.7331 -0.0617
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0.29 1.46 19.46 10.91 16.4564 -0.0642
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.03 -0.10 18.32 17.52 15.4907 0.8141
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.16 1.14 14.49 9.34 12.2486 -0.2248
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.05 0.84 13.74 23.67 11.6181 1.1583
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0.01 -0.41 0.86 8.00 0.7309 -0.0231
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.01 -0.48 0.60 18.18 0.5059 0.0287
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0.01 -0.36 0.49 4.48 0.4151 -0.0273
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 0.00 0.36 6.47 0.3062 -0.0146
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0.01 -0.42 0.28 2.56 0.2369 -0.0201
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0.01 -0.19 0.23 4.13 0.1923 -0.0130
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0.00 0.00 0.23 0.00 0.1918 -0.0216