Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 284,116,458
Posisi Saat Ini 42
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 42 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 284,116,458 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund adalah Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , ISS A/S (DE:QJQ) , Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) . Posisi baru FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund meliputi: Hexpol AB (SE:HPOLB) , Alicorp S.A.A. (PE:ALICORC1) , SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SGSOY) , .

FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
55.01 18.2567 18.2567
0.99 8.90 2.9537 2.9537
2.03 4.31 1.4311 1.4311
0.07 9.54 3.1657 1.3788
0.17 9.63 3.1978 1.3486
0.04 8.25 2.7384 1.0112
0.00 2.58 0.8566 0.8566
0.04 8.63 2.8642 0.7409
0.03 2.65 0.8807 0.5648
0.16 7.75 2.5729 0.4264
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.9376
0.36 2.42 0.8040 -2.0107
0.46 2.37 0.7853 -1.3476
0.58 2.81 0.9321 -1.1688
0.03 2.75 0.9133 -0.5310
0.30 3.13 1.0380 -0.4877
0.07 5.48 1.8179 -0.4623
1.55 4.98 1.6544 -0.4127
0.02 1.98 0.6586 -0.3116
1.02 4.82 1.5985 -0.2902
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2020-11-27 untuk periode pelaporan 2020-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 55.01 18.2567 18.2567
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 -6.15 11.05 -1.07 3.6670 -0.2308
QJQ / ISS A/S 0.82 30.66 10.78 8.30 3.5764 0.1041
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -5.79 10.21 2.54 3.3879 -0.0865
ALC / Alcon Inc. 0.17 84.28 9.63 81.84 3.1978 1.3486
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 75.99 9.54 86.31 3.1657 1.3788
CAP / Capgemini SE 0.07 -13.38 9.14 -3.70 3.0344 -0.2791
ECM / Electrocomponents PLC 1.00 7.34 9.13 18.19 3.0317 0.3345
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -5.43 8.97 19.85 2.9759 0.3649
HPOLB / Hexpol AB 0.99 8.90 2.9537 2.9537
ACN / Accenture plc 0.04 34.77 8.63 41.85 2.8642 0.7409
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 55.11 8.25 66.73 2.7384 1.0112
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 24.52 7.75 26.03 2.5729 0.4264
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0.05 -0.50 7.51 18.00 2.4916 0.2713
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 3.65 7.12 15.46 2.3646 0.2111
035420 / NAVER Corporation 0.03 -7.62 6.56 4.34 2.1767 -0.0169
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0.08 6.15 6.19 22.20 2.0558 0.2866
SFOR / S4 Capital plc 1.19 -34.29 6.03 -0.38 2.0030 -0.1112
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.14 -12.78 5.79 1.26 1.9201 -0.0739
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -24.49 5.48 -16.16 1.8179 -0.4623
BCKIY / Babcock International Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1.55 0.00 4.98 -15.84 1.6544 -0.4127
INE752H01013 / Care Ratings Ltd 1.02 4.40 4.82 -11.00 1.5985 -0.2902
APGN / APG|SGA SA 0.02 29.68 4.50 39.77 1.4921 0.3694
ALICORC1 / Alicorp S.A.A. 2.03 4.31 1.4311 1.4311
GVNVA / GrandVision NV 0.15 33.53 4.24 30.83 1.4087 0.2765
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0.03 26.05 4.04 27.63 1.3419 0.2363
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0.02 11.57 3.79 11.32 1.2565 0.0697
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -0.58 3.57 0.39 1.1843 -0.0562
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -15.75 3.52 20.33 1.1672 0.1471
CRH / CRH plc 0.09 -6.88 3.30 -1.90 1.0954 -0.0787
BTVCY / Carlsberg Britvic - Depositary Receipt (Common Stock) 0.30 -35.71 3.13 -28.46 1.0380 -0.4877
FAN / Fabrinet 1.35 0.00 2.94 -5.37 0.9768 -0.1088
PAGE / PageGroup plc 0.58 -54.55 2.81 -53.35 0.9321 -1.1688
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -9.48 2.77 -12.95 0.9195 -0.1913
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -40.52 2.75 -33.52 0.9133 -0.5310
AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA 1.20 21.79 2.68 4.61 0.8886 -0.0048
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 207.87 2.65 193.15 0.8807 0.5648
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 2.58 0.8566 0.8566
ALQ / ALS Limited 0.36 -79.46 2.42 -69.97 0.8040 -2.0107
FRE / Freightways Ltd 0.46 -64.90 2.37 -61.30 0.7853 -1.3476
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -33.25 2.31 -23.73 0.7653 -0.2895
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -40.04 1.98 -28.61 0.6586 -0.3116
NB2 / Northern Data AG 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.9376