Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 50,284,860
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

QRVLX - FPA Queens Road Value Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 50,284,860 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama QRVLX - FPA Queens Road Value Fund adalah Trane Technologies plc (US:TT) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Oracle Corporation (US:ORCL) , American Express Company (US:AXP) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . Posisi baru QRVLX - FPA Queens Road Value Fund meliputi: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , .

QRVLX - FPA Queens Road Value Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 4.39 8.7241 1.6760
0.01 3.20 6.3650 0.6347
0.01 2.23 4.4287 0.4809
0.00 0.49 0.9645 0.1095
0.02 3.38 6.7109 0.0945
0.00 1.33 2.6359 0.0910
0.01 0.61 1.2074 0.0781
0.01 0.90 1.7906 0.0758
0.01 2.38 4.7231 0.0699
0.01 1.28 2.5541 0.0344
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.95 3.8832 -1.6421
4.35 8.6472 -0.4757
0.01 1.06 2.1109 -0.3797
0.08 1.79 3.5487 -0.3754
0.01 3.06 6.0737 -0.2243
0.03 0.51 1.0104 -0.1949
0.01 1.04 2.0652 -0.1834
0.01 1.61 3.1942 -0.1798
0.01 1.20 2.3782 -0.1789
0.01 0.74 1.4697 -0.1619
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-28 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TT / Trane Technologies plc 0.01 0.00 4.39 21.65 8.7241 1.6760
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 4.35 -6.83 8.6472 -0.4757
ORCL / Oracle Corporation 0.02 0.00 3.38 -0.32 6.7109 0.0945
AXP / American Express Company 0.01 0.00 3.23 -2.30 6.4297 -0.0378
ETN / Eaton Corporation plc 0.01 0.00 3.20 9.17 6.3650 0.6347
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.01 0.00 3.06 -5.21 6.0737 -0.2243
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 2.38 -0.21 4.7231 0.0699
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 2.27 -2.24 4.5167 -0.0254
GD / General Dynamics Corporation 0.01 0.00 2.23 10.25 4.4287 0.4809
FI / Fiserv, Inc. 0.01 0.00 1.95 -30.94 3.8832 -1.6421
PFE / Pfizer Inc. 0.08 0.00 1.79 -11.11 3.5487 -0.3754
ELV / Elevance Health, Inc. 0.00 0.00 1.73 -3.25 3.4335 -0.0555
CNC / Centene Corporation 0.03 0.00 1.69 -2.92 3.3658 -0.0428
HSY / The Hershey Company 0.01 0.00 1.61 -7.01 3.1942 -0.1798
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 1.33 1.84 2.6359 0.0910
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.02 0.00 1.30 -1.73 2.5940 0.0014
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.01 0.00 1.28 -0.39 2.5541 0.0344
DHR / Danaher Corporation 0.01 0.00 1.20 -8.56 2.3782 -0.1789
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 0.00 1.06 -16.72 2.1109 -0.3797
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.01 0.00 1.04 -9.82 2.0652 -0.1834
RTX / RTX Corporation 0.01 0.00 0.90 2.62 1.7906 0.0758
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.01 0.00 0.74 -11.50 1.4697 -0.1619
IR / Ingersoll Rand Inc. 0.01 0.00 0.73 -3.80 1.4606 -0.0301
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.00 0.66 -10.27 1.3219 -0.1239
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 0.00 0.61 5.02 1.2074 0.0781
DIS / The Walt Disney Company 0.01 0.00 0.58 -0.68 1.1575 0.0123
MMM / 3M Company 0.00 0.00 0.53 -4.30 1.0616 -0.0293
INTC / Intel Corporation 0.03 0.00 0.51 -17.53 1.0104 -0.1949
ALLE / Allegion plc 0.00 0.00 0.49 10.98 0.9645 0.1095
SOLV / Solventum Corporation 0.00 0.00 0.07 -8.45 0.1308 -0.0095