Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 316,917,890
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

EICVX - EIC Value Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 316,917,890 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EICVX - EIC Value Fund Class A adalah DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM (US:US1773665070) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Posisi baru EICVX - EIC Value Fund Class A meliputi: ICON Public Limited Company (US:ICLR) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
28.39 28.39 9.0014 4.0296
0.10 9.47 3.0041 3.0041
0.08 7.22 2.2904 1.6697
0.02 3.27 1.0365 1.0365
0.67 5.94 1.8821 0.7738
0.09 8.02 2.5415 0.5042
0.09 9.44 2.9947 0.4209
0.31 13.45 4.2661 0.3672
0.24 9.70 3.0746 0.2718
0.15 9.63 3.0528 0.1925
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.16 0.0498 -1.7205
0.32 9.00 2.8537 -1.2357
0.06 5.13 1.6276 -0.6658
0.05 4.56 1.4475 -0.6395
0.33 7.77 2.4649 -0.6178
0.04 6.51 2.0630 -0.5290
0.02 5.01 1.5875 -0.4990
0.05 5.70 1.8067 -0.4637
0.16 6.13 1.9426 -0.4256
0.28 6.77 2.1467 -0.4165
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US1773665070 / DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM 28.39 91.35 28.39 91.35 9.0014 4.0296
VZ / Verizon Communications Inc. 0.31 3.39 13.45 15.64 4.2661 0.3672
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.29 -4.62 11.37 7.78 3.6038 0.0696
WFC / Wells Fargo & Company 0.14 7.95 10.12 -2.72 3.2086 -0.2773
USB / U.S. Bancorp 0.24 37.32 9.70 15.94 3.0746 0.2718
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.15 51.76 9.63 12.79 3.0528 0.1925
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 5.42 9.56 6.60 3.0310 0.0261
TGT / Target Corporation 0.10 9.47 3.0041 3.0041
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.09 30.65 9.44 22.97 2.9947 0.4209
T / AT&T Inc. 0.32 -36.82 9.00 -26.25 2.8537 -1.2357
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -4.77 8.75 5.48 2.7733 -0.0059
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -3.20 8.72 -5.17 2.7648 -0.3167
MDT / Medtronic plc 0.10 0.00 8.63 -6.68 2.7373 -0.3626
NFG / National Fuel Gas Company 0.11 0.00 8.31 9.63 2.6342 0.0949
WPC / W. P. Carey Inc. 0.13 0.00 8.30 11.69 2.6303 0.1411
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.10 0.00 8.07 -1.60 2.5576 -0.1894
DG / Dollar General Corporation 0.09 0.00 8.02 31.85 2.5415 0.5042
GL / Globe Life Inc. 0.06 -3.72 7.98 -2.74 2.5319 -0.2192
BAX / Baxter International Inc. 0.25 6.39 7.78 1.85 2.4674 -0.0930
KVUE / Kenvue Inc. 0.33 -23.76 7.77 -15.49 2.4649 -0.6178
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.08 367.44 7.22 290.01 2.2904 1.6697
INGR / Ingredion Incorporated 0.05 0.00 7.07 -2.66 2.2431 -0.1922
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0.28 -0.10 6.77 -11.49 2.1467 -0.4165
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.04 5.20 6.51 -15.88 2.0630 -0.5290
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.02 0.00 6.46 7.73 2.0498 0.0388
TFC / Truist Financial Corporation 0.16 7.68 6.13 -13.30 1.9426 -0.4256
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.67 102.65 5.94 79.47 1.8821 0.7738
GPC / Genuine Parts Company 0.05 2.05 5.85 3.19 1.8553 -0.0449
PPG / PPG Industries, Inc. 0.05 -10.86 5.70 -15.90 1.8067 -0.4637
GOLD / Barrick Mining Corporation 0.30 -17.29 5.66 -3.81 1.7943 -0.1770
GD / General Dynamics Corporation 0.02 0.00 5.24 5.90 1.6610 0.0032
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.06 -32.72 5.13 -24.99 1.6276 -0.6658
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0.02 0.00 5.01 -19.58 1.5875 -0.4990
SHEL / Shell plc 0.08 13.62 4.88 11.26 1.5477 0.0775
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.04 0.00 4.79 9.98 1.5199 0.0591
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 4.60 7.65 1.4592 0.0267
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.08 0.00 4.59 5.67 1.4551 -0.0003
OSK / Oshkosh Corporation 0.05 1.87 4.56 -26.71 1.4475 -0.6395
NNN / NNN REIT, Inc. 0.10 3.06 4.15 7.57 1.3156 0.0229
AXP / American Express Company 0.01 0.00 3.94 -16.08 1.2498 -0.3242
ICLR / ICON Public Limited Company 0.02 3.27 1.0365 1.0365
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.00 0.84 2.70 0.2653 -0.0076
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.00 -96.76 0.16 -97.05 0.0498 -1.7205