Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 2,057,152
Posisi Saat Ini 27
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2,057,152 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund adalah FirstGroup plc (DE:FGR) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , and SSE plc (DE:SCT) . Posisi baru MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund meliputi: E.ON SE (MX:EOAN N) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.06 3.0800 3.0800
0.02 0.08 4.0209 0.8497
0.00 0.10 4.6442 0.6117
0.00 0.10 4.5803 0.5473
0.00 0.09 4.5171 0.5404
0.00 0.10 4.8136 0.4219
0.02 0.09 4.3155 0.3860
0.72 0.07 3.4290 0.3734
0.01 0.10 4.5967 0.3489
0.00 0.09 4.3455 0.3269
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.06 3.0559 -0.8687
0.09 0.07 3.5881 -0.6886
0.00 0.09 4.2705 -0.6526
0.00 0.08 4.0017 -0.6102
0.07 0.07 3.3807 -0.5931
0.06 0.07 3.5984 -0.5145
0.03 0.06 2.8998 -0.4789
0.00 0.07 3.2134 -0.4415
0.00 0.07 3.5489 -0.3299
0.00 0.08 3.6922 -0.2863
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FGR / FirstGroup plc 0.00 -18.90 0.10 23.75 4.8136 0.4219
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.10 29.73 4.6442 0.6117
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.10 21.79 4.5967 0.3489
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.10 28.38 4.5803 0.5473
SCT / SSE plc 0.00 14.39 0.09 27.40 4.5171 0.5404
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.00 0.09 23.29 4.3455 0.3269
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.00 0.00 0.09 20.27 4.3300 0.2910
ENAV / ENAV S.p.A. 0.02 0.00 0.09 23.61 4.3155 0.3860
SOBO / South Bow Corporation 0.00 9.70 0.09 12.82 4.2818 0.0193
PLD / Prologis, Inc. 0.00 14.08 0.09 -2.22 4.2705 -0.6526
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 13.99 0.08 43.10 4.0209 0.8497
CSX / CSX Corporation 0.00 14.52 0.08 -1.19 4.0017 -0.6102
REE / Redeia Corporación, S.A. 0.00 -14.62 0.08 5.41 3.8001 -0.2239
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 0.00 0.08 4.11 3.6922 -0.2863
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0.06 -11.76 0.07 -1.33 3.5984 -0.5145
GUG / Guangdong Investment Limited 0.09 -11.54 0.07 -5.13 3.5881 -0.6886
ES / Eversource Energy 0.00 0.00 0.07 2.82 3.5489 -0.3299
ENELAM / Enel Américas S.A. 0.72 15.90 0.07 26.79 3.4290 0.3734
5246 / Westports Holdings Bhd 0.07 0.00 0.07 -4.11 3.3807 -0.5931
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0.01 0.00 0.07 21.43 3.2999 0.2065
EIX / Edison International 0.00 0.00 0.07 -1.49 3.2134 -0.4415
EOAN N / E.ON SE 0.00 0.06 3.0800 3.0800
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.00 0.06 -12.50 3.0559 -0.8687
SRG / Snam S.p.A. 0.01 0.00 0.06 24.49 2.9714 0.2730
QRL / Aurizon Holdings Limited 0.03 0.00 0.06 -3.23 2.8998 -0.4789
ENB / Enbridge Inc. 0.00 0.00 0.06 7.41 2.8421 -0.1201
BMG4182K1009 / Guangdong Land Holdings Ltd 0.02 0.00 0.00 0.0284 0.0005