Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 8,672,088
Posisi Saat Ini 102
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IPAV - Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 102 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 8,672,088 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IPAV - Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF adalah Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDLMY) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Ferrovial SE (ES:FER) , Tata Steel Ltd (IN:INE081A01020) , and Komatsu Ltd. (MX:6301 N) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.26 154.2262 154.2262
0.03 0.05 1.3473 1.3473
0.00 0.14 4.2384 0.6313
0.00 0.08 2.4117 0.4763
0.00 0.12 3.6295 0.3912
0.00 0.07 2.1333 0.3204
0.06 0.11 3.0969 0.2505
0.00 0.06 1.6186 0.2141
0.00 0.04 1.0488 0.1964
0.00 0.09 2.7653 0.1955
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.08 2.4325 -0.6052
0.00 0.09 2.6893 -0.5928
0.00 0.08 2.4557 -0.3326
0.00 0.10 2.9933 -0.2648
0.00 0.11 3.0907 -0.2333
0.00 0.04 1.3118 -0.2189
0.00 0.09 2.5915 -0.1865
0.00 0.10 2.9606 -0.1785
0.01 0.02 0.7221 -0.1346
0.01 0.02 0.6626 -0.1140
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-30 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BBHREPOS / RA (N/A) 5.26 154.2262 154.2262
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 64.00 0.14 114.93 4.2384 0.6313
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 64.02 0.12 101.64 3.6295 0.3912
FER / Ferrovial SE 0.00 64.08 0.12 87.50 3.5406 0.1249
INE081A01020 / Tata Steel Ltd 0.06 64.05 0.11 98.11 3.0969 0.2505
6301 N / Komatsu Ltd. 0.00 62.71 0.11 69.35 3.0907 -0.2333
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.00 63.98 0.11 77.97 3.0825 -0.1001
HOLN / Holcim AG 0.00 63.88 0.10 67.21 2.9933 -0.2648
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.00 63.76 0.10 69.49 2.9606 -0.1785
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0.00 64.02 0.10 90.20 2.8550 0.1013
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0.00 63.86 0.09 88.00 2.7706 0.0673
500510 / Larsen & Toubro Limited 0.00 63.93 0.09 95.83 2.7653 0.1955
PRY / Tion Renewables AG 0.00 64.06 0.09 78.43 2.6936 -0.0491
NISTF / Nippon Steel Corporation 0.00 62.52 0.09 49.18 2.6893 -0.5928
MT / ArcelorMittal S.A. 0.00 64.15 0.09 76.47 2.6482 -0.0981
CNI / Canadian National Railway Company 0.00 63.81 0.09 69.23 2.5915 -0.1865
005490 / POSCO Holdings Inc. 0.00 63.83 0.08 59.62 2.4557 -0.3326
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 63.96 0.08 43.86 2.4325 -0.6052
FGR / FirstGroup plc 0.00 64.74 0.08 127.78 2.4117 0.4763
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.00 62.71 0.08 75.56 2.3380 -0.0718
SNCAF / AtkinsRéalis Group Inc. 0.00 64.35 0.07 111.76 2.1333 0.3204
JSWSTEEL / JSW Steel Limited 0.01 64.12 0.07 75.61 2.1201 -0.0674
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 64.15 0.07 82.05 2.0830 0.0047
EN / Bouygues SA 0.00 64.42 0.06 111.54 1.6186 0.2141
1101 / Taiwan Cement Corp. 0.05 103.45 0.05 85.71 1.5538 0.0444
788 / China Tower Corporation Limited 0.03 0.05 1.3473 1.3473
JFEEF / JFE Holdings, Inc. 0.00 62.50 0.04 57.14 1.3118 -0.2189
GF / Georg Fischer AG 0.00 63.84 0.04 73.91 1.1800 -0.0762
BHIN / Indus Towers Ltd 0.01 64.05 0.04 100.00 1.1154 0.1027
NKT / NKT A/S 0.00 77.87 0.04 118.75 1.0488 0.1964
500425 / Ambuja Cements Limited 0.01 64.10 0.04 105.88 1.0346 0.0974
POLYCAB / Polycab India Limited 0.00 63.93 0.03 113.33 0.9427 0.1421
GAMUDA / Gamuda Berhad 0.03 65.36 0.03 82.35 0.9323 0.0039
JINDALSTEL / Jindal Steel Limited 0.00 64.26 0.03 93.33 0.8656 0.0242
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0.00 63.68 0.03 100.00 0.7782 0.0397
NEX / National Express Group PLC 0.00 61.70 0.03 85.71 0.7692 -0.0092
BZU / Air New Zealand Limited 0.00 65.00 0.03 92.31 0.7454 0.0240
SSABB / SSAB AB 0.00 64.79 0.02 60.00 0.7320 -0.0842
ANA / Acciona, S.A. 0.00 66.30 0.02 118.18 0.7235 0.1207
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 64.11 0.02 50.00 0.7221 -0.1346
1102 / Asia Cement Corporation 0.02 62.86 0.02 76.92 0.6899 -0.0093
SHREECEM / Shree Cement Limited 0.00 63.41 0.02 91.67 0.6797 0.0011
AALB / Aalberts N.V. 0.00 64.56 0.02 69.23 0.6654 -0.0363
QRL / Aurizon Holdings Limited 0.01 64.36 0.02 57.14 0.6626 -0.1140
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0.01 68.53 0.02 69.23 0.6585 -0.0823
HTCMF / Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 0.00 63.21 0.02 100.00 0.6472 0.0413
SPM / Splendid Medien AG 0.01 64.67 0.02 90.91 0.6231 -0.0096
010120 / LS ELECTRIC Co., Ltd. 0.00 69.12 0.02 90.91 0.6174 0.0252
RVNL / Rail Vikas Nigam Limited 0.00 64.67 0.02 111.11 0.5586 0.0666
VOE / Voestalpine AG 0.00 65.22 0.02 80.00 0.5574 0.0237
TIE / Taiheiyo Cement Corporation 0.00 63.90 0.02 63.64 0.5512 -0.0615
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0.00 65.50 0.02 142.86 0.5258 0.1175
517569 / KEI Industries Limited 0.00 63.29 0.02 100.00 0.4789 0.0376
SAIL / Steel Authority of India Limited 0.01 63.63 0.02 114.29 0.4488 0.0542
JKCEMENT / J.K. Cement Limited 0.00 62.33 0.02 114.29 0.4466 0.0579
FBF / Budimex SA 0.00 67.92 0.01 100.00 0.4349 0.0522
CMSYF / COMSYS Holdings Corporation 0.00 62.50 0.01 75.00 0.4299 -0.0091
JDSL / Jindal Stainless Ltd 0.00 65.29 0.01 100.00 0.4146 0.0120
3323 / China National Building Material Company Limited 0.03 62.50 0.01 44.44 0.4085 -0.1000
KYWAF / EXEO Group, Inc. 0.00 63.06 0.01 85.71 0.4064 -0.0005
ACX / bet-at-home.com AG 0.00 65.86 0.01 62.50 0.4060 -0.0348
SCYR / Sacyr, S.A. 0.00 61.18 0.01 85.71 0.4046 0.0111
A004020 / Hyundai Steel Company 0.00 65.22 0.01 85.71 0.3873 0.0092
5444 / Yamato Kogyo Co., Ltd. 0.00 62.50 0.01 85.71 0.3843 0.0079
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0.00 63.09 0.01 71.43 0.3797 -0.0176
390 / China Railway Group Limited 0.03 62.50 0.01 50.00 0.3615 -0.0777
MAIRE / Maire S.p.A. 0.00 63.17 0.01 140.00 0.3545 0.0550
DALBHA / Dalmia Bharat Ltd 0.00 62.46 0.01 120.00 0.3470 0.0303
CQB0 / Breedon Group plc 0.00 63.27 0.01 83.33 0.3409 0.0022
B3Y1 / Afry AB 0.00 61.58 0.01 83.33 0.3289 -0.0395
LAND / Landis+Gyr Group AG 0.00 61.11 0.01 66.67 0.3218 0.0010
AEN000401010 / National Marine Dredging Co 0.00 65.28 0.01 66.67 0.3153 -0.0170
3336 / IJM Corp Bhd 0.02 64.22 0.01 100.00 0.3084 0.0361
2504 / Goldsun Building Materials Co., Ltd. 0.01 160.71 0.01 233.33 0.2983 0.1027
KPIL / Kalpataru Projects International Limited 0.00 61.20 0.01 125.00 0.2725 0.0416
PEABB / Peab AB 0.00 65.49 0.01 125.00 0.2698 0.0103
552 / China Communications Services Corporation Limited 0.02 69.15 0.01 80.00 0.2689 -0.0372
500260 / The Ramco Cements Limited 0.00 61.08 0.01 100.00 0.2603 0.0174
2006 / Tung Ho Steel Enterprise Corporation 0.00 98.52 0.01 100.00 0.2544 0.0114
5076 / INFRONEER Holdings Inc. 0.00 64.44 0.01 100.00 0.2537 -0.0094
WBD / Webuild S.p.A. 0.00 63.15 0.01 100.00 0.2514 0.0247
KEC / KEC International Limited 0.00 63.31 0.01 100.00 0.2502 0.0266
MCHIF / Maruichi Steel Tube Ltd. 0.00 62.50 0.01 100.00 0.2481 -0.0154
INE821I01022 / IRB Infrastructure Developers Ltd 0.01 61.21 0.01 100.00 0.2463 0.0182
NCC / NCC Limited 0.00 61.01 0.01 133.33 0.2330 0.0392
1157 / Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 0.01 70.00 0.01 75.00 0.2251 -0.0222
SBDHF / SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. 0.00 67.16 0.01 75.00 0.2230 0.0016
001440 / Taihan Cable & Solution Co., Ltd. 0.00 67.02 0.01 133.33 0.2133 0.0083
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 62.89 0.01 75.00 0.2080 -0.0358
SPEN / Shapir Engineering and Industry Ltd 0.00 63.23 0.01 75.00 0.2079 -0.0058
CSNA3 / Companhia Siderúrgica Nacional 0.00 57.14 0.01 50.00 0.1858 -0.0300
3996 / China Energy Engineering Corporation Limited 0.04 62.50 0.01 66.67 0.1670 -0.0131
A052690 / KEPCO Engineering & Construction Company, Inc. 0.00 57.69 0.01 66.67 0.1642 -0.0158
TECHNOE / Techno Electric & Engineering Company Limited 0.00 59.61 0.01 150.00 0.1566 0.0366
541956 / Ircon International Limited 0.00 62.24 0.01 150.00 0.1518 0.0289
TRAMRDIN91F2 / OYAK CIMENTO 0.01 67.44 0.00 33.33 0.1217 -0.0654
ACE / Action Construction Equipment Limited 0.00 62.87 0.00 50.00 0.1164 0.0100
C44 / China Resources Building Materials Technology Holdings Limited 0.02 62.50 0.00 200.00 0.0963 -0.0033
2128 / China Lesso Group Holdings Limited 0.01 62.50 0.00 200.00 0.0956 0.0076
RITE / RITES Ltd 0.00 63.62 0.00 100.00 0.0868 0.0176
BRSAN / Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. 0.00 55.78 0.00 0.00 0.0566 -0.0196
FX Forward Contract: DKK/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) 0.00 0.0004 0.0004
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) 0.00 -0.0000 -0.0000