Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 392,097,583
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 392,097,583 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I adalah Lancaster Colony Corporation (US:LANC) , Balchem Corporation (US:BCPC) , Cirrus Logic, Inc. (US:CRUS) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and RBC Bearings Inc. (US:ROLL) . Posisi baru GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I meliputi: Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.34 12.62 3.2352 2.0254
0.13 11.00 2.8207 1.7515
0.06 12.72 3.2626 1.6424
0.08 11.74 3.0107 1.6070
0.04 5.46 1.3991 1.3991
0.14 14.13 3.6239 1.1361
0.07 13.63 3.4958 1.0982
0.06 9.91 2.5412 0.9434
0.08 14.14 3.6270 0.7494
2.38 11.91 3.0544 0.7338
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 4.96 1.2709 -2.2434
0.14 8.90 2.2835 -1.6621
0.40 4.06 1.0412 -1.4039
0.12 9.73 2.4945 -1.2121
0.06 4.46 1.1429 -1.1366
0.16 12.95 3.3200 -1.0209
0.11 5.99 1.5369 -0.9981
0.04 6.07 1.5579 -0.8094
0.11 7.19 1.8428 -0.6264
0.04 13.83 3.5457 -0.4903
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-04-28 untuk periode pelaporan 2025-02-28. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
LANC / Lancaster Colony Corporation 0.08 -2.39 14.38 0.40 3.6875 0.3236
BCPC / Balchem Corporation 0.08 19.75 14.14 15.45 3.6270 0.7494
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0.14 33.72 14.13 33.42 3.6239 1.1361
ATR / AptarGroup, Inc. 0.10 5.52 14.07 -10.48 3.6095 -0.0832
ROLL / RBC Bearings Inc. 0.04 -24.93 13.83 -19.54 3.5457 -0.4903
NYT / The New York Times Company 0.29 0.19 13.79 -11.21 3.5361 -0.1114
WWD / Woodward, Inc. 0.07 27.42 13.63 33.55 3.4958 1.0982
LSTR / Landstar System, Inc. 0.08 5.52 13.37 -9.87 3.4292 -0.0558
STEP / StepStone Group Inc. 0.22 -5.56 13.27 -13.77 3.4024 -0.2116
GMED / Globus Medical, Inc. 0.16 -25.34 12.95 -29.95 3.3200 -1.0209
FN / Fabrinet 0.06 116.28 12.72 84.44 3.2626 1.6424
ARMK / Aramark 0.34 168.99 12.62 144.95 3.2352 2.0254
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 2.38 20.31 11.91 20.56 3.0544 0.7338
OLED / Universal Display Corporation 0.08 110.39 11.74 96.47 3.0107 1.6070
ESNT / Essent Group Ltd. 0.20 5.52 11.37 5.23 2.9170 0.3780
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0.13 131.90 11.00 141.66 2.8207 1.7515
POWI / Power Integrations, Inc. 0.18 5.52 10.90 -2.07 2.7964 0.1810
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0.06 5.52 10.84 -3.27 2.7809 0.1478
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0.08 5.52 10.82 -20.20 2.7740 -0.4096
WHD / Cactus, Inc. 0.20 36.28 10.68 4.29 2.7387 0.3334
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0.10 -16.43 10.60 -12.58 2.7171 -0.1295
FCN / FTI Consulting, Inc. 0.06 78.14 9.91 45.68 2.5412 0.9434
CIEN / Ciena Corporation 0.12 -45.99 9.73 -38.37 2.4945 -1.2121
PSMT / PriceSmart, Inc. 0.10 5.52 9.10 5.11 2.3340 0.3001
AZEK / The AZEK Company Inc. 0.19 9.95 8.99 -3.02 2.3048 0.1279
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0.14 -39.73 8.90 -46.99 2.2835 -1.6621
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0.25 5.52 8.41 -18.75 2.1565 -0.2745
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0.08 5.52 7.39 -11.89 1.8946 -0.0747
ASGN / ASGN Incorporated 0.11 -7.12 7.19 -31.65 1.8428 -0.6264
KAI / Kadant Inc. 0.02 5.51 7.10 -4.27 1.8219 0.0786
IBP / Installed Building Products, Inc. 0.04 -19.56 6.07 -39.73 1.5579 -0.8094
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0.11 -24.76 5.99 -44.48 1.5369 -0.9981
ALLE / Allegion plc 0.04 5.51 5.75 -3.57 1.4747 0.0739
ONTO / Onto Innovation Inc. 0.04 5.46 1.3991 1.3991
BRKR / Bruker Corporation 0.11 220.31 5.01 130.90 1.2838 0.5500
SAIA / Saia, Inc. 0.01 53.55 4.96 121.21 1.2709 -2.2434
AAON / AAON, Inc. 0.06 -18.47 4.46 -54.08 1.1429 -1.1366
NEOG / Neogen Corporation 0.40 -44.97 4.06 -61.00 1.0412 -1.4039
CW / Curtiss-Wright Corporation 0.01 5.51 3.01 -9.19 0.7709 -0.0064
XPEL / XPEL, Inc. 0.09 5.52 2.85 -18.90 0.7320 -0.0948
PLPC / Preformed Line Products Company 0.02 5.51 2.63 1.07 0.6753 0.0633
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0.01 5.53 1.97 1.39 0.5059 0.0490
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0.40 230.23 0.40 231.15 0.1037 0.0750