Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 177,701,237
Posisi Saat Ini 18
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III telah mengungkapkan total kepemilikan 18 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 177,701,237 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III adalah GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO Alternative Allocation Fund (US:US3620144663) , GMO International Opportunistic Value Fund (US:US36262F5098) , GMO US Equity Fund (US:US3620136255) , and GMO US Opportunistic Value Fund (US:US36256V4370) .

GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.15 14.86 8.3665 2.7596
1.29 6.44 3.6267 1.4863
1.07 31.94 17.9757 0.9302
0.29 6.48 3.6466 0.4848
0.43 10.90 6.1329 0.2871
0.35 4.43 2.4927 0.2533
0.57 13.17 7.4147 0.2374
0.19 6.52 3.6721 0.1974
0.69 14.67 8.2583 0.1892
0.14 0.14 0.0788 0.0585
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.25 5.18 2.9139 -0.9885
0.53 9.70 5.4622 -0.6930
1.49 26.40 14.8604 -0.5554
0.90 14.89 8.3797 -0.2657
0.37 6.42 3.6115 -0.1458
0.21 3.50 1.9706 -0.1406
0.11 1.96 1.1027 -0.0108
0.10 0.0563 -0.0021
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US3620088316 / GMO International Equity Fund 1.07 -1.77 31.94 9.34 17.9757 0.9302
US3620144663 / GMO Alternative Allocation Fund 1.49 0.00 26.40 -0.06 14.8604 -0.5554
US36262F5098 / GMO International Opportunistic Value Fund 0.90 -8.17 14.89 0.49 8.3797 -0.2657
US3620136255 / GMO US Equity Fund 1.15 58.05 14.86 54.71 8.3665 2.7596
US36256V4370 / GMO US Opportunistic Value Fund 0.69 11.46 14.67 6.10 8.2583 0.1892
US36256V6433 / GMO-Usonian Japan Value Creation Fund 0.57 -4.96 13.17 7.11 7.4147 0.2374
US3620082780 / GMO Emerging Markets Fund 0.43 0.00 10.90 8.77 6.1329 0.2871
US3620133773 / GMO Asset Allocation Bond Fund 0.53 -4.65 9.70 -7.99 5.4622 -0.6930
US3620082293 / GMO Quality Fund 0.19 11.18 6.52 9.56 3.6721 0.1974
US36256V4941 / GMO Small Cap Quality Fund 0.29 22.37 6.48 19.59 3.6466 0.4848
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 1.29 75.67 6.44 75.70 3.6267 1.4863
GUGAX / Gmo Trust - GMO Multi Sector Fixed Income Fund. USD Cls III 0.37 0.00 6.42 -0.34 3.6115 -0.1458
US36262F1030 / GMO Emerging Country Debt 0.25 -22.43 5.18 -22.60 2.9139 -0.9885
US36256V5518 / GMO Emerging Markets ex-China Fund 0.35 4.77 4.43 15.40 2.4927 0.2533
US3620144093 / GMO Resources Fund 0.21 0.00 3.50 -3.23 1.9706 -0.1406
US3620146155 / GMO Climate Change Fund 0.11 0.00 1.96 2.67 1.1027 -0.0108
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0.14 302.37 0.14 308.82 0.0788 0.0585
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 0.10 0.00 0.0563 -0.0021
1333 / Breton Technology Co., Ltd. 0.29 0.00 0.0000 0.0000
NVTK / PAO NOVATEK 0.01 0.00 0.00 0.0000 0.0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000