Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 194,592,722
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GoalFusion Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 194,592,722 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GoalFusion Wealth Management, LLC adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Posisi baru GoalFusion Wealth Management, LLC meliputi: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , .

GoalFusion Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 49.26 25.3143 0.7136
0.01 1.18 0.6048 0.6048
0.20 25.48 13.0940 0.4163
0.01 0.77 0.3952 0.3952
0.00 0.36 0.1847 0.1847
0.05 12.91 6.6323 0.1570
0.01 0.90 0.4624 0.1268
0.00 0.24 0.1223 0.1223
0.04 0.22 0.1110 0.1110
0.00 0.20 0.1036 0.1036
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.48 47.94 24.6368 -1.0169
0.20 16.34 8.3958 -0.6103
0.04 3.23 1.6581 -0.4716
0.05 6.15 3.1609 -0.3493
0.04 4.93 2.5330 -0.2174
0.04 7.61 3.9091 -0.1806
0.00 0.47 0.2409 -0.0316
0.00 0.38 0.1935 -0.0216
0.00 0.32 0.1662 -0.0145
0.00 0.28 0.1448 -0.0093
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-16 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.08 -0.84 49.26 9.57 25.3143 0.7136
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.48 1.97 47.94 2.26 24.6368 -1.0169
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.20 -0.78 25.48 9.98 13.0940 0.4163
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.20 -2.12 16.34 -0.74 8.3958 -0.6103
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.05 2.06 12.91 9.06 6.6323 0.1570
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.04 -0.52 7.61 1.78 3.9091 -0.1806
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0.05 4.41 6.15 -4.12 3.1609 -0.3493
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.10 -1.38 5.15 7.76 2.6465 0.0315
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.04 6.23 4.93 -1.93 2.5330 -0.2174
GLD / SPDR Gold Trust 0.02 2.35 4.72 8.29 2.4242 0.0401
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.04 -17.30 3.23 -17.09 1.6581 -0.4716
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.01 0.77 3.19 9.03 1.6373 0.0383
AAPL / Apple Inc. 0.01 1.18 0.6048 0.6048
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 0.65 0.90 46.66 0.4624 0.1268
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -3.08 0.81 28.48 0.4176 0.0713
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 0.77 0.3952 0.3952
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.65 28.09 0.3353 0.0565
AIZ / Assurant, Inc. 0.00 0.00 0.47 -5.84 0.2409 -0.0316
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 1.27 0.41 11.99 0.2116 0.0104
ACN / Accenture plc 0.00 0.00 0.38 -4.33 0.1935 -0.0216
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.36 0.1847 0.1847
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.00 0.32 -2.12 0.1662 -0.0145
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.28 0.00 0.1448 -0.0093
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 2.39 0.27 16.16 0.1369 0.0115
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.25 18.27 0.1268 0.0129
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 0.24 0.1223 0.1223
BLBX / Blackboxstocks Inc. 0.04 0.22 0.1110 0.1110
GD / General Dynamics Corporation 0.00 0.20 0.1036 0.1036
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / Chevron Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000