Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 303,489,000
Posisi Saat Ini 32
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Goldstein Munger & Associates telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 303,489,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Goldstein Munger & Associates adalah iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Posisi baru Goldstein Munger & Associates meliputi: Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , .

Goldstein Munger & Associates - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.66 129.89 42.7992 1.9560
0.11 17.49 5.7636 0.4201
0.06 12.37 4.0749 0.1918
0.03 7.18 2.3675 0.1032
0.02 5.06 1.6683 0.0871
0.07 9.95 3.2785 0.0849
0.00 0.21 0.0679 0.0679
0.01 2.31 0.7618 0.0667
0.08 7.23 2.3823 0.0491
0.02 1.19 0.3905 0.0424
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 10.52 3.4660 -1.0734
0.53 16.86 5.5544 -1.0163
0.12 3.17 1.0445 -0.3407
0.36 13.27 4.3715 -0.3395
0.45 16.52 5.4424 -0.2305
0.00 0.00 -0.0668
0.00 0.00 -0.0626
0.44 24.54 8.0853 -0.0545
0.00 0.26 0.0860 -0.0179
0.02 0.58 0.1914 -0.0058
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-11-08 untuk periode pelaporan 2022-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.66 0.81 129.89 -4.26 42.7992 1.9560
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.44 1.25 24.54 -9.24 8.0853 -0.0545
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.11 1.21 17.49 -1.45 5.7636 0.4201
IAU / iShares Gold Trust 0.53 -15.95 16.86 -22.76 5.5544 -1.0163
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.45 -1.64 16.52 -12.34 5.4424 -0.2305
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.36 -3.23 13.27 -15.22 4.3715 -0.3395
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.06 -0.34 12.37 -4.12 4.0749 0.1918
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.31 4.98 10.85 -8.69 3.5761 -0.0023
GLD / SPDR Gold Trust 0.07 -24.02 10.52 -30.24 3.4660 -1.0734
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.07 0.00 9.95 -6.20 3.2785 0.0849
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.08 0.00 7.23 -6.71 2.3823 0.0491
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.03 0.56 7.18 -4.47 2.3675 0.1032
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.02 1.21 5.06 -3.60 1.6683 0.0871
INTC / Intel Corporation 0.12 0.00 3.17 -31.10 1.0445 -0.3407
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 0.00 2.87 -4.85 0.9440 0.0375
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.02 -1.67 2.54 -6.90 0.8353 0.0155
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 0.00 2.38 -5.33 0.7845 0.0274
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.01 0.00 2.31 0.13 0.7618 0.0667
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 0.00 1.64 -6.34 0.5404 0.0132
VRTIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares 0.02 5.14 1.19 2.51 0.3905 0.0424
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.02 0.00 0.92 -4.06 0.3038 0.0145
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 0.00 0.63 -5.67 0.2082 0.0065
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.63 -3.09 0.2069 0.0118
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.02 0.00 0.58 -11.30 0.1914 -0.0058
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.01 0.00 0.57 -9.87 0.1895 -0.0026
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.01 0.00 0.55 -5.04 0.1799 0.0068
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.44 -3.95 0.1443 0.0070
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 0.00 0.36 -7.61 0.1199 0.0013
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.00 0.28 -3.47 0.0916 0.0049
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.00 -30.43 0.26 -24.35 0.0860 -0.0179
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.01 0.00 0.24 -11.72 0.0794 -0.0028
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.21 0.0679 0.0679
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0668
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0626