Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 146,431,294
Posisi Saat Ini 24
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 24 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 146,431,294 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares adalah Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (US:DBLTX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , BlackRock Funds V - BlackRock Funds Low Duration Portfolio Institutional (US:BFMSX) , Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class I (US:DBLSX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) . Posisi baru GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares meliputi: iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
27.49 27.49 23.1229 23.1229
0.07 5.95 5.0016 2.9962
0.02 2.09 1.7550 1.7550
0.54 5.20 4.3702 0.7518
0.59 5.17 4.3521 0.7331
1.02 9.35 7.8595 0.5797
0.97 9.31 7.8333 0.5745
0.06 5.38 4.5248 0.2512
0.19 2.99 2.5159 0.1047
0.09 6.83 5.7415 0.0666
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 2.99 2.5147 -5.9339
0.13 1.18 0.9947 -2.7430
1.46 8.03 6.7560 -2.1972
0.28 6.83 5.7417 -1.7851
0.06 4.48 3.7712 -1.6245
0.12 3.56 2.9906 -1.0083
0.11 5.09 4.2811 -0.6573
1.34 11.88 9.9926 -0.0181
0.04 1.19 0.9984 -0.0054
1.16 1.16 0.9779 -0.0047
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 27.49 27.49 23.1229 23.1229
DBLTX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I 1.34 -43.01 11.88 -43.02 9.9926 -0.0181
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.23 -42.73 10.74 -42.70 9.0344 0.0341
BFMSX / BlackRock Funds V - BlackRock Funds Low Duration Portfolio Institutional 1.02 -38.77 9.35 -38.37 7.8595 0.5797
DBLSX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class I 0.97 -38.58 9.31 -38.39 7.8333 0.5745
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 1.46 -57.70 8.03 -56.92 6.7560 -2.1972
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.28 -56.52 6.83 -56.45 5.7417 -1.7851
IGHG / ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged 0.09 -43.32 6.83 -42.24 5.7415 0.0666
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.07 41.38 5.95 42.41 5.0016 2.9962
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.06 -39.81 5.38 -39.56 4.5248 0.2512
BSIIX / BlackRock Funds V - Strategic Income Opportunities Portfolio Institutional 0.54 -32.19 5.20 -31.05 4.3702 0.7518
DFLEX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Flexible Income Fund Class I 0.59 -31.50 5.17 -31.35 4.3521 0.7331
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0.11 -50.91 5.09 -50.51 4.2811 -0.6573
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0.06 -60.09 4.48 -60.10 3.7712 -1.6245
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.05 -42.93 3.87 -42.79 3.2583 0.0068
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0.12 -57.32 3.56 -57.30 2.9906 -1.0083
DLTNX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class N 0.19 -42.60 2.99 -40.44 2.5159 0.1047
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.04 -83.13 2.99 -82.62 2.5147 -5.9339
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0.05 -43.03 2.99 -42.01 2.5121 0.0389
DBLFX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I 0.29 -43.04 2.67 -42.87 2.2477 0.0020
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.02 2.09 1.7550 1.7550
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0.04 -43.32 1.19 -43.21 0.9984 -0.0054
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 0.13 -84.90 1.18 -84.82 0.9947 -2.7430
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1.16 -43.18 1.16 -43.21 0.9779 -0.0047