Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 26,176,933
Posisi Saat Ini 7
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 7 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 26,176,933 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Fund adalah JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:SLQD) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . Posisi baru GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Fund meliputi: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286L99) , UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 5.53 21.1427 20.1064
13.38 13.38 51.1461 5.5744
0.49 1.8850 1.8850
0.04 1.66 6.3588 0.1949
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 3.87 14.7791 -5.9076
0.74 2.8376 -1.8337
0.49 1.8802 -1.2174
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 13.38 86.53 13.38 86.54 51.1461 5.5744
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.11 3,270.32 5.53 3,293.87 21.1427 20.1064
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0.13 18.70 3.87 18.73 14.7791 -5.9076
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0.04 68.99 1.66 71.55 6.3588 0.1949
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 0.74 0.95 2.8376 -1.8337
US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond 0.49 1.8850 1.8850
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0.49 1.03 1.8802 -1.2174