Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 55,660,343
Posisi Saat Ini 68
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) A telah mengungkapkan total kepemilikan 68 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 55,660,343 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) A adalah Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Posisi baru Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) A meliputi: Amphenol Corporation (US:APH) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Vistra Corp. (US:VST) , and Monster Beverage Corporation (US:MNST) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.58 14.48 26.5126 26.5126
0.27 6.60 12.0805 12.0805
3.42 3.42 6.2538 2.3616
1.27 2.3252 2.3252
0.52 12.87 23.5691 0.9440
0.00 0.26 0.4761 0.3949
0.00 0.18 0.3312 0.3312
0.42 4.25 7.7764 0.3173
0.01 1.34 2.4522 0.2898
0.00 0.15 0.2719 0.2719
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.45 0.8320 -0.4170
0.00 0.05 0.0995 -0.2953
0.00 0.10 0.1747 -0.2540
0.00 0.00 -0.2292
0.00 0.06 0.1054 -0.1473
0.00 0.05 0.0846 -0.1250
0.00 0.11 0.2084 -0.1080
0.00 0.15 0.2778 -0.1069
0.00 0.12 0.2234 -0.0882
0.00 0.10 0.1912 -0.0803
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-11-29 untuk periode pelaporan 2024-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 0.58 14.48 26.5126 26.5126
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) 0.52 1.39 12.87 2.05 23.5691 0.9440
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0.27 6.60 12.0805 12.0805
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0.42 1.31 4.25 2.12 7.7764 0.3173
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 3.42 57.39 3.42 57.37 6.2538 2.3616
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 9.93 1.52 5.78 2.7826 0.2071
AAPL / Apple Inc. 0.01 -1.78 1.42 8.60 2.5924 0.2554
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 13.00 1.34 11.12 2.4522 0.2898
Russell 1000 Growth Total Return Index / DE (N/A) 1.27 2.3252 2.3252
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 6.59 0.78 -2.86 1.4307 -0.0117
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 5.53 0.46 19.84 0.8405 0.1533
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -32.33 0.45 -34.77 0.8320 -0.4170
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 1,453.85 0.31 67.38 0.5742 0.2373
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 555.17 0.26 504.65 0.4761 0.3949
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 22.75 0.25 20.48 0.4639 0.0856
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.20 17.37 0.3595 0.0596
AXP / American Express Company 0.00 0.18 0.3312 0.3312
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.74 0.18 33.08 0.3257 0.0862
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 23.18 0.17 4.88 0.3160 0.0217
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 8.31 0.17 -0.59 0.3090 0.0043
URI / United Rentals, Inc. 0.00 -4.61 0.17 19.29 0.3069 0.0552
DE / Deere & Company 0.00 -2.57 0.16 8.97 0.2896 0.0289
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 -17.38 0.15 -29.44 0.2778 -0.1069
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0.00 -9.65 0.15 26.50 0.2726 0.0616
PHM / PulteGroup, Inc. 0.00 -8.80 0.15 18.40 0.2725 0.0480
APH / Amphenol Corporation 0.00 0.15 0.2719 0.2719
PCAR / PACCAR Inc 0.00 18.37 0.15 14.06 0.2678 0.0366
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 14.56 0.14 2.14 0.2628 0.0109
FTV / Fortive Corporation 0.00 2.84 0.14 10.00 0.2620 0.0277
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 -11.39 0.14 12.70 0.2604 0.0328
JBL / Jabil Inc. 0.00 12.11 0.14 23.68 0.2600 0.0538
AOS / A. O. Smith Corporation 0.00 7.43 0.14 17.50 0.2594 0.0441
CCL / Carnival Corporation & plc 0.01 0.14 0.2584 0.2584
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.00 0.14 0.2563 0.2563
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 -8.28 0.14 -8.55 0.2560 -0.0173
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.00 -8.03 0.14 1.46 0.2558 0.0101
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.00 -13.01 0.14 2.22 0.2537 0.0105
LEN / Lennar Corporation 0.00 -9.14 0.14 13.22 0.2526 0.0349
MAS / Masco Corporation 0.00 -10.99 0.13 11.67 0.2464 0.0310
DVA / DaVita Inc. 0.00 -1.69 0.13 16.67 0.2446 0.0386
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.00 -2.47 0.13 12.82 0.2424 0.0321
GDDY / GoDaddy Inc. 0.00 0.13 0.2408 0.2408
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0.00 0.13 0.2408 0.2408
ALLE / Allegion plc 0.00 -11.29 0.13 9.24 0.2391 0.0251
NTAP / NetApp, Inc. 0.00 5.82 0.13 1.56 0.2386 0.0083
SNA / Snap-on Incorporated 0.00 0.22 0.13 11.11 0.2382 0.0281
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0.00 -6.52 0.12 5.08 0.2281 0.0148
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -38.99 0.12 -29.48 0.2234 -0.0882
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.00 -19.09 0.12 38.37 0.2194 0.0594
KLAC / KLA Corporation 0.00 -31.31 0.11 -35.80 0.2084 -0.1080
LRCX / Lam Research Corporation 0.00 -24.26 0.10 -21.21 0.1912 -0.0803
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -66.92 0.10 -60.25 0.1747 -0.2540
GNRC / Generac Holdings Inc. 0.00 2.76 0.09 23.94 0.1623 0.0336
RL / Ralph Lauren Corporation 0.00 0.07 0.1267 0.1267
VST / Vistra Corp. 0.00 0.06 0.1155 0.1155
V / Visa Inc. 0.00 67.19 0.06 75.76 0.1077 0.0475
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 -64.93 0.06 -59.29 0.1054 -0.1473
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -75.06 0.05 -74.53 0.0995 -0.2953
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0.00 -63.09 0.05 -60.34 0.0846 -0.1250
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 14.94 0.04 21.21 0.0742 0.0122
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 8.45 0.04 -9.52 0.0714 -0.0044
MNST / Monster Beverage Corporation 0.00 0.04 0.0713 0.0713
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -3.64 0.04 0.00 0.0688 0.0023
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -5.06 0.04 8.82 0.0678 0.0053
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 0.04 0.0651 0.0651
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.00 0.03 0.0631 0.0631
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0.01 0.0238 0.0238
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0.01 0.0229 0.0229
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0617
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2292