Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 48,430,781 |
| Posisi Saat Ini | 19 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
HDOGX - Hennessy Total Return Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 19 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 48,430,781 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HDOGX - Hennessy Total Return Fund Investor Class adalah The Coca-Cola Company (US:KO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and McDonald's Corporation (US:MCD) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 14.88 | 30.7819 | 30.7819 | ||
| 10.49 | 21.7061 | 21.7061 | ||
| 8.96 | 18.5294 | 18.5294 | ||
| 0.05 | 3.80 | 7.8653 | 0.8387 | |
| 0.08 | 3.56 | 7.3746 | 0.5878 | |
| 0.01 | 3.39 | 7.0102 | 0.5477 | |
| 0.01 | 3.37 | 6.9820 | 0.0655 | |
| 0.02 | 3.45 | 7.1471 | 0.0542 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| -8.99 | -18.6101 | -18.6101 | ||
| -6.30 | -13.0271 | -13.0271 | ||
| -5.40 | -11.1661 | -11.1661 | ||
| 0.03 | 2.93 | 6.0638 | -0.9173 | |
| 1.47 | 1.47 | 3.0324 | -0.7251 | |
| 0.01 | 3.48 | 7.2045 | -0.7247 | |
| 0.02 | 2.95 | 6.1085 | -0.5399 | |
| 0.05 | 3.01 | 6.2228 | -0.2610 | |
| 0.02 | 3.02 | 6.2561 | -0.2207 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.4531 | -0.0729 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 14.88 | 30.7819 | 30.7819 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NE36) | 10.49 | 21.7061 | 21.7061 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) | 8.96 | 18.5294 | 18.5294 | ||||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0.05 | -2.78 | 3.80 | 11.11 | 7.8653 | 0.8387 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0.08 | -3.58 | 3.56 | 7.87 | 7.3746 | 0.5878 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0.01 | -4.64 | 3.48 | -9.82 | 7.2045 | -0.7247 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.02 | -2.64 | 3.45 | 0.03 | 7.1471 | 0.0542 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0.01 | -2.75 | 3.39 | 7.69 | 7.0102 | 0.5477 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0.01 | -1.69 | 3.37 | 0.21 | 6.9820 | 0.0655 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0.02 | -2.11 | 3.02 | -4.12 | 6.2561 | -0.2207 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0.05 | 0.00 | 3.01 | -4.75 | 6.2228 | -0.2610 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.02 | 0.00 | 2.95 | -8.80 | 6.1085 | -0.5399 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.03 | 0.00 | 2.93 | -13.80 | 6.0638 | -0.9173 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1.47 | -19.90 | 1.47 | -19.90 | 3.0324 | -0.7251 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -14.45 | 0.4531 | -0.0729 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -21.95 | 0.2658 | -0.0710 | |||
| U S T-Bill 6/12/25 / RA (N/A) | -5.40 | -11.1661 | -11.1661 | ||||||
| U S T-Bill 5/08/25 / RA (N/A) | -6.30 | -13.0271 | -13.0271 | ||||||
| JEFFERIES 4.55% 7/10/25 / RA (N/A) | -8.99 | -18.6101 | -18.6101 |
