Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 288,969,059
Posisi Saat Ini 85
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 85 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 288,969,059 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , UFP Industries, Inc. (US:UFPI) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Posisi baru Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. meliputi: American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF (US:AVSU) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , .

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.97 30.21 10.4530 1.2065
1.98 71.01 24.5749 0.5470
0.34 11.31 3.9152 0.5357
0.37 11.09 3.8369 0.4454
0.29 15.64 5.4134 0.2820
0.20 19.85 6.8685 0.2407
0.01 0.40 0.1401 0.1401
0.00 0.63 0.2186 0.1174
0.13 8.91 3.0836 0.1020
0.00 0.28 0.0965 0.0965
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.19 18.71 6.4762 -3.6306
0.07 3.46 1.1977 -0.2523
0.01 0.76 0.2615 -0.1936
0.02 4.46 1.5430 -0.1291
0.02 0.97 0.3354 -0.1021
0.01 0.71 0.2456 -0.0701
0.01 0.67 0.2305 -0.0488
0.23 17.35 6.0038 -0.0328
0.00 0.23 0.0796 -0.0324
0.01 1.08 0.3749 -0.0229
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1.98 3.39 71.01 20.94 24.5749 0.5470
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.97 13.08 30.21 33.68 10.4530 1.2065
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.20 4.20 19.85 22.54 6.8685 0.2407
UFPI / UFP Industries, Inc. 0.19 -19.33 18.71 -24.23 6.4762 -3.6306
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.23 -0.56 17.35 17.60 6.0038 -0.0328
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.29 7.06 15.64 24.75 5.4134 0.2820
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.15 -1.06 11.98 19.65 4.1469 0.0486
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.34 14.43 11.31 36.99 3.9152 0.5357
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.37 11.06 11.09 33.77 3.8369 0.4454
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.11 1.94 9.60 19.20 3.3218 0.0265
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.13 -0.38 8.91 22.29 3.0836 0.1020
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.25 -0.56 7.23 18.72 2.5006 0.0101
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.02 0.09 4.46 9.10 1.5430 -0.1291
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -0.69 3.63 16.98 1.2568 -0.0138
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.07 -3.99 3.46 -2.34 1.1977 -0.2523
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0.12 17.20 3.21 28.98 1.1106 0.0924
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0.06 15.11 2.68 16.90 0.9266 -0.0107
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.04 2.18 1.73 20.49 0.5985 0.0110
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 7.28 1.59 39.93 0.5507 0.0853
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.09 1.44 17.97 0.4998 -0.0014
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 1.31 15.97 0.4526 -0.0086
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 -1.00 1.18 22.87 0.4091 0.0153
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0.02 0.00 1.15 19.07 0.3976 0.0025
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.01 0.00 1.08 11.42 0.3749 -0.0229
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 2.91 1.05 31.28 0.3619 0.0361
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 4.61 1.02 41.36 0.3538 0.0578
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -2.58 0.97 15.01 0.3368 -0.0096
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.02 -22.60 0.97 -9.35 0.3354 -0.1021
AAPL / Apple Inc. 0.00 9.94 0.94 18.51 0.3259 0.0006
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 7.59 0.88 12.09 0.3052 -0.0165
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.82 23.46 0.2843 0.0120
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0.02 0.00 0.80 14.69 0.2783 -0.0089
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0.02 0.00 0.80 19.37 0.2752 0.0023
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 0.00 0.79 15.94 0.2748 -0.0053
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.01 0.20 0.78 9.51 0.2711 -0.0215
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.01 -42.28 0.76 -32.10 0.2615 -0.1936
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.00 -0.78 0.74 35.73 0.2551 0.0327
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 17.15 0.73 72.10 0.2521 0.0788
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.01 -8.32 0.71 -8.04 0.2456 -0.0701
ORCL / Oracle Corporation 0.00 1.20 0.68 66.10 0.2357 0.0677
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0.02 1.08 0.67 22.71 0.2321 0.0084
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.01 -2.95 0.67 -2.49 0.2305 -0.0488
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0.01 0.00 0.65 9.66 0.2242 -0.0175
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0.00 -0.84 0.63 35.26 0.2193 0.0276
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 106.68 0.63 155.47 0.2186 0.1174
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.34 0.62 15.73 0.2141 -0.0047
SYK / Stryker Corporation 0.00 -0.20 0.60 13.37 0.2084 -0.0090
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0.01 0.00 0.50 80.14 0.1727 0.0591
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.48 16.87 0.1654 -0.0022
ACN / Accenture plc 0.00 1.37 0.42 6.35 0.1452 -0.0164
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0.01 0.40 0.1401 0.1401
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0.01 0.00 0.39 10.39 0.1362 -0.0098
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 0.44 0.39 8.12 0.1339 -0.0126
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.00 0.43 0.38 9.65 0.1298 -0.0102
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0.00 0.00 0.37 35.02 0.1297 0.0161
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.00 0.37 8.58 0.1272 -0.0112
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.00 0.00 0.37 17.36 0.1266 -0.0009
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 10.93 0.35 26.43 0.1228 0.0081
OKE / ONEOK, Inc. 0.00 0.69 0.33 1.21 0.1157 -0.0195
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0.01 0.00 0.33 18.15 0.1150 -0.0001
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -1.24 0.31 16.73 0.1088 -0.0015
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 0.00 0.29 18.78 0.1009 0.0003
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -0.60 0.29 23.50 0.1003 0.0041
TSCO / Tractor Supply Company 0.01 -0.02 0.29 2.85 0.1002 -0.0150
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.00 -1.75 0.29 -0.69 0.0991 -0.0188
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.09 0.28 30.84 0.0970 0.0091
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.28 0.0965 0.0965
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.27 0.0928 0.0928
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.27 30.73 0.0928 0.0085
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.27 16.74 0.0920 -0.0011
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.94 0.25 3.78 0.0856 -0.0120
CMS / CMS Energy Corporation 0.00 -1.19 0.24 -4.38 0.0834 -0.0197
FITB / Fifth Third Bancorp 0.01 -2.71 0.24 18.32 0.0827 0.0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 -1.38 0.24 15.69 0.0817 -0.0019
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 5.58 0.24 3.07 0.0815 -0.0122
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.23 0.0808 0.0808
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.01 -2.19 0.23 4.50 0.0806 -0.0104
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.23 10.53 0.0801 -0.0054
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -8.27 0.23 -15.75 0.0796 -0.0324
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Sweden ETF 0.00 0.22 0.0761 0.0761
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.22 0.0751 0.0751
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.22 0.0748 0.0748
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 2.00 0.21 -0.93 0.0742 -0.0146
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.01 -3.67 0.20 25.16 0.0692 0.0039
OXBR / Oxbridge Re Holdings Limited 0.07 0.00 0.12 19.00 0.0414 0.0003