Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 166,872,136
Posisi Saat Ini 56
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Herbst Group, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 56 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 166,872,136 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Herbst Group, Llc adalah Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and General Electric Company (US:GE) . Posisi baru Herbst Group, Llc meliputi: Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (US:EUAD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US:CIBR) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (US:FELC) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Growth Opportunities ETF (US:FGRO) .

Herbst Group, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 3.60 2.1578 2.1578
0.04 3.67 2.2007 1.6283
0.01 7.61 4.5618 1.5756
0.06 2.44 1.4594 1.4594
0.04 5.07 3.0386 0.8790
0.01 4.81 2.8821 0.8014
0.01 3.64 2.1792 0.7931
0.05 3.00 1.7950 0.5404
0.01 6.19 3.7072 0.4546
0.00 0.71 0.4245 0.4245
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 3.15 1.8881 -1.4441
0.08 4.67 2.7964 -0.8909
0.10 5.11 3.0641 -0.8363
0.04 3.20 1.9183 -0.8089
0.05 3.90 2.3376 -0.7494
0.02 4.50 2.6989 -0.7428
0.02 2.61 1.5619 -0.6765
0.02 2.04 1.2235 -0.4492
0.04 5.77 3.4566 -0.3281
0.03 4.75 2.8476 -0.2975
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-15 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 8.62 7.69 27.79 4.6073 0.3493
GEV / GE Vernova Inc. 0.01 4.08 7.61 80.42 4.5618 1.5756
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -1.26 6.92 30.84 4.1440 0.4035
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 8.40 6.40 19.73 3.8333 0.0523
GE / General Electric Company 0.02 -2.24 6.32 25.72 3.7877 0.2297
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 5.10 6.19 34.60 3.7072 0.4546
RTX / RTX Corporation 0.04 -2.16 5.77 7.87 3.4566 -0.3281
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -0.21 5.47 15.09 3.2780 -0.0861
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0.10 -1.38 5.11 -7.22 3.0641 -0.8363
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.04 2.88 5.07 66.18 3.0386 0.8790
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.01 13.24 4.81 63.57 2.8821 0.8014
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0.07 -4.39 4.80 14.77 2.8782 -0.0829
GOOGL / Alphabet Inc. 0.03 -6.18 4.75 6.91 2.8476 -0.2975
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.08 -9.98 4.67 -10.44 2.7964 -0.8909
AAPL / Apple Inc. 0.02 0.26 4.50 -7.40 2.6989 -0.7428
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.02 1.77 3.96 22.05 2.3714 0.0768
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.05 -1.46 3.90 -10.59 2.3376 -0.7494
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.04 254.59 3.67 354.46 2.2007 1.6283
CEG / Constellation Energy Corporation 0.01 15.99 3.64 85.70 2.1792 0.7931
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.01 3.60 2.1578 2.1578
AXP / American Express Company 0.01 0.46 3.59 19.10 2.1490 0.0180
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0.06 5.49 3.53 36.53 2.1144 0.2856
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0.02 11.43 3.43 37.32 2.0549 0.2875
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0.06 4.18 3.38 9.45 2.0274 -0.1601
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0.04 -4.00 3.37 3.79 2.0189 -0.2776
OKE / ONEOK, Inc. 0.04 0.97 3.20 -16.92 1.9183 -0.8089
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -26.64 3.15 -33.09 1.8881 -1.4441
GD / General Dynamics Corporation 0.01 0.96 3.06 8.04 1.8359 -0.1711
NUKZ / Exchange Traded Concepts Trust - Range Nuclear Renaissance Index ETF 0.05 13.91 3.00 69.02 1.7950 0.5404
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.01 -0.56 2.95 21.98 1.7664 0.0560
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.02 -10.74 2.61 -17.58 1.5619 -0.6765
CRM / Salesforce, Inc. 0.01 3.58 2.49 5.25 1.4912 -0.1820
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0.02 0.60 2.44 13.18 1.4612 -0.0632
EUAD / Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 0.06 2.44 1.4594 1.4594
GLD / SPDR Gold Trust 0.01 15.68 2.36 22.37 1.4164 0.0496
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.04 -1.21 2.30 3.79 1.3795 -0.1895
HON / Honeywell International Inc. 0.01 7.33 2.20 18.03 1.3188 -0.0007
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 -4.70 2.04 -13.63 1.2235 -0.4492
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0.03 -1.97 1.52 2.22 0.9102 -0.1407
SRVR / Pacer Funds Trust - Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 0.05 3.53 1.46 14.02 0.8728 -0.0313
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 24.10 1.37 37.13 0.8238 0.1146
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.03 -1.54 1.34 3.49 0.8009 -0.1128
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.01 -6.23 0.78 5.66 0.4699 -0.0559
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.71 0.4245 0.4245
ENB / Enbridge Inc. 0.01 0.00 0.61 2.17 0.3666 -0.0567
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0.00 -0.11 0.39 2.09 0.2348 -0.0367
BX / Blackstone Inc. 0.00 6.11 0.36 13.52 0.2165 -0.0087
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.00 0.35 0.2083 0.2083
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0.00 12.46 0.34 11.48 0.2040 -0.0121
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0.00 0.00 0.31 -3.42 0.1866 -0.0417
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0.01 0.25 0.1487 0.1487
FGRO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Growth Opportunities ETF 0.01 0.24 0.1433 0.1433
IRBO / iShares Trust - iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF 0.01 0.20 0.1228 0.1228
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0.01 0.00 0.20 14.71 0.1173 -0.0035
AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 0.06 50.00 0.0342 0.0067
ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 0.01 0.00 0.01 -28.57 0.0061 -0.0044
CCJ / Cameco Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
V / Visa Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / Chevron Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000