Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 311,535,976
Posisi Saat Ini 54
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Highland Financial Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 54 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 311,535,976 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Highland Financial Advisors, LLC adalah SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) . Posisi baru Highland Financial Advisors, LLC meliputi: Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF (US:DFAW) , CBRE Global Real Estate Income Fund (US:IGR) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 31.50 10.1126 0.9593
0.22 24.33 7.8106 0.5192
0.12 8.06 2.5858 0.3234
0.01 0.84 0.2710 0.2710
0.30 29.84 9.5777 0.1776
0.03 11.19 3.5930 0.1718
0.00 1.55 0.4984 0.1444
0.02 0.80 0.2566 0.1394
0.04 2.07 0.6634 0.1223
0.69 29.41 9.4404 0.1097
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.51 21.14 6.7859 -0.6749
0.23 16.79 5.3883 -0.5868
0.09 2.52 0.8093 -0.3986
0.10 10.24 3.2856 -0.3921
0.12 7.58 2.4328 -0.3566
0.01 1.39 0.4454 -0.1810
0.18 16.52 5.3042 -0.0946
0.01 1.32 0.4229 -0.0793
0.03 8.30 2.6649 -0.0752
0.04 1.99 0.6392 -0.0645
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-15 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.49 0.88 35.29 11.52 11.3278 0.0090
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.14 4.63 31.50 23.11 10.1126 0.9593
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.30 4.03 29.84 13.53 9.5777 0.1776
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.69 2.31 29.41 12.74 9.4404 0.1097
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.22 1.42 24.33 19.36 7.8106 0.5192
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0.51 0.79 21.14 1.35 6.7859 -0.6749
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.23 -10.02 16.79 0.48 5.3883 -0.5868
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.18 4.75 16.52 9.47 5.3042 -0.0946
GINN / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Innovate Equity ETF 0.23 -1.15 15.46 13.12 4.9637 0.0744
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.03 -0.48 11.19 17.02 3.5930 0.1718
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.10 -0.47 10.24 -0.46 3.2856 -0.3921
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.03 -2.00 8.30 8.38 2.6649 -0.0752
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0.12 15.77 8.06 27.35 2.5858 0.3234
IAU / iShares Gold Trust 0.12 -8.12 7.58 -2.82 2.4328 -0.3566
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.10 -0.18 6.76 13.72 2.1691 0.0435
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0.15 -4.08 5.28 11.02 1.6949 -0.0065
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF 0.04 -1.72 2.84 11.43 0.9110 -0.0002
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.09 -36.00 2.52 -25.33 0.8093 -0.3986
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.04 18.21 2.07 36.64 0.6634 0.1223
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0.02 -0.87 2.06 29.49 0.6625 0.0923
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0.04 1.15 1.99 1.22 0.6392 -0.0645
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 -1.76 1.59 8.45 0.5111 -0.0143
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0.02 -8.85 1.58 2.66 0.5077 -0.0433
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 28.27 1.55 56.93 0.4984 0.1444
XJR / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 0.04 28.09 1.52 34.69 0.4873 0.0840
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.01 -23.35 1.39 -20.79 0.4454 -0.1810
AAPL / Apple Inc. 0.01 1.58 1.32 -6.20 0.4229 -0.0793
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 1.31 18.23 0.4206 0.0241
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0.02 11.97 1.20 27.80 0.3854 0.0493
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.99 15.34 0.3163 0.0106
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0.01 2.40 0.90 4.18 0.2884 -0.0201
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0.01 0.84 0.2710 0.2710
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0.02 143.67 0.80 144.34 0.2566 0.1394
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.03 0.14 0.74 11.99 0.2370 0.0012
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0.01 22.99 0.57 37.20 0.1825 0.0342
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.55 28.17 0.1753 0.0228
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.01 0.74 0.51 9.36 0.1652 -0.0030
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.51 32.56 0.1649 0.0262
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 -2.54 0.49 -0.40 0.1588 -0.0187
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -15.10 0.45 -22.56 0.1455 -0.0639
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.42 10.42 0.1363 -0.0011
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.33 1.55 0.1050 -0.0105
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0.01 0.00 0.26 1.17 0.0832 -0.0087
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0.01 0.00 0.26 0.78 0.0829 -0.0089
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0.01 0.00 0.26 0.39 0.0826 -0.0091
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0.01 0.00 0.26 0.00 0.0823 -0.0093
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0.01 0.00 0.26 0.79 0.0823 -0.0088
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0.01 0.00 0.26 0.39 0.0820 -0.0089
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0.01 0.00 0.25 0.40 0.0816 -0.0090
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0.01 0.00 0.25 0.00 0.0812 -0.0093
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.25 0.0796 0.0796
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0.01 0.00 0.23 4.59 0.0734 -0.0048
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.00 0.20 0.0645 0.0645
IGR / CBRE Global Real Estate Income Fund 0.01 0.06 0.0197 0.0197
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SDG / iShares Trust - iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000