Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 236,166,117
Posisi Saat Ini 79
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Hoertkorn Richard Charles telah mengungkapkan total kepemilikan 79 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 236,166,117 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Hoertkorn Richard Charles adalah Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Hershey Company (US:HSY) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Posisi baru Hoertkorn Richard Charles meliputi: APA Corporation (US:APA) , .

Hoertkorn Richard Charles - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 20.86 8.8288 1.4782
0.02 8.95 3.7887 1.3984
0.27 21.02 8.8983 1.1896
0.07 17.34 7.3429 1.1018
0.05 15.19 6.4339 0.3862
0.01 2.13 0.9021 0.3504
0.03 7.04 2.9795 0.3214
0.01 1.22 0.5178 0.1795
0.07 11.91 5.0396 0.0981
0.28 13.40 5.6730 0.0978
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 19.86 8.4077 -1.7775
0.04 9.75 4.1259 -1.1453
0.06 10.13 4.2890 -0.7594
0.12 3.67 1.5516 -0.4870
0.50 14.80 6.2622 -0.4296
0.02 7.33 3.1028 -0.2972
0.03 3.02 1.2762 -0.2901
0.01 1.98 0.8371 -0.2577
0.01 2.88 1.2171 -0.2267
0.00 1.72 0.7266 -0.1736
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.27 0.36 21.02 26.16 8.8983 1.1896
MSFT / Microsoft Corporation 0.04 -0.93 20.86 31.27 8.8288 1.4782
AAPL / Apple Inc. 0.10 -2.36 19.86 -9.82 8.4077 -1.7775
HSY / The Hershey Company 0.07 -0.05 17.34 28.54 7.3429 1.1018
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.05 -1.66 15.19 16.22 6.4339 0.3862
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.50 -0.75 14.80 2.27 6.2622 -0.4296
BAC / Bank of America Corporation 0.28 -1.93 13.40 11.21 5.6730 0.0978
GOOGL / Alphabet Inc. 0.07 -2.19 11.91 11.46 5.0396 0.0981
PG / The Procter & Gamble Company 0.06 -0.68 10.13 -7.15 4.2890 -0.7594
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.04 -4.24 9.75 -14.45 4.1259 -1.1453
GEV / GE Vernova Inc. 0.02 -0.06 8.95 73.23 3.7887 1.3984
SCHWAB CHARLES CORP NEW / (808513015) 0.09 8.22 0.0000
HD / The Home Depot, Inc. 0.02 -0.34 7.33 -0.30 3.1028 -0.2972
BA / The Boeing Company 0.03 -0.33 7.04 22.45 2.9795 0.3214
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.06 -0.22 4.22 13.67 1.7882 0.0693
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.06 0.41 3.95 12.88 1.6700 0.0532
F / Ford Motor Company 0.35 -0.43 3.80 7.72 1.6081 -0.0229
DVN / Devon Energy Corporation 0.12 -2.20 3.67 -16.81 1.5516 -0.4870
PARA / Paramount Global 0.25 0.91 3.29 8.84 1.3911 -0.0058
APA / APA Corporation 0.17 3.17 0.0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.03 -1.76 3.02 -10.96 1.2762 -0.2901
MCD / McDonald's Corporation 0.01 -1.50 2.88 -7.88 1.2171 -0.2267
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 2.48 15.27 1.0513 0.0549
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 22.58 2.13 78.78 0.9021 0.3504
CVX / Chevron Corporation 0.01 -2.37 1.98 -16.44 0.8371 -0.2577
INTC / Intel Corporation 0.08 -0.49 1.83 -1.82 0.7755 -0.0880
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -3.28 1.72 -11.82 0.7266 -0.1736
DIS / The Walt Disney Company 0.01 -20.16 1.60 0.31 0.6756 -0.0605
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.01 0.00 1.39 7.64 0.5904 -0.0088
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 21.08 1.22 67.17 0.5178 0.1795
COP / ConocoPhillips 0.01 -0.96 1.21 -15.40 0.5119 -0.1492
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 -3.99 1.05 -11.58 0.4431 -0.1045
CG / The Carlyle Group Inc. 0.02 -16.67 1.03 -1.72 0.4353 -0.0487
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -8.89 0.61 3.41 0.2572 -0.0145
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.55 -5.71 0.2311 -0.0364
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 0.00 0.49 -0.40 0.2093 -0.0202
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.40 -14.25 0.1684 -0.0462
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.00 0.33 -1.22 0.1379 -0.0147
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0.03 0.00 0.25 -0.78 0.1072 -0.0112
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.21 18.54 0.0896 0.0070
RTX / RTX Corporation 0.00 0.00 0.20 10.56 0.0844 0.0007
JHI / John Hancock Investors Trust 0.01 0.00 0.19 2.12 0.0820 -0.0058
BX / Blackstone Inc. 0.00 0.00 0.18 6.71 0.0744 -0.0016
PFE / Pfizer Inc. 0.01 0.00 0.13 -4.55 0.0537 -0.0076
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.12 -12.23 0.0520 -0.0125
T / AT&T Inc. 0.00 0.00 0.12 1.77 0.0490 -0.0033
PSA / Public Storage 0.00 0.00 0.10 -1.89 0.0444 -0.0051
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0.02 0.00 0.10 0.98 0.0438 -0.0036
NTRS / Northern Trust Corporation 0.00 0.00 0.10 29.49 0.0429 0.0064
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 -9.52 0.09 -14.71 0.0369 -0.0108
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 0.00 0.08 -9.09 0.0341 -0.0070
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.00 0.00 0.07 -4.29 0.0286 -0.0040
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.00 -8.15 0.06 1.72 0.0250 -0.0019
YUM / Yum! Brands, Inc. 0.00 0.00 0.06 -5.17 0.0233 -0.0037
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.00 0.04 10.81 0.0175 0.0003
O / Realty Income Corporation 0.00 0.00 0.04 0.00 0.0162 -0.0016
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.03 27.27 0.0122 0.0018
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0.00 -25.00 0.03 -15.15 0.0119 -0.0036
SLB / Schlumberger Limited 0.00 0.00 0.02 -22.22 0.0093 -0.0033
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.00 0.00 0.02 -8.70 0.0092 -0.0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0.00 0.00 0.02 -4.55 0.0091 -0.0015
ERTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI Sustainable Future ETF 0.00 0.00 0.02 11.76 0.0081 0.0000
AWR / American States Water Company 0.00 -32.66 0.02 -33.33 0.0076 -0.0051
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0069 -0.0005
TCBK / TriCo Bancshares 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0061 -0.0005
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 50.00 0.01 80.00 0.0040 0.0016
C / Citigroup Inc. 0.00 0.00 0.01 14.29 0.0036 0.0003
KIM / Kimco Realty Corporation 0.00 -36.17 0.01 -36.36 0.0031 -0.0023
XYZ / Block, Inc. 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0029 0.0004
TLSI / TriSalus Life Sciences, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 -0.0002
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 -33.33 0.0013 -0.0003
ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 0.00 0.00 0.00 -50.00 0.0008 -0.0005
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0006 0.0001
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0005 -0.0001
MAT / Mattel, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
EA / Electronic Arts Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0001 0.0000
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
HAL / Halliburton Company 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
HAS / Hasbro, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
IVZ / Invesco Ltd. 0.00 -100.00 0.00 0.0000