Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 268,879,102
Posisi Saat Ini 70
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HTG Investment Advisors, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 70 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 268,879,102 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HTG Investment Advisors, Inc. adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) . Posisi baru HTG Investment Advisors, Inc. meliputi: 3M Company (US:MMM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (US:DFSU) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and .

HTG Investment Advisors, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 20.82 7.7450 0.6507
0.18 7.46 2.7742 0.4519
0.07 4.74 1.7647 0.3381
0.05 3.71 1.3816 0.2869
0.27 20.17 7.5005 0.2348
0.02 6.95 2.5851 0.2180
0.69 21.47 7.9866 0.1765
0.24 15.19 5.6483 0.1314
0.00 0.24 0.0907 0.0907
0.00 0.24 0.0894 0.0894
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 18.82 6.9994 -0.5741
0.20 16.02 5.9579 -0.4467
0.11 11.28 4.1958 -0.3376
0.01 2.50 0.9289 -0.2575
0.76 27.30 10.1531 -0.2192
0.61 17.79 6.6178 -0.2126
0.28 8.28 3.0787 -0.1798
0.06 10.27 3.8183 -0.1344
0.00 0.00 -0.0862
0.01 1.09 0.4063 -0.0820
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-23 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.76 1.06 27.30 9.79 10.1531 -0.2192
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.69 2.45 21.47 14.69 7.9866 0.1765
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.21 12.20 20.82 22.44 7.7450 0.6507
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.27 3.67 20.17 15.78 7.5005 0.2348
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.13 -3.25 18.82 3.66 6.9994 -0.5741
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.61 -3.06 17.79 8.67 6.6178 -0.2126
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.20 3.78 16.02 4.34 5.9579 -0.4467
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0.24 9.51 15.19 14.84 5.6483 0.1314
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.11 3.51 11.28 3.80 4.1958 -0.3376
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.06 5.89 10.27 8.35 3.8183 -0.1344
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.28 -5.53 8.28 5.97 3.0787 -0.1798
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.18 21.59 7.46 33.99 2.7742 0.4519
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 3.61 6.95 22.49 2.5851 0.2180
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.07 21.79 4.74 38.71 1.7647 0.3381
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.09 8.67 4.48 7.88 1.6649 -0.0659
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.09 13.40 4.35 13.45 1.6160 0.0180
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.07 6.12 4.30 12.79 1.6002 0.0091
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.06 -0.43 3.91 10.34 1.4528 -0.0240
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.05 41.21 3.71 41.54 1.3816 0.2869
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -0.99 2.97 9.49 1.1033 -0.0270
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0.07 8.18 2.93 11.08 1.0890 -0.0106
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.04 0.79 2.75 7.47 1.0223 -0.0446
AAPL / Apple Inc. 0.01 -4.93 2.50 -12.20 0.9289 -0.2575
CRAI / CRA International, Inc. 0.01 0.00 2.37 8.19 0.8797 -0.0324
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 2.21 10.55 0.8224 -0.0121
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.02 3.78 2.04 14.99 0.7591 0.0189
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -5.92 1.73 10.59 0.6452 -0.0090
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.03 25.49 1.61 26.39 0.6004 0.0677
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.57 1.10 11.13 0.4084 -0.0039
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.01 -0.17 1.09 -6.67 0.4063 -0.0820
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 4.28 1.07 38.13 0.3963 0.0746
GE / General Electric Company 0.00 0.00 1.01 28.68 0.3740 0.0478
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -3.63 0.91 13.94 0.3375 0.0051
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.03 0.86 16.53 0.3200 0.0119
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 14.19 0.85 40.13 0.3145 0.0626
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 4.79 0.81 -5.06 0.3001 -0.0543
CL / Colgate-Palmolive Company 0.01 0.00 0.74 -2.88 0.2756 -0.0430
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.23 0.69 -14.23 0.2579 -0.0793
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.68 9.39 0.2515 -0.0066
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 -0.16 0.67 12.10 0.2481 -0.0004
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 -2.99 0.58 41.40 0.2175 0.0450
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.58 13.53 0.2155 0.0026
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -1.28 0.56 16.35 0.2065 0.0071
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -6.89 0.53 45.48 0.1977 0.0454
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.00 0.52 73.40 0.1917 0.0676
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -0.74 0.48 17.78 0.1775 0.0083
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 2.58 0.44 2.78 0.1648 -0.0153
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0.01 0.00 0.42 -2.58 0.1549 -0.0234
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 0.00 0.41 10.72 0.1538 -0.0019
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.01 0.00 0.40 4.77 0.1471 -0.0103
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.35 17.91 0.1300 0.0061
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.34 2.39 0.1277 -0.0121
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 28.34 0.34 17.18 0.1268 0.0053
PPG / PPG Industries, Inc. 0.00 0.00 0.33 4.13 0.1222 -0.0096
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.30 8.19 0.1133 -0.0041
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.27 13.87 0.1010 0.0016
RTX / RTX Corporation 0.00 0.22 0.27 10.66 0.1005 -0.0015
RPM / RPM International Inc. 0.00 0.00 0.27 -5.00 0.0991 -0.0180
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0.00 -21.14 0.26 -6.12 0.0972 -0.0189
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 12.12 0.26 3.24 0.0952 -0.0082
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 0.00 0.25 11.45 0.0943 -0.0008
MMM / 3M Company 0.00 0.24 0.0907 0.0907
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.24 0.0894 0.0894
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.23 0.0859 0.0859
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.01 0.23 0.0843 0.0843
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 -11.07 0.23 2.27 0.0838 -0.0083
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.00 0.22 0.0806 0.0806
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -8.04 0.22 -12.24 0.0801 -0.0223
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.21 0.0764 0.0764
CNDT / Conduent Incorporated 0.01 0.04 0.0132 0.0132
AMPS / Altus Power, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
T / AT&T Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0862