Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 55,240,953
Posisi Saat Ini 23
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ICTEX - ICON Information Technology Fund Class S telah mengungkapkan total kepemilikan 23 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 55,240,953 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ICTEX - ICON Information Technology Fund Class S adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Visa Inc. (US:V) , and Global Payments Inc. (US:GPN) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 7.39 13.3852 13.2548
0.02 6.79 12.2942 12.1910
0.01 3.57 6.4676 6.4107
0.02 3.40 6.1531 6.0902
0.02 3.09 5.5913 5.5341
0.06 2.89 5.2361 5.1981
0.01 2.81 5.0899 5.0398
0.01 2.80 5.0684 5.0235
0.00 2.76 4.9987 4.9562
0.02 2.65 4.7979 4.7575
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -0.0191
0.00 0.00 -0.0152
0.00 0.00 -0.0082
0.00 0.00 -0.0057
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2020-08-27 untuk periode pelaporan 2020-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.04 -4.22 7.39 23.59 13.3852 13.2548
AAPL / Apple Inc. 0.02 0.00 6.79 43.48 12.2942 12.1910
ADBE / Adobe Inc. 0.01 0.00 3.57 36.80 6.4676 6.4107
V / Visa Inc. 0.02 -1.68 3.40 17.88 6.1531 6.0902
GPN / Global Payments Inc. 0.02 0.00 3.09 17.61 5.5913 5.5341
US9021041085 / II-VI, Inc. 0.06 0.00 2.89 65.65 5.2361 5.1981
MA / Mastercard Incorporated 0.01 0.00 2.81 22.45 5.0899 5.0398
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0.01 0.00 2.80 35.78 5.0684 5.0235
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 2.76 41.51 4.9987 4.9562
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.02 0.00 2.65 43.00 4.7979 4.7575
MEI / Methode Electronics, Inc. 0.08 36.56 2.43 61.54 4.4009 4.3681
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0.03 -7.46 2.41 4.87 4.3694 4.3192
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.02 0.00 2.18 37.55 3.9439 3.9094
PRFT / Perficient, Inc. 0.05 0.00 1.91 32.09 3.4684 3.4368
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.01 0.00 1.89 8.93 3.4261 3.3883
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0.01 0.00 1.31 11.75 2.3785 2.3529
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 1.27 21.61 2.3052 2.2824
JBL / Jabil Inc. 0.03 0.00 0.96 30.53 1.7438 1.7277
G / Genpact Limited 0.02 0.00 0.81 25.00 1.4690 1.4548
TEL / TE Connectivity plc 0.01 0.00 0.73 29.51 1.3298 1.3175
HUBB / Hubbell Incorporated 0.01 -26.92 0.71 -20.13 1.2947 1.2752
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -73.17 0.40 -71.13 0.7273 0.6970
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0.08 0.08 0.1513 0.1513
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0152
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0057
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0082
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0191