Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 8,688,435
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 8,688,435 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I adalah Verizon Communications Inc. (US:VZ) , AT&T Inc. (US:T) , TC Energy Corporation (US:TRP) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Posisi baru IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I meliputi: Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.19 2.0800 2.0800
0.00 0.21 2.3000 1.6000
0.00 0.13 1.4200 1.4200
0.00 0.12 1.2900 1.2900
0.00 0.11 1.2700 1.2700
0.01 0.10 1.0900 1.0900
0.00 0.14 1.6000 1.0300
0.00 0.34 3.8400 0.8400
0.00 0.19 2.1400 0.8200
0.02 0.61 6.8300 0.8100
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.5300
0.01 0.44 4.9000 -1.0200
0.00 0.16 1.8500 -1.0000
0.01 0.28 3.0900 -0.9600
0.00 0.17 1.9600 -0.6600
0.01 0.22 2.4100 -0.5300
0.00 0.10 1.1700 -0.4800
0.01 0.34 3.8300 -0.4500
0.03 0.30 3.3600 -0.4500
0.01 0.13 1.4600 -0.4000
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 0.00 0.70 11.75 7.9000 0.6300
T / AT&T Inc. 0.02 0.00 0.61 16.67 6.8300 0.8100
TRP / TC Energy Corporation 0.01 0.00 0.60 11.85 6.7800 0.5400
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.44 -14.84 4.9000 -1.0200
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.34 31.54 3.8400 0.8400
PFE / Pfizer Inc. 0.01 0.00 0.34 -8.09 3.8300 -0.4500
MO / Altria Group, Inc. 0.01 0.00 0.31 13.14 3.4800 0.3200
AES / The AES Corporation 0.03 0.00 0.30 -9.09 3.3600 -0.4500
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.28 10.12 3.1700 0.2000
DOW / Dow Inc. 0.01 0.00 0.28 -21.65 3.0900 -0.9600
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 32.35 0.27 30.24 3.0000 0.6300
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 15.00 0.26 -8.80 2.9100 -0.3700
ES / Eversource Energy 0.00 0.00 0.24 3.04 2.6700 0.0100
USB / U.S. Bancorp 0.01 0.00 0.22 -15.69 2.4100 -0.5300
ENB / Enbridge Inc. 0.00 0.00 0.21 8.25 2.3600 0.1200
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.00 300.00 0.21 241.67 2.3000 1.6000
LPG / Dorian LPG Ltd. 0.01 0.00 0.19 -11.11 2.1600 -0.3400
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 100.00 0.19 66.67 2.1400 0.8200
D / Dominion Energy, Inc. 0.00 0.00 0.19 -2.06 2.1300 -0.1100
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0.00 0.19 2.0800 2.0800
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.00 0.00 0.18 -5.21 2.0400 -0.1800
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.00 0.00 0.17 -23.35 1.9600 -0.6600
POR / Portland General Electric Company 0.00 0.00 0.17 2.44 1.8900 -0.0100
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.00 25.00 0.17 -2.92 1.8700 -0.1100
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 36.36 0.16 51.85 1.8500 -1.0000
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 200.00 0.14 189.80 1.6000 1.0300
BCE / BCE Inc. 0.01 0.00 0.13 -6.34 1.5000 -0.1500
PR / Permian Resources Corporation 0.01 0.00 0.13 -19.88 1.4600 -0.4000
AFG / American Financial Group, Inc. 0.00 0.13 1.4200 1.4200
RF / Regions Financial Corporation 0.01 0.00 0.12 -17.01 1.3700 -0.3400
TFC / Truist Financial Corporation 0.00 0.12 1.2900 1.2900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.11 1.2700 1.2700
BKE / The Buckle, Inc. 0.00 0.00 0.10 -26.76 1.1700 -0.4800
WEN / The Wendy's Company 0.01 0.00 0.10 -15.25 1.1200 -0.2500
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.10 1.0900 1.0900
EXC / Exelon Corporation 0.00 0.00 0.09 16.25 1.0500 0.1300
WHR / Whirlpool Corporation 0.00 0.00 0.08 -27.62 0.8600 -0.3500
SOBO / South Bow Corporation 0.00 0.00 0.06 3.51 0.6600 0.0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.00 0.00 0.05 -24.29 0.6000 -0.2100
ORI / Old Republic International Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.5300