Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 623,383,196
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 623,383,196 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Shares adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) . Posisi baru ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Shares meliputi: Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 13.89 2.2251 2.2251
0.39 12.74 2.0408 1.7584
17.18 2.7522 1.2574
0.11 13.73 2.1997 0.4738
0.06 16.74 2.6819 0.4424
0.14 14.57 2.3339 0.3308
0.18 11.16 1.7868 0.1930
0.04 22.03 3.5282 0.1463
0.10 9.34 1.4964 0.1365
0.57 15.42 2.4700 0.1356
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 13.17 2.1098 -0.3614
0.39 20.19 3.2335 -0.3408
0.23 17.89 2.8653 -0.3266
0.15 15.33 2.4553 -0.3183
0.05 18.84 3.0178 -0.2911
0.10 9.25 1.4814 -0.2778
0.17 18.63 2.9840 -0.2313
0.14 13.57 2.1731 -0.2090
0.08 26.30 4.2128 -0.2064
0.10 9.37 1.5004 -0.1852
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-11-27 untuk periode pelaporan 2023-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.08 -5.34 26.30 -12.23 4.2128 -0.2064
ADBE / Adobe Inc. 0.04 -7.89 22.03 -3.95 3.5282 0.1463
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.05 -8.80 21.38 -8.93 3.4252 -0.0374
CTVA / Corteva, Inc. 0.39 -6.71 20.19 -16.71 3.2335 -0.3408
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.05 -5.56 18.84 -16.03 3.0178 -0.2911
LEN / Lennar Corporation 0.17 -4.60 18.63 -14.55 2.9840 -0.2313
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.23 -5.13 17.89 -17.35 2.8653 -0.3266
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.05 -8.49 17.77 -9.18 2.8462 -0.0389
ANSS / ANSYS, Inc. 0.06 -3.93 17.47 -13.44 2.7976 -0.1782
DHR / Danaher Corporation 0.07 -8.79 17.24 -5.72 2.7618 0.0650
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 17.18 69.53 2.7522 1.2574
AMGN / Amgen Inc. 0.06 -8.92 16.74 10.25 2.6819 0.4424
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0.57 -8.89 15.42 -2.58 2.4700 0.1356
MRK / Merck & Co., Inc. 0.15 -8.65 15.33 -18.50 2.4553 -0.3183
ATO / Atmos Energy Corporation 0.14 -3.55 14.97 -12.18 2.3974 -0.1160
ADSK / Autodesk, Inc. 0.07 -4.32 14.65 -3.25 2.3464 0.1136
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 -1.83 14.58 -10.15 2.3350 -0.0576
BX / Blackstone Inc. 0.14 -6.91 14.57 7.28 2.3339 0.3308
KO / The Coca-Cola Company 0.25 -5.63 14.06 -12.28 2.2524 -0.1116
HON / Honeywell International Inc. 0.08 -4.17 14.02 -14.68 2.2459 -0.1776
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0.03 13.89 2.2251 2.2251
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.12 -2.57 13.88 -9.10 2.2236 -0.0287
ALC / Alcon Inc. 0.18 -2.81 13.87 -8.79 2.2217 -0.0208
RPM / RPM International Inc. 0.15 -8.55 13.79 -3.38 2.2095 0.1043
PSX / Phillips 66 0.11 -6.85 13.73 17.35 2.1997 0.4738
COF / Capital One Financial Corporation 0.14 -5.35 13.57 -16.01 2.1731 -0.2090
PG / The Procter & Gamble Company 0.09 -9.79 13.43 -13.29 2.1517 -0.1330
ECL / Ecolab Inc. 0.08 -2.12 13.28 -11.19 2.1272 -0.0780
XYL / Xylem Inc. 0.14 -2.76 13.17 -21.39 2.1098 -0.3614
XEL / Xcel Energy Inc. 0.23 -5.89 13.08 -13.38 2.0951 -0.1318
USB / U.S. Bancorp 0.39 564.91 12.74 565.33 2.0408 1.7584
GD / General Dynamics Corporation 0.06 -7.41 12.71 -4.90 2.0351 0.0648
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.05 -9.84 12.67 -7.93 2.0289 -0.0000
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.79 -5.41 11.97 -2.20 1.9179 0.1125
SYY / Sysco Corporation 0.18 0.00 11.59 -10.99 1.8567 -0.0637
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.18 8.37 11.16 3.21 1.7868 0.1930
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.09 -4.91 10.69 -7.32 1.7128 0.0114
MDT / Medtronic plc 0.13 -2.98 10.45 -13.70 1.6743 -0.1121
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.19 -14.76 10.08 -1.81 1.6140 0.1006
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0.10 -3.39 9.37 -18.05 1.5004 -0.1852
OSK / Oshkosh Corporation 0.10 -8.08 9.34 1.31 1.4964 0.1365
CCI / Crown Castle Inc. 0.10 -4.01 9.25 -22.47 1.4814 -0.2778
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0.13 -6.67 6.38 -8.04 1.0221 -0.0013
LEN.B / Lennar Corporation 0.00 0.00 0.01 -12.50 0.0013 -0.0000