Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 30,358,010 |
| Posisi Saat Ini | 21 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 21 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 30,358,010 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Class adalah Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , WiseTech Global Limited (US:WTCHF) , and Wise plc (DE:6WS) . Posisi baru ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Class meliputi: WiseTech Global Limited (US:WTCHF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Deutsche Post AG (CH:DPW) , SEGRO Plc (GB:SGRO) , and Fujikura Ltd. (US:FKURF) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.53 | 5.0391 | 5.0391 | |
| 0.02 | 1.46 | 4.8070 | 4.8070 | |
| 0.03 | 1.43 | 4.7051 | 4.7051 | |
| 0.14 | 1.31 | 4.2988 | 4.2988 | |
| 0.03 | 1.28 | 4.2277 | 4.2277 | |
| 0.14 | 1.24 | 4.0950 | 4.0950 | |
| 2.21 | 1.18 | 3.8690 | 3.8690 | |
| 0.01 | 1.14 | 3.7374 | 3.7374 | |
| 0.02 | 1.13 | 3.7319 | 3.7319 | |
| 0.08 | 0.99 | 3.2731 | 3.0662 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -4.2496 | ||
| 0.00 | 0.00 | -4.0675 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.9426 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.6720 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.2303 | ||
| 0.11 | 1.49 | 4.9187 | -1.0786 | |
| 0.01 | 1.30 | 4.2840 | -0.4886 | |
| 0.04 | 1.24 | 4.0974 | -0.3681 | |
| 0.05 | 1.48 | 4.8841 | -0.2468 | |
| 0.12 | 1.39 | 4.5654 | -0.0023 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0.00 | 39.59 | 2.82 | 29.91 | 9.2955 | 1.5213 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.08 | 34.97 | 2.18 | 14.58 | 7.1696 | 0.3726 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | 26.03 | 2.14 | 52.82 | 7.0606 | 2.0415 | |||
| WTCHF / WiseTech Global Limited | 0.03 | 1.53 | 5.0391 | 5.0391 | |||||
| 6WS / Wise plc | 0.11 | -6.41 | 1.49 | -10.92 | 4.9187 | -1.0786 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0.05 | 20.12 | 1.48 | 3.42 | 4.8841 | -0.2468 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0.02 | 1.46 | 4.8070 | 4.8070 | |||||
| DPW / Deutsche Post AG | 0.03 | 1.43 | 4.7051 | 4.7051 | |||||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 0.27 | 4.90 | 1.41 | 11.21 | 4.6403 | 0.1064 | |||
| EMBR3 / Embraer S.A. | 0.12 | -3.04 | 1.39 | 8.62 | 4.5654 | -0.0023 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0.14 | 1.31 | 4.2988 | 4.2988 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0.01 | -17.09 | 1.30 | 0.85 | 4.2840 | -0.4886 | |||
| FKURF / Fujikura Ltd. | 0.03 | 1.28 | 4.2277 | 4.2277 | |||||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.04 | 32.03 | 1.24 | -0.32 | 4.0974 | -0.3681 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0.14 | 1.24 | 4.0950 | 4.0950 | |||||
| 002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. | 0.02 | 18.91 | 1.21 | 41.75 | 3.9907 | 0.9323 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 2.21 | 1.18 | 3.8690 | 3.8690 | |||||
| NSRGF / Nestlé S.A. | 0.01 | 1.14 | 3.7374 | 3.7374 | |||||
| EBS / Erste Group Bank AG | 0.02 | 1.13 | 3.7319 | 3.7319 | |||||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0.08 | 1,730.09 | 0.99 | 1,643.86 | 3.2731 | 3.0662 | |||
| SF8888627 / Money Market Fiduciary | 0.99 | 1,170.51 | 3.2659 | 2.9857 | |||||
| TFII / TFI International Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.2496 | ||||
| FTI / TechnipFMC plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.9426 | ||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.2303 | ||||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.0675 | ||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.6720 |
