Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 65,139,390
Posisi Saat Ini 13
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class II telah mengungkapkan total kepemilikan 13 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 65,139,390 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class II adalah Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 6.65 10.2071 10.2071
0.35 6.53 10.0253 10.0253
0.12 1.49 2.2854 2.2854
0.71 9.28 14.2541 1.1871
0.62 2.54 3.8934 0.0685
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.34 3.07 4.7202 -3.6203
4.81 21.93 33.6697 -0.3560
2.75 12.69 19.4841 -0.3428
0.29 0.81 1.2461 -0.0091
0.04 0.04 0.0617 -0.0003
0.04 0.04 0.0617 -0.0003
0.04 0.04 0.0617 -0.0003
0.04 0.04 0.0617 -0.0003
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II 4.81 2.31 21.93 -1.57 33.6697 -0.3560
US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II 2.75 0.93 12.69 -2.25 19.4841 -0.3428
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 0.71 14.87 9.28 8.51 14.2541 1.1871
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0.20 6.65 10.2071 10.2071
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0.35 6.53 10.0253 10.0253
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II 0.34 -38.38 3.07 -43.72 4.7202 -3.6203
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 0.62 14.77 2.54 1.28 3.8934 0.0685
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0.12 1.49 2.2854 2.2854
US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I 0.29 2.95 0.81 -1.22 1.2461 -0.0091
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.04 -1.09 0.04 0.00 0.0617 -0.0003
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.04 -1.09 0.04 0.00 0.0617 -0.0003
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.04 -1.09 0.04 0.00 0.0617 -0.0003
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0.04 -1.09 0.04 0.00 0.0617 -0.0003