Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 118,572,780
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Journey Beyond Wealth, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 118,572,780 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Journey Beyond Wealth, LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) . Posisi baru Journey Beyond Wealth, LLC meliputi: Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , .

Journey Beyond Wealth, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.27 18.03 15.2098 3.2396
0.05 29.41 24.8022 1.0287
0.02 7.23 6.0972 0.8637
0.09 4.52 3.8123 0.8373
0.03 3.72 3.1390 0.8311
0.08 3.59 3.0253 0.3729
0.02 4.21 3.5543 0.3369
0.13 7.28 6.1385 0.2278
0.01 0.22 0.1830 0.1830
0.03 0.84 0.7078 0.0160
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 1.32 1.1151 -3.9353
0.12 2.90 2.4466 -0.9196
0.06 11.46 9.6671 -0.6744
0.02 0.91 0.7665 -0.6060
0.01 2.72 2.2942 -0.4936
0.04 3.97 3.3521 -0.2601
0.01 1.32 1.1173 -0.1324
0.00 0.25 0.2119 -0.0751
0.04 6.40 5.3987 -0.0617
0.00 0.43 0.3609 -0.0378
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 4.61 29.41 15.63 24.8022 1.0287
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.27 27.09 18.03 40.82 15.2098 3.2396
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.06 -7.39 11.46 3.61 9.6671 -0.6744
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.13 2.63 7.28 15.10 6.1385 0.2278
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 9.22 7.23 29.11 6.0972 0.8637
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.04 7.10 6.40 9.59 5.3987 -0.0617
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -0.07 4.57 10.37 3.8507 -0.0159
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.09 29.97 4.52 42.05 3.8123 0.8373
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0.02 -0.15 4.21 22.43 3.5543 0.3369
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.04 -1.59 3.97 2.85 3.3521 -0.2601
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0.03 21.67 3.72 50.75 3.1390 0.8311
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.08 16.17 3.59 26.44 3.0253 0.3729
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.12 -19.58 2.90 -19.44 2.4466 -0.9196
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 0.00 2.72 -8.79 2.2942 -0.4936
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 0.00 1.32 -0.90 1.1173 -0.1324
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.05 -74.18 1.32 -75.53 1.1151 -3.9353
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.00 0.99 11.07 0.8376 0.0013
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.02 -37.36 0.91 -38.15 0.7665 -0.6060
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.03 0.33 0.84 13.38 0.7078 0.0160
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.55 8.13 0.4601 -0.0113
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0.01 -2.54 0.54 8.94 0.4521 -0.0081
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -3.25 0.43 0.23 0.3609 -0.0378
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -5.53 0.36 4.61 0.3062 -0.0188
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.32 8.19 0.2674 -0.0067
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.29 11.41 0.2479 0.0012
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.00 -29.59 0.25 -18.24 0.2119 -0.0751
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.01 0.22 0.1830 0.1830
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.21 -7.46 0.1782 -0.0356
SNOW / Snowflake Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000