Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 133,683,511
Posisi Saat Ini 14
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

JP Wealth Management, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 14 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 133,683,511 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama JP Wealth Management, Inc. adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , SRH Total Return Fund, Inc. (US:STEW) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (US:QQEW) , and TCW Strategic Income Fund, Inc. (US:TSI) . Posisi baru JP Wealth Management, Inc. meliputi: Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , .

JP Wealth Management, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.19 4.89 3.6589 3.6589
1.29 22.74 17.0134 3.5519
0.12 26.33 19.6922 2.2419
0.01 1.01 0.7578 0.7536
0.13 17.36 12.9869 0.5982
0.01 2.29 1.7150 0.1438
0.02 10.79 8.0685 0.0567
0.00 0.29 0.2144 0.0060
0.00 0.22 0.1668 0.0041
0.01 0.54 0.4037 0.0014
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.21 15.68 11.7289 -0.1871
0.84 30.21 22.6010 -0.1590
0.01 0.64 0.4768 -0.0430
0.00 0.69 0.5156 -0.0272
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.84 -1.54 30.21 6.97 22.6010 -0.1590
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.12 3.32 26.33 21.57 19.6922 2.2419
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 1.29 32.83 22.74 36.15 17.0134 3.5519
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0.13 0.05 17.36 12.92 12.9869 0.5982
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 3.21 5.60 15.68 6.03 11.7289 -0.1871
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 -7.78 10.79 8.49 8.0685 0.0567
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0.19 4.89 3.6589 3.6589
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 0.00 2.29 17.60 1.7150 0.1438
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 -99.47 1.01 20,160.00 0.7578 0.7536
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.69 2.38 0.5156 -0.0272
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 0.00 0.64 -1.24 0.4768 -0.0430
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.01 0.00 0.54 8.02 0.4037 0.0014
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.00 0.29 10.85 0.2144 0.0060
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.22 10.95 0.1668 0.0041
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IAU / iShares Gold Trust 0.00 -100.00 0.00 0.0000