Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 93,648,944
Posisi Saat Ini 57
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

KDK Private Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 57 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 93,648,944 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama KDK Private Wealth Management, LLC adalah Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Posisi baru KDK Private Wealth Management, LLC meliputi: Third Coast Bancshares, Inc. (US:TCBX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .

KDK Private Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 5.99 6.3939 0.6264
0.04 15.65 16.7151 0.5921
0.01 0.48 0.5093 0.5093
0.00 0.44 0.4737 0.4737
0.01 3.95 4.2215 0.3914
0.00 0.25 0.2677 0.2677
0.00 0.25 0.2647 0.2647
0.00 1.99 2.1234 0.2537
0.00 0.84 0.9016 0.2451
0.01 1.58 1.6903 0.2199
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.77 23.87 25.4906 -2.7661
0.03 1.70 1.8142 -0.3019
0.03 2.87 3.0601 -0.2862
0.00 0.83 0.8846 -0.2276
0.03 0.63 0.6731 -0.2199
0.02 1.15 1.2292 -0.1443
0.01 1.81 1.9369 -0.1398
0.03 0.59 0.6319 -0.1228
0.00 0.58 0.6229 -0.1218
0.01 0.95 1.0127 -0.0770
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-13 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.77 5.95 23.87 -3.76 25.4906 -2.7661
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.04 0.09 15.65 10.60 16.7151 0.5921
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -0.69 5.99 9.73 6.3964 0.1774
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0.03 -3.40 5.99 18.27 6.3939 0.6264
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 0.01 3.95 17.58 4.2215 0.3914
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.03 -2.80 2.87 -2.45 3.0601 -0.2862
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0.03 -1.05 2.07 12.05 2.2052 0.1055
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 -0.93 1.99 21.15 2.1234 0.2537
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0.03 -2.27 1.93 4.21 2.0637 -0.0493
AAPL / Apple Inc. 0.01 7.73 1.81 -0.55 1.9369 -0.1398
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0.03 -2.39 1.70 -8.56 1.8142 -0.3019
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.01 0.00 1.58 22.64 1.6903 0.2199
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0.02 -1.03 1.54 10.27 1.6406 0.0536
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0.02 -2.11 1.34 12.90 1.4303 0.0789
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.01 -0.45 1.19 6.08 1.2674 -0.0073
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0.02 -4.57 1.15 -4.48 1.2292 -0.1443
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0.01 -1.94 1.10 13.07 1.1738 0.0658
SSB / SouthState Corporation 0.01 0.00 0.95 -0.84 1.0127 -0.0770
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.02 0.00 0.91 2.60 0.9701 -0.0386
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 14.40 0.84 46.53 0.9016 0.2451
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0.00 -3.22 0.83 6.56 0.8846 -0.0014
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 -9.54 0.83 -15.16 0.8846 -0.2276
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 -2.30 0.75 8.13 0.7964 0.0112
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 13.63 0.74 3.08 0.7870 -0.0282
NMRK / Newmark Group, Inc. 0.06 0.00 0.73 -0.14 0.7784 -0.0534
HAL / Halliburton Company 0.03 0.10 0.63 -19.54 0.6731 -0.2199
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.00 -0.90 0.60 10.50 0.6407 0.0211
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0.03 -2.67 0.59 -10.73 0.6319 -0.1228
CVX / Chevron Corporation 0.00 4.25 0.58 -10.72 0.6229 -0.1218
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.00 -2.60 0.53 1.74 0.5611 -0.0271
SOC / Sable Offshore Corp. 0.02 36.32 0.52 18.12 0.5506 0.0532
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 -1.78 0.50 9.83 0.5378 0.0156
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0.01 -0.69 0.49 8.72 0.5193 0.0090
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0.01 0.48 0.5093 0.5093
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.44 0.4737 0.4737
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0.00 -1.70 0.36 10.64 0.3894 0.0138
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0.01 -2.74 0.36 0.56 0.3868 -0.0243
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.01 -2.44 0.34 8.97 0.3638 0.0074
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0.02 0.00 0.34 -0.30 0.3584 -0.0250
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 -0.98 0.32 3.61 0.3378 -0.0099
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 1.92 0.31 28.03 0.3276 0.0547
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0.00 -5.03 0.31 7.37 0.3275 0.0023
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0.01 -4.05 0.30 -0.98 0.3245 -0.0250
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0.00 -3.12 0.27 0.00 0.2931 -0.0192
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0.00 -0.82 0.26 -8.80 0.2770 -0.0475
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0.00 -0.95 0.26 1.98 0.2752 -0.0123
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.13 0.26 10.39 0.2732 0.0100
CORZ / Core Scientific, Inc. 0.01 2.53 0.25 141.90 0.2721 0.1520
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0.01 -4.18 0.25 -5.62 0.2698 -0.0354
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.25 0.2677 0.2677
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.01 1.20 0.25 4.18 0.2666 -0.0061
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.25 0.2647 0.2647
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.01 0.00 0.24 8.56 0.2580 0.0051
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0.00 0.00 0.24 9.68 0.2542 0.0061
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.00 4.42 0.23 6.39 0.2490 -0.0005
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 3.08 0.22 3.74 0.2381 -0.0058
CORZW / Core Scientific, Inc. - Equity Warrant 0.01 0.13 0.1372 0.1372