Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 854,629,000
Posisi Saat Ini 11
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Kg Funds Management, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 11 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 854,629,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Kg Funds Management, Llc adalah Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Posisi baru Kg Funds Management, Llc meliputi: Fiserv, Inc. (US:FISV) , Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (US:OLLI) , .

Kg Funds Management, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.38 40.95 4.7910 4.7910
1.08 22.36 2.6162 2.6162
0.42 145.82 17.0626 2.0943
0.26 15.69 1.8364 1.8364
0.66 148.05 17.3230 1.6188
0.28 79.92 9.3519 1.5910
0.73 70.25 8.2194 1.0674
0.01 37.43 4.3796 0.9250
0.36 123.55 14.4568 0.7026
0.58 85.86 10.0468 0.2965
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -7.9529
0.00 0.00 -6.9452
0.00 0.00 -1.6667
0.03 84.75 9.9165 -0.9743
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-11-15 untuk periode pelaporan 2021-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
V / Visa Inc. 0.66 0.00 148.05 -4.73 17.3230 1.6188
MA / Mastercard Incorporated 0.42 3.38 145.82 -1.55 17.0626 2.0943
META / Meta Platforms, Inc. 0.36 -7.00 123.55 -9.23 14.4568 0.7026
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.58 36.31 85.86 -11.01 10.0468 0.2965
GOOG / Alphabet Inc. 0.03 -26.05 84.75 -21.36 9.9165 -0.9743
MSFT / Microsoft Corporation 0.28 0.00 79.92 4.07 9.3519 1.5910
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.73 3.17 70.25 -0.75 8.2194 1.0674
FISV / Fiserv, Inc. 0.38 40.95 4.7910 4.7910
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.00 37.43 9.49 4.3796 0.9250
ATUS / Altice USA, Inc. 1.08 22.36 2.6162 2.6162
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0.26 15.69 1.8364 1.8364
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -7.9529
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6667
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -6.9452