Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 175,919,948
Posisi Saat Ini 56
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Laurel Wealth Planning LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 56 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 175,919,948 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Laurel Wealth Planning LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (US:BWZ) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF (US:EFIV) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , and iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF (US:IFRA) . Posisi baru Laurel Wealth Planning LLC meliputi: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (US:BWZ) , .

Laurel Wealth Planning LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.41 11.55 6.5633 6.5633
0.07 4.27 2.4267 2.4267
0.01 5.60 3.1854 1.4045
0.03 2.92 1.6578 0.9983
0.02 1.02 0.5823 0.2623
0.17 6.07 3.4497 0.1176
0.04 3.46 1.9673 0.0841
0.06 6.38 3.6252 0.0752
0.06 2.41 1.3672 0.0375
0.05 2.07 1.1739 0.0136
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.25 0.1422 -2.7310
0.18 10.38 5.9002 -1.1227
0.08 10.22 5.8070 -0.7199
0.06 6.09 3.4592 -0.6809
0.04 3.74 2.1255 -0.6596
0.09 8.18 4.6506 -0.5384
0.16 8.20 4.6607 -0.4728
0.20 9.63 5.4720 -0.4616
0.02 1.32 0.7507 -0.4357
0.00 2.13 1.2089 -0.3427
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 1.95 12.97 12.69 7.3726 -0.2763
BWZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 0.41 11.55 6.5633 6.5633
EFIV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF 0.18 -10.25 10.38 -1.78 5.9002 -1.1227
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.08 -6.28 10.22 4.01 5.8070 -0.7199
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0.20 -1.21 9.63 7.82 5.4720 -0.4616
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.16 3.57 8.20 6.15 4.6607 -0.4728
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.09 -4.06 8.18 4.78 4.6506 -0.5384
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0.14 6.84 6.87 16.03 3.9051 -0.0296
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.06 0.66 6.38 19.40 3.6252 0.0752
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.06 -8.35 6.09 -2.31 3.4592 -0.6809
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0.17 6.14 6.07 21.05 3.4497 0.1176
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.14 -5.27 5.64 6.16 3.2054 -0.3243
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 89.24 5.60 109.15 3.1854 1.4045
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0.16 3.03 5.20 10.44 2.9538 -0.1737
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0.07 -0.42 5.09 8.90 2.8929 -0.2130
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.12 -2.03 5.02 6.62 2.8560 -0.2760
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.07 4.27 2.4267 2.4267
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.04 -2.09 4.23 11.06 2.4042 -0.1269
EMNT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund 0.04 -10.79 3.74 -10.76 2.1255 -0.6596
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0.04 1.76 3.46 22.13 1.9673 0.0841
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0.06 6.94 3.02 7.66 1.7184 -0.1480
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.03 162.56 2.92 193.95 1.6578 0.9983
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.05 2.44 2.55 2.57 1.4504 -0.2026
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.06 11.72 2.41 20.25 1.3672 0.0375
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -0.14 2.13 -8.91 1.2089 -0.3427
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.05 -3.24 2.08 -2.99 1.1821 -0.2426
FSMD / Fidelity Covington Trust - Fidelity Small-Mid Multifactor ETF 0.05 11.69 2.07 18.34 1.1739 0.0136
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0.02 -2.66 1.79 -5.15 1.0163 -0.2361
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0.04 0.30 1.71 -0.81 0.9702 -0.1734
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.04 -3.68 1.51 7.11 0.8563 -0.0783
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.02 -33.08 1.32 -26.05 0.7507 -0.4357
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 -11.56 1.13 -7.61 0.6421 -0.1700
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -6.05 1.12 3.79 0.6378 -0.0808
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0.02 -16.59 1.10 -8.33 0.6257 -0.1720
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0.02 105.54 1.02 112.89 0.5823 0.2623
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -1.23 1.01 5.55 0.5735 -0.0617
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.83 18.52 0.4734 0.0066
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0.01 -1.02 0.80 5.67 0.4556 -0.0487
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 -1.34 0.71 9.75 0.4032 -0.0262
ECL / Ecolab Inc. 0.00 0.00 0.68 6.29 0.3844 -0.0385
SHE / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 0.01 2.27 0.67 11.85 0.3811 -0.0173
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0.02 -12.27 0.61 -6.71 0.3480 -0.0884
AAPL / Apple Inc. 0.00 -1.11 0.51 -8.78 0.2898 -0.0812
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0.00 0.00 0.43 10.82 0.2448 -0.0134
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -1.80 0.41 16.29 0.2315 -0.0016
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.01 0.00 0.28 9.65 0.1617 -0.0108
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0.00 7.54 0.25 16.67 0.1435 -0.0007
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0.01 -94.43 0.25 -94.22 0.1422 -2.7310
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.01 0.00 0.25 4.70 0.1396 -0.0164
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0.00 -4.12 0.25 6.52 0.1394 -0.0137
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -13.20 0.25 15.02 0.1394 -0.0023
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -11.15 0.24 -1.63 0.1377 -0.0261
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0.01 -5.24 0.23 -7.35 0.1293 -0.0337
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.21 1.91 0.1216 -0.0173
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.21 -11.44 0.1190 -0.0380
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.00 0.00 0.21 -1.42 0.1184 -0.0221
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000