Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 139,419,930
Posisi Saat Ini 12
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Magnolia Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 12 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 139,419,930 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Magnolia Wealth Management, LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) .

Magnolia Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.22 15.49 11.1117 1.0857
0.58 45.06 32.3225 0.6957
0.11 9.58 6.8703 0.3520
0.00 0.30 0.2177 0.0288
0.00 0.29 0.2066 0.0132
0.00 0.23 0.1670 0.0088
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 48.65 34.8930 -1.0227
0.02 9.68 6.9442 -0.5783
0.08 8.00 5.7358 -0.1963
0.00 1.17 0.8398 -0.1772
0.00 0.68 0.4898 -0.0454
0.00 0.28 0.2016 -0.0237
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-05-07 untuk periode pelaporan 2025-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.18 -0.71 48.65 -5.84 34.8930 -1.0227
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0.58 -3.02 45.06 -0.95 32.3225 0.6957
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.22 1.77 15.49 7.41 11.1117 1.0857
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.02 2.56 9.68 -10.54 6.9442 -0.5783
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.11 0.50 9.58 2.15 6.8703 0.3520
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.08 3.26 8.00 -6.29 5.7358 -0.1963
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -10.14 1.17 -20.03 0.8398 -0.1772
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.68 -11.31 0.4898 -0.0454
SO / The Southern Company 0.00 0.00 0.30 11.81 0.2177 0.0288
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.29 3.60 0.2066 0.0132
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.28 -13.27 0.2016 -0.0237
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.23 2.20 0.1670 0.0088
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000