Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 912,138,245
Posisi Saat Ini 50
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class C telah mengungkapkan total kepemilikan 50 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 912,138,245 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class C adalah WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and PPL Corporation (US:PPL) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
27.36 27.36 3.0246 2.1184
0.30 19.97 2.2079 1.3148
0.09 19.26 2.1298 1.1167
0.31 24.97 2.7608 1.0877
0.88 15.47 1.7103 0.8754
0.45 26.36 2.9143 0.8613
0.24 34.28 3.7897 0.8408
0.24 38.39 4.2443 0.7026
0.59 12.38 1.3690 0.6470
0.10 21.68 2.3963 0.5262
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 2.19 0.2426 -2.7165
0.12 13.65 1.5091 -1.7073
1.35 11.72 1.2952 -1.6542
0.39 8.34 0.9219 -1.2393
0.18 14.39 1.5909 -1.1623
0.13 22.93 2.5345 -0.8744
1.37 22.70 2.5092 -0.7273
0.16 36.45 4.0301 -0.6840
0.04 4.31 0.4770 -0.6707
1.27 3.57 0.3944 -0.6157
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-24 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.38 -4.92 41.86 4.90 4.6281 -0.1155
ATO / Atmos Energy Corporation 0.24 14.32 38.39 28.85 4.2443 0.7026
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.16 4.74 36.45 -8.08 4.0301 -0.6840
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 5.90 34.28 38.18 3.7897 0.8408
PPL / PPL Corporation 0.94 4.19 34.22 13.18 3.7829 0.1890
XEL / Xcel Energy Inc. 0.41 3.92 29.11 9.33 3.2188 0.0533
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 27.36 258.90 27.36 258.92 3.0246 2.1184
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.11 -10.87 27.00 3.99 2.9851 -0.1015
CMS / CMS Energy Corporation 0.37 -3.63 26.97 7.53 2.9812 0.0003
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.70 4.65 26.86 10.83 2.9697 0.0887
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.45 44.45 26.36 52.63 2.9143 0.8613
EVRG / Evergy, Inc. 0.38 6.41 26.04 14.59 2.8787 0.1775
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.61 10.06 25.05 27.59 2.7693 0.4356
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.31 -26.79 24.97 -7.30 2.7608 1.0877
EQIX / Equinix, Inc. 0.03 7.72 24.95 1.48 2.7588 -0.1642
FER / Ferrovial SE 0.51 -15.03 24.89 -3.06 2.7517 -0.3003
TRP / TC Energy Corporation 0.49 10.79 24.81 24.21 2.7427 0.3686
TRGP / Targa Resources Corp. 0.13 -7.94 22.93 -20.06 2.5345 -0.8744
PCG / PG&E Corporation 1.37 -21.03 22.70 -16.64 2.5092 -0.7273
CEG / Constellation Energy Corporation 0.10 84.97 21.68 37.78 2.3963 0.5262
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.30 184.41 19.97 165.81 2.2079 1.3148
AES / The AES Corporation 1.97 13.77 19.72 3.43 2.1799 -0.0862
AMT / American Tower Corporation 0.09 85.47 19.26 126.05 2.1298 1.1167
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.26 28.32 18.75 17.27 2.0727 0.1723
SVT1 / Severn Trent PLC 0.46 0.00 17.10 19.07 1.8910 0.1833
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.41 -17.32 16.44 0.06 1.8176 -0.1355
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.88 49.13 15.47 120.26 1.7103 0.8754
NG. / National Grid plc 1.07 15.63 15.45 37.47 1.7079 0.3721
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.72 -2.53 14.66 7.07 1.6202 -0.0069
OKE / ONEOK, Inc. 0.18 -26.52 14.39 -37.87 1.5909 -1.1623
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.12 -58.06 13.65 -49.55 1.5091 -1.7073
SO / The Southern Company 0.15 -26.20 13.62 -7.74 1.5061 -0.3042
OGE / OGE Energy Corp. 0.29 7.47 13.19 15.50 1.4585 0.1006
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.53 1.87 13.13 4.91 1.4520 -0.0361
9021 N / West Japan Railway Company 0.59 78.90 12.38 103.89 1.3690 0.6470
FHZN / Flughafen Zürich AG 0.05 12.11 12.37 18.12 1.3674 0.1226
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1.35 -61.29 11.72 -52.78 1.2952 -1.6542
CWT / California Water Service Group 0.23 -3.26 11.53 8.18 1.2747 0.0078
BZTA / Auckland International Airport Limited 2.54 7.93 11.36 -0.98 1.2560 -0.1078
PEGRF / Pennon Group Plc 1.62 26.63 10.83 18.53 1.1978 0.1113
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.06 -0.73 9.50 17.07 1.0500 0.0857
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.39 -62.18 8.34 -54.14 0.9219 -1.2393
POR / Portland General Electric Company 0.17 -13.22 7.04 -11.15 0.7782 -0.1635
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0.57 14.32 6.78 31.38 0.7499 0.1362
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0.14 -37.79 4.44 -27.48 0.4910 -0.2370
ELI / Elia Group SA/NV 0.04 83.96 4.31 73.95 0.4770 -0.6707
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 1.27 -49.36 3.57 -58.02 0.3944 -0.6157
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 2.71 -38.85 3.37 -31.13 0.3725 -0.2090
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.01 -94.77 2.19 -92.63 0.2426 -2.7165
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0.07 -57.61 0.72 -20.00 0.0801 -0.1858
LGCYP / Legacy Reserves LP 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LGCYP / Legacy Reserves LP 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LGCY / Legacy Education Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000