Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 165,536,145 |
| Posisi Saat Ini | 31 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 165,536,145 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares adalah Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) . Posisi baru COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares meliputi: Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , STERIS plc (US:STE) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 5.02 | 5.02 | 3.0379 | 3.0379 | |
| 0.02 | 3.67 | 2.2234 | 2.2234 | |
| 0.02 | 3.41 | 2.0655 | 2.0655 | |
| 0.05 | 7.81 | 4.7274 | 1.2261 | |
| 0.09 | 6.66 | 4.0314 | 0.8067 | |
| 0.09 | 5.93 | 3.5915 | 0.6117 | |
| 0.00 | 6.29 | 3.8074 | 0.5019 | |
| 0.06 | 4.24 | 2.5690 | 0.3779 | |
| 0.17 | 6.05 | 3.6614 | 0.3493 | |
| 0.03 | 6.33 | 3.8318 | 0.2390 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 5.66 | 3.4248 | -1.2266 | |
| 0.02 | 6.79 | 4.1106 | -1.1724 | |
| 0.04 | 3.10 | 1.8777 | -0.8290 | |
| 0.06 | 5.61 | 3.3957 | -0.7190 | |
| 0.03 | 6.45 | 3.9030 | -0.5222 | |
| 0.01 | 4.04 | 2.4436 | -0.5021 | |
| 0.12 | 4.89 | 2.9566 | -0.4569 | |
| 0.09 | 4.09 | 2.4773 | -0.3682 | |
| 0.03 | 3.14 | 1.9018 | -0.3202 | |
| 0.04 | 3.49 | 2.1095 | -0.2623 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 0.05 | -15.49 | 7.81 | 11.24 | 4.7274 | 1.2261 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0.03 | -31.80 | 7.70 | -21.48 | 4.6584 | -0.2292 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0.05 | -15.49 | 7.50 | -21.98 | 4.5370 | -0.2533 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.02 | -15.49 | 6.79 | -35.90 | 4.1106 | -1.1724 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0.09 | -15.49 | 6.66 | 2.98 | 4.0314 | 0.8067 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0.09 | -15.49 | 6.65 | -17.25 | 4.0239 | 0.0181 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0.03 | -15.49 | 6.45 | -27.34 | 3.9030 | -0.5222 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0.03 | -15.49 | 6.33 | -12.14 | 3.8318 | 0.2390 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0.00 | -15.51 | 6.29 | -5.11 | 3.8074 | 0.5019 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0.17 | -15.49 | 6.05 | -8.94 | 3.6614 | 0.3493 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0.09 | -15.49 | 5.93 | -0.70 | 3.5915 | 0.6117 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0.04 | -15.49 | 5.73 | -13.18 | 3.4675 | 0.1774 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0.07 | -15.49 | 5.70 | -13.55 | 3.4469 | 0.1618 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.01 | -15.49 | 5.66 | -39.35 | 3.4248 | -1.2266 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0.06 | -15.49 | 5.61 | -32.02 | 3.3957 | -0.7190 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0.02 | -15.49 | 5.52 | -13.85 | 3.3426 | 0.1460 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0.06 | -15.49 | 5.36 | -21.12 | 3.2464 | -0.1443 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0.04 | -15.49 | 5.25 | -13.63 | 3.1747 | 0.1468 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0.01 | -15.48 | 5.17 | -18.54 | 3.1269 | -0.0350 | |||
| US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) | 5.02 | 5.02 | 3.0379 | 3.0379 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0.12 | -15.49 | 4.89 | -28.64 | 2.9566 | -0.4569 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.03 | -15.49 | 4.50 | -22.93 | 2.7218 | -0.1874 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0.06 | -15.49 | 4.24 | -3.41 | 2.5690 | 0.3779 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0.09 | -15.49 | 4.09 | -28.28 | 2.4773 | -0.3682 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0.01 | -15.49 | 4.04 | -31.67 | 2.4436 | -0.5021 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0.02 | -15.49 | 3.78 | -12.35 | 2.2899 | 0.1380 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0.02 | 3.67 | 2.2234 | 2.2234 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0.04 | -15.49 | 3.49 | -26.74 | 2.1095 | -0.2623 | |||
| STE / STERIS plc | 0.02 | 3.41 | 2.0655 | 2.0655 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0.03 | -15.49 | 3.14 | -29.49 | 1.9018 | -0.3202 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0.04 | -15.49 | 3.10 | -42.85 | 1.8777 | -0.8290 |
