Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 247,514,371 |
| Posisi Saat Ini | 31 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
MNREX - Real Estate Series Class S telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 247,514,371 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MNREX - Real Estate Series Class S adalah Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Public Storage (US:PSA) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , and Welltower Inc. (US:WELL) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 12.54 | 5.0331 | 0.7784 | |
| 0.04 | 31.98 | 12.8318 | 0.6071 | |
| 0.04 | 12.99 | 5.2123 | 0.5334 | |
| 0.04 | 9.36 | 3.7574 | 0.5021 | |
| 0.15 | 3.98 | 1.5960 | 0.4911 | |
| 0.21 | 26.28 | 10.5462 | 0.4723 | |
| 0.05 | 9.17 | 3.6795 | 0.3900 | |
| 0.09 | 5.51 | 2.2110 | 0.3791 | |
| 0.07 | 5.61 | 2.2526 | 0.3327 | |
| 0.15 | 4.69 | 1.8809 | 0.2952 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 3.02 | 1.2130 | -0.9715 | |
| 3.31 | 3.31 | 1.3268 | -0.6636 | |
| 0.14 | 1.93 | 0.7754 | -0.2856 | |
| 0.11 | 2.24 | 0.8989 | -0.2441 | |
| 0.29 | 10.23 | 4.1062 | -0.2261 | |
| 0.03 | 3.42 | 1.3711 | -0.0548 | |
| 0.17 | 6.68 | 2.6817 | -0.0089 | |
| 0.16 | 6.45 | 2.5865 | -0.0033 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2024-11-22 untuk periode pelaporan 2024-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX / Equinix, Inc. | 0.04 | -7.26 | 31.98 | 8.80 | 12.8318 | 0.6071 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0.21 | -3.49 | 26.28 | 8.51 | 10.5462 | 0.4723 | |||
| PSA / Public Storage | 0.04 | -8.72 | 12.99 | 15.47 | 5.2123 | 0.5334 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0.05 | 0.00 | 12.54 | 22.61 | 5.0331 | 0.7784 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0.10 | -13.75 | 12.52 | 5.92 | 5.0236 | 0.1075 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0.08 | -5.56 | 10.99 | 6.06 | 4.4117 | 0.1000 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0.05 | 0.00 | 10.30 | 8.88 | 4.1348 | 0.1983 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0.29 | 0.00 | 10.23 | -1.76 | 4.1062 | -0.2261 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0.04 | 0.00 | 9.36 | 19.64 | 3.7574 | 0.5021 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0.05 | 0.00 | 9.17 | 15.95 | 3.6795 | 0.3900 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0.11 | 0.00 | 8.17 | 9.54 | 3.2774 | 0.1760 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0.05 | 0.00 | 7.73 | 6.43 | 3.1000 | 0.0809 | |||
| EQR / Equity Residential | 0.10 | 0.00 | 7.33 | 7.38 | 2.9425 | 0.1022 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0.10 | 0.00 | 7.00 | 12.93 | 2.8081 | 0.2306 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0.17 | 0.00 | 6.68 | 3.32 | 2.6817 | -0.0089 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0.16 | -16.95 | 6.45 | 3.52 | 2.5865 | -0.0033 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0.12 | 0.00 | 5.96 | 12.82 | 2.3904 | 0.1944 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0.07 | 0.00 | 5.61 | 21.63 | 2.2526 | 0.3327 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0.09 | 0.00 | 5.51 | 25.09 | 2.2110 | 0.3791 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0.15 | 0.00 | 4.69 | 22.95 | 1.8809 | 0.2952 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0.07 | 0.00 | 4.41 | 20.06 | 1.7702 | 0.2420 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0.15 | -16.19 | 3.98 | 49.74 | 1.5960 | 0.4911 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0.14 | 0.00 | 3.96 | 10.67 | 1.5898 | 0.1010 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.02 | 0.00 | 3.83 | 11.44 | 1.5362 | 0.1071 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0.03 | -17.92 | 3.42 | -0.35 | 1.3711 | -0.0548 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 3.31 | -30.90 | 3.31 | -30.91 | 1.3268 | -0.6636 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0.07 | 0.00 | 3.28 | 10.18 | 1.3164 | 0.0780 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0.30 | -47.77 | 3.02 | -42.45 | 1.2130 | -0.9715 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0.05 | 0.00 | 2.64 | 17.80 | 1.0596 | 0.1275 | |||
| EQC / Equity Commonwealth | 0.11 | -20.53 | 2.24 | -18.49 | 0.8989 | -0.2441 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0.14 | -26.55 | 1.93 | -24.24 | 0.7754 | -0.2856 |
