Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 346,166,301 |
| Posisi Saat Ini | 41 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
EXOSX - Overseas Series Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 346,166,301 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EXOSX - Overseas Series Class I adalah Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , West Fraser Timber Co. Ltd. (US:WFG) , and Keyence Corporation (US:KYCCF) . Posisi baru EXOSX - Overseas Series Class I meliputi: Deutsche Post AG (CH:DPW) , Ferrari N.V. (US:RACE) , ANTA Sports Products Limited (US:ANPDF) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , and Taylor Wimpey plc (US:TWODF) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 10.32 | 2.9322 | 2.9322 | |
| 0.02 | 8.13 | 2.3098 | 2.3098 | |
| 0.46 | 5.45 | 1.5497 | 1.5497 | |
| 14.44 | 14.44 | 4.1050 | 1.4511 | |
| 0.00 | 13.27 | 3.7726 | 1.3208 | |
| 0.01 | 6.27 | 1.7818 | 1.2391 | |
| 0.21 | 4.34 | 1.2350 | 1.2350 | |
| 2.49 | 3.91 | 1.1117 | 1.1117 | |
| 0.22 | 3.87 | 1.1010 | 1.1010 | |
| 0.02 | 11.23 | 3.1920 | 0.7196 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 8.95 | 2.5440 | -0.7961 | |
| 0.25 | 8.43 | 2.3961 | -0.7263 | |
| 0.17 | 12.20 | 3.4664 | -0.5852 | |
| 0.19 | 11.59 | 3.2958 | -0.4095 | |
| 0.11 | 3.60 | 1.0239 | -0.4006 | |
| 0.12 | 11.37 | 3.2325 | -0.3590 | |
| 0.21 | 7.29 | 2.0727 | -0.3348 | |
| 0.02 | 5.25 | 1.4937 | -0.2854 | |
| 0.18 | 3.53 | 1.0026 | -0.2688 | |
| 0.23 | 5.83 | 1.6558 | -0.1841 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
