Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 308,374,594
Posisi Saat Ini 22
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Marks Wealth, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 22 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 308,374,594 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Marks Wealth, LLC adalah iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) . Posisi baru Marks Wealth, LLC meliputi: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) .

Marks Wealth, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.43 48.43 15.7054 15.7054
0.43 40.53 13.1440 13.1440
0.15 38.75 12.5661 12.5661
0.13 34.08 11.0517 11.0517
0.11 23.72 7.6904 7.6904
0.07 19.20 6.2273 6.2273
0.25 18.66 6.0513 6.0513
0.23 13.91 4.5117 4.5117
0.37 12.82 4.1571 4.1571
0.04 1.97 0.6387 0.1642
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.48 53.10 17.2203 -39.9560
0.00 0.00 -4.6710
0.00 0.30 0.0961 -0.0784
0.01 0.53 0.1720 -0.0735
0.01 0.46 0.1484 -0.0204
0.01 0.01 0.0046 -0.0009
0.04 0.17 0.0545 -0.0005
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-18 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.48 -65.90 53.10 -65.91 17.2203 -39.9560
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0.43 48.43 15.7054 15.7054
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.43 40.53 13.1440 13.1440
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.15 38.75 12.5661 12.5661
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.13 34.08 11.0517 11.0517
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0.11 23.72 7.6904 7.6904
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0.07 19.20 6.2273 6.2273
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.25 18.66 6.0513 6.0513
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0.23 13.91 4.5117 4.5117
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.37 12.82 4.1571 4.1571
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0.04 45.01 1.97 52.40 0.6387 0.1642
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 -13.60 0.53 -20.78 0.1720 -0.0735
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.01 0.02 0.46 -0.44 0.1484 -0.0204
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.38 0.1233 0.1233
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0.00 0.33 0.1085 0.1085
BA / The Boeing Company 0.00 16.38 0.30 42.79 0.0966 0.0201
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 -17.10 0.30 -37.68 0.0961 -0.0784
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.26 15.18 0.0839 0.0015
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.23 14.22 0.0757 0.0005
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 0.22 0.0725 0.0725
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0.04 26.07 0.17 12.75 0.0545 -0.0005
PGEN / Precigen, Inc. 0.01 0.18 0.01 0.00 0.0046 -0.0009
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLV / iShares Silver Trust 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.6710
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000