Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 114,084,306
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MIOFX - Marsico International Opportunities Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 114,084,306 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MIOFX - Marsico International Opportunities Fund adalah Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , SAP SE (US:SAPGF) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Posisi baru MIOFX - Marsico International Opportunities Fund meliputi: UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Coca-Cola HBC AG (GB:CCH) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 5.04 4.4252 4.4252
0.01 2.92 2.5596 2.5596
0.00 2.60 2.2820 2.2820
0.10 2.51 2.2007 2.2007
0.02 4.77 4.1850 2.1661
0.04 2.32 2.0372 2.0372
0.03 7.98 7.0092 2.0213
0.65 8.58 7.5317 1.6487
0.04 4.83 4.2382 1.4789
0.03 1.52 1.3354 1.3354
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.90 4.90 4.3038 -10.2797
0.07 2.38 2.0868 -1.2258
0.00 3.71 3.2609 -1.1470
0.00 2.46 2.1563 -1.0925
0.01 2.90 2.5491 -0.9294
0.01 2.62 2.2994 -0.7342
0.00 3.21 2.8147 -0.6253
0.01 2.65 2.3224 -0.6042
0.02 1.09 0.9563 -0.3821
0.03 5.33 4.6772 -0.1933
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0.65 45.96 8.58 100.40 7.5317 1.6487
SAPGF / SAP SE 0.03 91.13 7.98 119.94 7.0092 2.0213
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.01 12.65 5.64 57.17 4.9479 0.0206
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 55.47 5.33 82.93 4.6772 -0.1933
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 18.81 5.18 62.10 4.5513 0.1571
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 5.04 4.4252 4.4252
US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund 4.90 -53.81 4.90 -53.82 4.3038 -10.2797
ENR / Siemens Energy AG 0.04 21.16 4.83 140.39 4.2382 1.4789
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0.05 28.87 4.82 84.28 4.2308 0.6375
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 181.35 4.77 224.51 4.1850 2.1661
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 54.60 4.26 88.34 3.7439 0.6324
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.04 69.20 4.13 80.28 3.6283 0.4781
GEV / GE Vernova Inc. 0.01 0.00 3.75 73.40 3.2912 0.3195
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 0.00 3.71 15.77 3.2609 -1.1470
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 3.21 28.09 2.8147 -0.6253
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 16.60 3.18 67.49 2.7909 0.1822
GE / General Electric Company 0.01 29.97 3.12 67.18 2.7420 0.1744
BA / The Boeing Company 0.01 68.71 2.93 107.22 2.5695 0.6293
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 2.92 2.5596 2.5596
RACE / Ferrari N.V. 0.01 0.00 2.90 14.70 2.5491 -0.9294
SAF / Safran SA 0.01 0.00 2.65 24.18 2.3224 -0.6042
AIR / Airbus SE 0.01 0.00 2.62 18.67 2.2994 -0.7342
RHM / Rheinmetall AG 0.00 2.60 2.2820 2.2820
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 2.51 2.2007 2.2007
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 0.00 2.46 3.89 2.1563 -1.0925
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 22.90 2.41 86.11 2.1183 0.3372
DTE / Deutsche Telekom AG 0.07 0.00 2.38 -1.41 2.0868 -1.2258
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 2.32 2.0372 2.0372
CCH / Coca-Cola HBC AG 0.03 1.52 1.3354 1.3354
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.02 0.00 1.09 11.81 0.9563 -0.3821
SMNEY / Siemens Energy AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.35 0.3081 0.3081
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000