Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 539,404,237
Posisi Saat Ini 70
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Martel Wealth Advisors Inc telah mengungkapkan total kepemilikan 70 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 539,404,237 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Martel Wealth Advisors Inc adalah Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Posisi baru Martel Wealth Advisors Inc meliputi: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , .

Martel Wealth Advisors Inc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.23 102.08 18.9241 1.9951
0.08 2.01 0.3718 0.3718
0.50 14.70 2.7255 0.1890
0.03 7.56 1.4018 0.0974
0.01 3.94 0.7302 0.0538
0.00 1.50 0.2775 0.0412
0.00 0.21 0.0388 0.0388
0.00 0.66 0.1216 0.0380
0.01 0.20 0.0377 0.0377
0.00 0.54 0.1002 0.0348
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.38 107.42 19.9141 -0.9492
0.80 62.69 11.6215 -0.5538
0.09 9.63 1.7850 -0.1878
0.52 14.45 2.6780 -0.1389
0.69 92.30 17.1113 -0.1197
0.00 0.61 0.1138 -0.1153
0.28 23.38 4.3342 -0.0978
0.00 0.21 0.0383 -0.0602
0.03 6.10 1.1317 -0.0558
0.07 3.69 0.6834 -0.0521
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-18 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 1.38 2.36 107.42 2.56 19.9141 -0.9492
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.23 1.59 102.08 20.11 18.9241 1.9951
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.69 3.22 92.30 6.70 17.1113 -0.1197
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.80 2.01 62.69 2.56 11.6215 -0.5538
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.28 -4.78 23.38 5.07 4.3342 -0.0978
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.08 2.11 16.19 7.73 3.0017 0.0080
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.50 -1.03 14.70 15.46 2.7255 0.1890
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.52 -1.88 14.45 2.15 2.6780 -0.1389
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.19 -3.92 11.06 7.77 2.0496 0.0061
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.09 -1.89 9.63 -2.78 1.7850 -0.1878
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.16 -2.15 9.62 8.84 1.7829 0.0228
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 0.14 7.56 15.47 1.4018 0.0974
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.13 -1.93 6.28 7.17 1.1644 -0.0029
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.03 0.08 6.10 2.40 1.1317 -0.0558
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.02 0.86 4.69 7.79 0.8700 0.0027
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.01 5.46 3.94 15.99 0.7302 0.0538
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.02 0.85 3.81 5.57 0.7061 -0.0125
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.07 -1.56 3.69 -0.16 0.6834 -0.0521
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.02 -3.31 3.20 1.42 0.5941 -0.0352
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0.07 -1.44 2.56 0.67 0.4747 -0.0320
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0.09 -2.10 2.21 4.05 0.4099 -0.0135
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.02 -1.75 2.13 0.42 0.3944 -0.0275
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 2.11 10.54 0.3910 0.0109
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0.04 -0.13 2.09 9.78 0.3869 0.0083
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0.08 2.01 0.3718 0.3718
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -5.25 1.58 16.15 0.2935 0.0220
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 14.24 1.50 26.22 0.2775 0.0412
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 1.16 17.69 0.2159 0.0188
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.01 0.13 1.03 -1.53 0.1907 -0.0173
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -2.24 1.00 29.52 0.1847 0.0315
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 0.00 0.99 14.63 0.1831 0.0116
ECL / Ecolab Inc. 0.00 0.00 0.81 6.32 0.1499 -0.0016
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 22.32 0.78 35.41 0.1454 0.0299
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 0.00 0.74 -0.40 0.1375 -0.0107
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.1351 -0.0239
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.86 0.72 -5.73 0.1344 -0.0187
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.66 56.32 0.1216 0.0380
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -46.65 0.61 -46.70 0.1138 -0.1153
ACN / Accenture plc 0.00 0.00 0.60 -4.33 0.1108 -0.0135
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.04 0.56 -7.72 0.1043 -0.0170
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 0.70 0.55 11.61 0.1017 0.0038
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.00 0.54 64.63 0.1002 0.0348
PGR / The Progressive Corporation 0.00 0.00 0.53 -5.83 0.0989 -0.0138
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.00 0.52 1.77 0.0960 -0.0053
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.02 0.25 0.49 10.86 0.0909 0.0029
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.00 0.47 -5.27 0.0867 -0.0117
OKE / ONEOK, Inc. 0.01 0.00 0.41 -17.69 0.0768 -0.0235
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.41 -0.48 0.0768 -0.0062
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.00 0.40 21.65 0.0742 0.0086
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.40 -11.80 0.0734 -0.0162
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 9.94 0.37 60.09 0.0693 0.0228
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.00 0.36 12.26 0.0663 0.0029
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.00 0.31 0.98 0.0572 -0.0037
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0.01 0.00 0.31 14.18 0.0569 0.0033
TGT / Target Corporation 0.00 0.00 0.30 -5.75 0.0549 -0.0075
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.00 0.00 0.29 5.09 0.0537 -0.0012
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0.00 0.00 0.29 11.33 0.0529 0.0017
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.28 16.39 0.0514 0.0039
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.00 0.00 0.27 16.67 0.0507 0.0040
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 2.94 0.27 -5.32 0.0496 -0.0066
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.00 1.03 0.26 1.98 0.0479 -0.0025
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 -32.39 0.25 -17.11 0.0460 -0.0136
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.01 7.57 0.24 -2.43 0.0448 -0.0045
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.00 0.00 0.24 12.09 0.0447 0.0018
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.23 11.43 0.0435 0.0015
CVX / Chevron Corporation 0.00 -8.03 0.23 -21.25 0.0419 -0.0153
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 0.22 4.74 0.0411 -0.0011
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.00 0.21 0.0388 0.0388
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 -58.33 0.21 -58.30 0.0383 -0.0602
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 0.20 0.0377 0.0377
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000