Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 53,294,951 |
| Posisi Saat Ini | 23 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
MADFX - Matrix Advisors Dividend Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 23 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 53,294,951 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MADFX - Matrix Advisors Dividend Fund adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 2.17 | 4.0713 | 2.2159 | |
| 0.01 | 4.30 | 8.0713 | 1.6567 | |
| 0.01 | 2.93 | 5.4916 | 0.9477 | |
| 0.02 | 2.34 | 4.3864 | 0.9085 | |
| 0.01 | 2.60 | 4.8784 | 0.7464 | |
| 0.05 | 2.48 | 4.6432 | 0.6315 | |
| 0.03 | 2.50 | 4.6926 | 0.6040 | |
| 0.01 | 2.67 | 5.0034 | 0.5452 | |
| 0.02 | 2.64 | 4.9594 | 0.4380 | |
| 0.01 | 1.55 | 2.8998 | 0.2613 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1.84 | 3.4439 | -1.3029 | |
| 2.66 | 2.66 | 4.9916 | -0.9104 | |
| 0.01 | 0.86 | 1.6139 | -0.8608 | |
| 0.01 | 2.40 | 4.5044 | -0.7885 | |
| 0.02 | 2.55 | 4.7785 | -0.6719 | |
| 0.03 | 2.27 | 4.2516 | -0.6301 | |
| 0.02 | 2.11 | 3.9631 | -0.5391 | |
| 0.01 | 2.21 | 4.1434 | -0.3367 | |
| 0.01 | 2.35 | 4.4018 | -0.2317 | |
| 0.04 | 2.46 | 4.6230 | -0.2084 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.01 | 0.00 | 4.30 | 32.49 | 8.0713 | 1.6567 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0.01 | 10.16 | 2.93 | 27.26 | 5.4916 | 0.9477 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | 0.00 | 2.67 | 18.22 | 5.0034 | 0.5452 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 2.66 | -10.94 | 2.66 | -10.95 | 4.9916 | -0.9104 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0.02 | 11.41 | 2.64 | 15.52 | 4.9594 | 0.4380 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0.01 | 17.23 | 2.60 | 24.34 | 4.8784 | 0.7464 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0.02 | -2.77 | 2.55 | -7.68 | 4.7785 | -0.6719 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0.03 | 29.38 | 2.50 | 20.88 | 4.6926 | 0.6040 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0.05 | 13.72 | 2.48 | 21.92 | 4.6432 | 0.6315 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.04 | 2.90 | 2.46 | 0.78 | 4.6230 | -0.2084 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.40 | -10.38 | 4.5044 | -0.7885 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.35 | 0.04 | 4.4018 | -0.2317 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0.02 | 10.01 | 2.34 | 32.84 | 4.3864 | 0.9085 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0.03 | -5.45 | 2.27 | -8.30 | 4.2516 | -0.6301 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0.01 | 0.00 | 2.21 | -2.60 | 4.1434 | -0.3367 | |||
| TGT / Target Corporation | 0.02 | 144.44 | 2.17 | 131.10 | 4.0713 | 2.2159 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0.06 | 12.59 | 2.17 | 8.89 | 4.0706 | 0.1343 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0.02 | 5.26 | 2.11 | -7.33 | 3.9631 | -0.5391 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0.01 | 0.00 | 2.06 | 8.55 | 3.8574 | 0.1144 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0.02 | -29.67 | 1.84 | -23.61 | 3.4439 | -1.3029 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0.01 | 8.16 | 1.55 | 15.73 | 2.8998 | 0.2613 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.00 | 1.19 | -1.89 | 2.2358 | -0.1625 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0.01 | -38.92 | 0.86 | -31.31 | 1.6139 | -0.8608 |
