Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 67,373,208
Posisi Saat Ini 32
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Meketa Infrastructure Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 67,373,208 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Meketa Infrastructure Fund adalah Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Auckland International Airport Limited (NZ:AIA) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . Posisi baru Meketa Infrastructure Fund meliputi: Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 6.50 9.6061 9.6061
0.00 5.56 8.2152 8.2152
0.00 4.70 6.9401 6.9401
0.00 2.95 4.3654 4.3654
0.00 2.90 4.2835 4.2835
0.07 1.88 2.7840 2.7840
0.00 0.95 1.3993 1.3993
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
11.37 16.8017 -1.7997
0.01 1.79 2.6451 -1.1300
0.02 1.68 2.4836 -1.0648
0.01 1.35 1.9903 -0.9520
0.24 2.17 3.2089 -0.9181
0.11 1.53 2.2612 -0.7900
0.03 1.29 1.9001 -0.7731
0.01 1.54 2.2750 -0.7712
0.02 1.64 2.4310 -0.7384
0.01 1.43 2.1199 -0.6769
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 11.37 2.05 16.8017 -1.7997
Project Jupiter / (N/A) 0.00 6.50 9.6061 9.6061
Project Paragon / (N/A) 0.00 5.56 8.2152 8.2152
Project Legacy / (N/A) 0.00 4.70 6.9401 6.9401
Project Coral / (N/A) 0.00 2.95 4.3654 4.3654
Project Imagination / (N/A) 0.00 2.90 4.2835 4.2835
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0.24 -20.11 2.17 -12.14 3.2089 -0.9181
AIA / Auckland International Airport Limited 0.41 -9.94 1.95 -8.39 2.8889 -0.6728
Aena S.M.E. SA / EC (ES0105046017) 0.07 1.88 2.7840 2.7840
AMT / American Tower Corporation 0.01 -22.06 1.79 -20.84 2.6451 -1.1300
UNP / Union Pacific Corporation 0.01 -3.25 1.70 -5.81 2.5182 -0.5014
CCI / Crown Castle Inc. 0.02 -19.77 1.68 -20.94 2.4836 -1.0648
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 -11.50 1.64 -13.38 2.4310 -0.7384
D / Dominion Energy, Inc. 0.03 -11.49 1.57 -10.78 2.3248 -0.6193
ATO / Atmos Energy Corporation 0.01 -15.36 1.54 -15.62 2.2750 -0.7712
NG/ / National Grid PLC 0.11 -25.05 1.53 -16.26 2.2612 -0.7900
SRE / Sempra 0.02 -3.21 1.49 2.76 2.2015 -0.2186
SBAC / SBA Communications Corporation 0.01 -19.77 1.43 -14.34 2.1199 -0.6769
SO / The Southern Company 0.02 -14.22 1.38 -14.35 2.0385 -0.6500
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.01 -18.95 1.35 -23.61 1.9903 -0.9520
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0.07 -24.63 1.30 -15.65 1.9202 -0.6527
ENB / Enbridge Inc. 0.03 -21.59 1.29 -19.69 1.9001 -0.7731
Project Lincoln / (N/A) 0.00 0.95 1.3993 1.3993
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.01 -17.24 0.91 -6.40 1.3416 -0.2770
CSX / CSX Corporation 0.03 -10.70 0.86 -1.03 1.2776 -0.1803
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.01 -17.10 0.80 -12.93 1.1851 -0.3516
CNI / Canadian National Railway Company 0.01 -13.61 0.80 -7.54 1.1786 -0.2615
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 -18.50 0.76 -14.22 1.1243 -0.3567
OKE / ONEOK, Inc. 0.01 5.98 0.68 -12.79 1.0088 -0.2984
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.02 -17.74 0.67 -15.33 0.9976 -0.3321
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 -12.42 0.63 -5.38 0.9363 -0.1814
TRP / TC Energy Corporation 0.01 -22.50 0.62 -19.90 0.9165 -0.3765